Поиск

Инвест стратегия. Цифра брокер.

💡Российский рынок акций в следующем году может подскочить на 85% благодаря «дипломатическим успехам» и росту цен основных голубых фишек. Они также прогнозируют снижение ключевой ставки до 17%. Это наверное самый позитивный прогнозы, который давали брокеры и банки на 2025 год.

Что может заставить рынок расти?
- Фактор Трампа и успехи в геополитике.

🎄Какие бумаги можно купить?
- Яндекс. Пока писали прогноз, цена изменилась и потенциал для роста упал с 50 до 25 процентов. Ну то есть стратегия уже начала работать. Компания может выплатить около 5 процентов дивидендов.
Будет забавно, если цели инвест домов начнут закрываться уже в начале 2025 года.
- Из «интересных идей» - это покупка ВДО Урожай и Агрофирма Рубеж. Компании с невысокими кредитными рейтингами на уровне ВВ- и В+. Тут есть и падение выручки и прибыли в 2024 году + рост долгов. Зато можно получить доходность в районе 35-45 процентов. Идея наверное и интересная, но я бы отказался). Не думаю, что во времена высокой ставки стоит налегать на ВДО.
Хотя есть шанс, что после реализации запасов на более выгодных условиях, финансовые показатели могут улучшится и облигации будут стоить дороже.

- Аренадата. В России наблюдается растущий дефицит центров обработки данных (ЦОД), и эта проблема только усугубится в ближайшие годы из-за стремительного развития искусственного интеллекта и увеличения числа цифровых сервисов. Растущие массивы данных у крупнейших компаний страны требуют мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Возможны дивиденды в районе 7 процентов и рост на 30%.

- Т. Необанк – он такой один. Высокие темпы роста, Отсутствие отделений, высокая эффективность, лояльность клиентов. Тут и рост и дивиденды ( около 8 процентов), и результаты интеграции с Росбанком.

- Сегежа. Допэмиссия, размытие доли инвесторов в 4,5 раза. Боль, разруха, страдание.
После того как компания направит все средства на погашение долга, показатель ND/OIBDA снизится до уровня 3,3–3,5. Хотя это нельзя назвать низким значением по сравнению с предыдущими 13,2 кажется, что компания значительно улучшит свою финансовую устойчивость. Акции нет, а вот облигациям может стать хорошо. Но я бы все равно в это лезть не стал.

- Мать и дитя. Компания продолжает активно расширяться и планирует открыть девять новых клиник в 2024 году в городах с населением более 500 тыс. человек и построить два новых госпиталя к 2026 году, сфокусированных на онкологии и многопрофильной терапии. Дивиденды за 2024 год могут быть в районе 7 процентов.

- HH. Крупнейший игрок на рынке подбора персонала, который показывает 30-процентные темпы роста и выплачивает дивиденды с двузначной доходностью. Совокупная доля топ-10 участников в HR Tech достигает 73,5%, что подчеркивает высокую концентрацию рынка. Рынок труда тяжелый и вряд ли он станет лучше в ближайшие годы. У нас наметилась прям большая демографическая яма – от 7 до 30 лет провал. Но компания на этом может хорошо заработать.

- IPO. Государство все это поддерживает, снижает налоги, компенсирует расходы. В Минфине допустили 10 IPO и SPO до 2030 года среди гос компаний. Публично о намерении привлечь капитал заявляли представители только Дом.РФ. Среди частных компаний на IPO могут вывести Сибур, Ростелеком ЦОД, ВК Tech, АФК: Биннофарм, Космос, Медси, Степь… Есть еще Селектел, Медскан, образовательные платформы Skillbox и Skyeng. Ювелирная компания Sokolov, Кифа, а сети розничной торговли Вкусвилл и Mercury Retail Group, Jetlend - платформа для краудлендинга, стриминговый сервис Иви. Ожидается до 15 размещений в 2025 году.

- Промомед. Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году на 35% и достижении годовой рентабельности по чистой прибыли на уровне более 15%. + Озон Фармацевтика.

- Другие идеи: Озон, Х5, Лента, Хендерсон.

Итог:
Из идей пока кажется наиболее интересными Т-Технологии, ХХ, Озон, Мать и дитя, Х5. Пока слабо верю в рост индекса Мосбиржи до 5000. Цифра делает прогнозы на рост отдельных компаний на 30-60 процентов, но при этом индекс должен вырасти на 85%. Л-логика.

Другие стратегии:
Стратегия от Альфа.
https://t.me/pensioner30/7499
БКС.
https://t.me/pensioner30/7511
Сбер.
https://t.me/pensioner30/7474
https://t.me/pensioner30/7476
Цифра.
https://t.me/pensioner30/7550
Итоги 2024 г.
https://t.me/pensioner30/7509

#стратегия #брокер #цифра #яндекс #сегежа

комментариев

Газпром.

«Национальное достояние».

В 2016 году Газпрому запретили применять формулировку «национальное достояние». Теперь это просто чье-то достояние. Но не это главное…

YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей рекламных доходов, — ТАСС. В случае полной блокировки рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу наиболее эффективных комбинаций каналов, таких как «ВКонтакте» и Telegram, и т.д.

Причем здесь Газпром?
ВК. 57 процентов компании принадлежит МФ Технологии. Совладельцами АО «МФ Технологии», в свою очередь, являются: 45 % — Газпром-медиа (Газпром), 45 % — СОГАЗ (Газпром), 10 % — РТ-Развитие бизнеса (Ростех). Ну то есть большая часть компании принадлежит Газпрому.
Rutube входит в цифровые активы «Газпром-медиа», управляется компанией ООО «Руформ», 100 % которой были консолидированы холдингом в конце 2020 года.
Кто выиграет от блокировки Ютуба в РФ… Думаю и так понятно.

Есть еще Газпром банк. Понятно, что там тоже основной собственник – это Газпром.
Недавно была новость, что ЮГК ( а точнее Константин Струков – мажоритарный акционер) продал 22 процента акций компании и выплатил долги своего предприятия. Вроде кажется, что новость положительная… Возможно он теперь не сможет себе выплачивать заработную плату в несколько млрд рублей и начнет платить дивиденды. Миноритарии будут только рады.
Есть мнение, что продать 22 процента компании Струкову пришлось. Был долг перед Газпром банком в размере 15,48 млрд рублей. Но с выплатой долга возникли проблемы, пришлось отдавать акциями.
Госкорпорация «Ростех» в обозримой перспективе возможно готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний» - есть и такая информация. А для Струкова риски только растут. Могут быть новые проверки, закрытия шахт или еще что то, если основной акционер будет себя вести как-то не так. Можно вспомнить пример «Макфы» или ЧЭМК. А кому достанется ЮГК : Газпрому, Ростеху или Струков останется мажоритарием – пока не ясно.

Про Газпром я писал еще в ноябре 2023 года. Компания тогда была очень дешевой.
https://t.me/pensioner30/5723
Мультипликатор P/B тогда был равен 0,25. Сейчас же он в районе 0,16. Компания даже стала стоить дешевле, сейчас это кажется еще более «выгодной» сделкой).
Чистая прибыль за январь – сентябрь выросла в 2,8 раза в годовом выражении (г/г), до 990 млрд руб. Вроде все красиво, выручка тоже растет. Плюс государство отменит дополнительный налог ( 50 млд в месяц), это тоже большой плюс для компании.
Акции активно отскакивают от своего дна. Не понятно что это, просто какой-то поток оптимизма или действительно все поверили в дивиденды и светлое будущее компании.
Не стоит забывать и про долг. Долг увеличился до 6,54₽ трлн из-за девальвации рубля. Часть долга номинирована в валюте (во 2 кв. — 6,21₽ трлн), чистый долг составляет 5,3₽ трлн. Чистый долг/EBITDA составил 2,46x. Долг немаленький.

В общем обольщаться тут явно не стоит. Газпром – это не «национальное достояние». У них есть какой то план и они ему следуют: поглощают активы, пытаются увеличить свою долю на рынке. Долг большой, есть проблемы с продажей газа в ЕС, Украина отказывается транспортировать газ. Думаю, что сейчас компании не сильно интересно платить дивиденды. Есть большая инвестиционная программа на 2025 год – 1 523,7 млрд руб. В числе приоритетных проектов: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проект «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
Добавлять эту бумагу в портфель не планирую.

Не является ИИР.
Успешных инвестиций.

комментариев

Центр обучения Arenadata: от теории к практике

Всем привет! 👋

Знаете ли вы, что у Группы Arenadata есть свой собственный Центр обучения? И да, мы зарабатываем на этом направлении небольшую долю выручки! За 6 лет существования Центра более 3000 IT-специалистов и экспертов прокачали свои навыки. Только в 2024 году обучение прошли 1200 человек, из них порядка 1000 — заказчики и партнеры Группы.

Программа Центра обучения включает в себя 1️⃣4️⃣ курсов преимущественно по продуктам Группы.

Для кого наши курсы❓

- Для клиентов и партнеров Группы Arenadata;
- Для разработчиков, системных администраторов, архитекторов, инженеров, аналитиков и других профильных специалистов;
- И даже для наших сотрудников, которые развивают свои компетенции.

📌 Вот один из примеров: более 170 специалистов компании АО «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — в течение двух лет прослушают более 8 различных конкурсов по продуктам Arenadata.

Какие преимущества обучения❓

🔸Актуальные практические знания по продуктам Группы;
🔸 Разбор реальных бизнес кейсов;
🔸 Лабораторные работы на стендах, имитирующих рабочую среду;
🔸 Сертификат по итогам успешного прохождения тестирования.

#DATA #Обучение #Технологии

комментариев

Стратегия от БКС.

💡БКС: индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учетом дивидендов — достигнуть 3800 пунктов, ожидают аналитики БКС. $TMOS То есть ожидается рост почти на 60%.
- Триггером роста станет риторика ЦБ о замедлении экономики и что процентную ставку надо снижать.- Ставки не могут сохраняться долго на высоких уровнях «по простой причине: текущие реальные ставки за вычетом ожидаемой инфляции, приведут к резкому замедлению ВВП уже в первом квартале (-0,9%) и охладят инфляцию».- БКС ожидает падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале. Во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.- Топ-7 компаний наиболее перспективных бумаг для покупки на короткий срок: «Т-Технологии», «Полюс», «ФосАгро», Ozon, Мосбиржа, «Яндекс», «Татнефть».
Альфа, Сбер, БКС - пока все выделяют одного лидера на 2025 год - Т- технологии. $T
💡 Т-Технологии опубликовали результаты за ноябрь- Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, до 46,9 млн.- Активная клиентская база увеличилась на 17% год к году, до 32 млн пользователей.- Выросло количество транзакций: общий объем покупок по картам увеличился на 35% год к году и за 11 месяцев достиг 8,1 трлн рублей.- Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г).Красиво. 👍
- Посмотрим, в прошлом году БКС не очень точно напрогнозировали) https://t.me/pensioner30/7509
А кто ваш фаворит в 2025 году?
#стратегии #идеи#бкс #отчет #прогноз

комментариев

🚀 ПОЕХАЛИ! 🚀

Начинаю свой опыт по переходу к брокеру #Совкомбанк Инвестиции и использование его как основного. До этого я с 2016 года торговал на БКС, с 2017 на Тинькофф Инвестиции (когда у них самих не было брокерской лицензии) и стабильно оставался у них до самого 2024 года.

Моё желание использовать #СКБ Инвестиции связано не только низкими комиссиями, но и общим желанием усилить конкуренцию. Россия - абсолютный лидер по цифровизации сферы инвестиции для физических лиц в мире, а Тинькофф - самый сильный игрок на рынке частных инвестиции. Они первыми придумали социальную сеть для инвесторов "Пульс", первыми пошли на агрессивный маркетинг в этой сфере и привлекли миллионы молодых пользователей.

Весной 2024 я начал работать в "#Совкомбанк Технологии" на проекте, никак не связанном с инвестициями. Мне, теперь уже как сотруднику, хочется поддержать брокера во всех его начинаниях. Хочется пользоваться качественным продуктом и привнести всё самое лучшее, что сегодня есть на рынке.

Буду делиться не только комментариями по своим сделкам, но и писать отзывы по тому, чем хотелось бы улучшить пользовательский сервис.

комментариев

Стратегическая сессия "Усиление функции продаж ГК «Европейская Электротехника»

ГК «Европейская Электротехника» совместно с группой ОМЗ Перспективные Технологии провели стратегическую сессию, направленную на усиление продаж для достижения амбициозных целей.

На стратегической сессии обсудили и проработали вопросы:
— факторов внешней среды для рынков сбыта;
— преодоления внутренних преград;
— факторов повышения маржи;
— расширения продуктового ряда;
— финального этапа проектных продаж;
— раскрытия внутреннего потенциала.

В рамках актуализации стратегии ГК «Европейская Электротехника» руководство приняло решение провести диалог в масштабах всего коммерческого блока Группы, чтобы каждый сотрудник, непосредственно взаимодействующий с клиентами и заказчиками, получил возможность высказать свои оценки перспектив по профильным сегментам рынка, идеи по акцентам в маркетинговых усилиях. Нужно учитывать, что бизнес Группы растет, усложняется и появляются новые направления (Вертикальный транспорт, Промышленная безопасность), а рынки в России очень сильно изменились в течение последних лет, изменился характер конкуренции и доступные технические решения.

#Новости_EELT

комментариев

ПАО «ОМЗ» на ПМГФ 2024

Компании, входящие в группу ПАО «ОМЗ», рассказывают о своей деятельности, представленном на Петербургском международном газовом форуме ПМГФ-2024 оборудовании, технологиях, преимуществах и перспективах развития.

ОМЗ Перспективные Технологии- интегрированная инжиниринговая научно-техническая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов Российской Федерации, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики.

В состав группы входят разработчики комплексных высокотехнологических решений для проектов отечественных и зарубежных заказчиков в нефтегазовом комплексе, энергетике, металлургии, нефтехимии, космосе, медицине и других отраслях.

На видео ПАО «ОМЗ», ООО «РНГ-Инжиниринг», ПАО «Европейская Электротехника», ООО «Бимэйстер Холдинг», НПК «Грасис».

комментариев

Главное

🇷🇺Российский рынок акций вчера вырос на 1,45%, до 2573п. На пути индекса МосБиржи и акций Сбербанка есть технические сопротивления. В целом мне жалко людей, которые пытаются достать из фондового болота копеечку. Надо было меня слушать и покупать биткоин, когда он был неприлично дешев. Да и золотые монетки надо было вовремя покупать.

🇷🇺Лучше рынка вчера выглядели компании финансового, нефтегазового секторов и ИТ. 🇷🇺Диасофт провел День инвестора. Руководство компании в 2024 году ждет роста выручки на 57% от продаж страховым компаниям, +108% платежным экосистемам, +30% финансовым рынкам, +30% АБС. Акции выросли на 1,5%.

💥На золото позитивно подействовала новость о том что ЦБ Китая в ноябре вернулся к закупкам золота на фоне геополитических рисков и усилении торговых противоречий с США.

🇷🇺Смягчение риторики ЦБ РФ или "легкий разворот" ключевой ставки вернет эмитентов к планам IPO, считает руководитель практики корпоративных финансов на рынках акционерного капитала Сбербанка Александр Сегаль, по его словам, на весну-лето 2025 года как на период для проведения возможных размещений уже смотрят 5-6 эмитентов.

🇷🇺МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") подтверждает планы выплачивать дивиденды ежеквартально. Инвесторам эта тема нравится.

🇷🇺Акции Газпрома выглядят слабо. Есть поддержка на 113, но нет драйверов роста. Нормального коррекционного отскока мы не видели.

🇷🇺ВК рассматривает возможность IPO «ВК Технологии», поставщика собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Выручка «дочки» за 9М24 г. показала рост на 60% г/г, до 7,7 млрд руб..

🇺🇦По словам Зеленского, он стремился донести свою позицию, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы.

#SBER#GOLD#золото#

комментариев

Группа Arenadata примет участие в инвестиционном форуме «ВТБ Россия зовет!»

Друзья, привет!

👋 Сегодня в 15:00 Генеральный директор Группы Arenadata Максим Пустовой выступит в сессии: «Технологическое лидерство: искусственный интеллект в инвестициях».

🤖 Участники панельной дискуссии обсудят:

- Инструменты ИИ для анализа рынка и формирования портфеля;

- Фондовый рынок будущего: роботы или люди;

- Будущее акций технологических компаний;

- Технологии ИИ как фактор инвестиционной привлекательности эмитентов.

👤CEO Группы Arenadata поделится своим видением роли ИИ и облачных технологий в повышении эффективности управления данными для бизнеса, а также расскажет, как Arenadata адаптируется к последним трендам.

В сессии также выступят:👇

• Дмитрий Рейдман, Директор Департамента развития цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком»

• Роман Стятюгин, Директор центра аналитических продуктов VK Predict

• Александр Алексеев, Директор дирекции финансового консультирования, ВТБ Мои Инвестиции

• Алексей Субботин, Директор по работе с инвесторами Яндекс

📌 Запись будет доступна по ссылке: https://russiacalling.ru

#DATA

комментариев

🎡 Про ИТ просто: история развития интернета 🚀

💡 Когда вы в последний раз задумывались о том, как работает интернет?

комментариев

Отчёты.

💡 Т-Технологии отчитались за 3 квартал 2024 года. Выручка выросла более чем на 100% с учётом результатов Росбанка 🔸 Общая выручка группы составила 128 млрд рублей; 🔸 Чистая прибыль выросла на 60% до 37,8 млрд рублей; 🔸 Рентабельность капитала составила 37,8%. По итогам года ожидается рост чистой прибыли на 40% с учётом доходов присоединённого Росбанка. Т-технологии планируют завершить интеграцию Росбанка в январе 2025 года. Всё красиво. 👍 $T #ттехнологии

комментариев

Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 19.11.2024

Вчерашний торговый день прошел на оборотах выше среднего, в лидерах - снова #TCSG Т-Технологии/ Т-банк/ Тинькофф/ ТКС Холдинг. Вызывает вопросы, кстати, что такой большой бизнес не мог определиться с названием и ребрендингом, очень странно это.

Тем не менее акции банка торгуются на экстра-оборотах, 30 миллиардов рублей в день намекают одновременно с #SVCB на разворот тренда всего рынка? Отчет банка Т за 9 месяцев в ноябре с впитанным капиталом Росбанка внутри и скорый дивиденд может поддержать котировки.

В таком случае акция будет снова против всего рынка - с сентября 2023 акции банка Т падали вниз при общем восходящем тренде и ралли, теперь ситуация наоборот - рынок вниз, Т-Технологии вверх хотят выйти? Или обманка полная? В случае перегрузки сейчас на текущих ценах таких объемов через стакан - полететь вниз может очень бодро, пополам сложится легко тогда, смотрите пример #SMLT Самолета - паттерны одинаковые, объемы также намекают быть крайне осторожным. Фундаментальный кейс сильный, но неопределенности очень много, а рынок медвежий никто не отменял.

#SMLT Самолет, кстати, пытается всплыть после приземления носом в болото, мое мнение - упасть может еще очень сильно, тут проще мимо пройти и осторожно, его лысый профессор Борисыч купил на отскок со своей бандой - вывод сами сделаете, я так полагаю ...

🐻Стратегически я остаюсь большим медеведем по рынку #IMOEX2, что подтверждаю вновь открытым большим шортом индекса Мосбиржи #MXZ4. И да, я могу закрыться в любой момент, если мне не понравится, даже в минус по сделке легко закроюсь. Одновременно с этим имеется лонг юаня #CRZ4, что в сумме в принципе может быть даже равно шорту РТС сейчас #RIZ4. Позиции открывались отдельно друг от друга в разное время, поэтому пока именно такая комбинация есть. Т.к. шорт на прошлой неделе позволил нам заработать и снять прибыль, то в текущей сделке я могу рисковать чуть больше.

А как же нефтегаз и не падавший особо, адекватно оцененный сейчас, народный #SBER? Тему финансов и банков вместе с сектором #MOEXFN #RUSFN подробное разберем на Большом и Мощном Вебинаре в четверг, 21 ноября, в 19-00.

И звезда дня вчерашнего - моя драгоценная #TRNFP Транснефть акция привилегированная, которую решили нахлобучить по налогам по полной. Честно скажу - я даже рад. Ожидаемо в целом. Рад, что появилось законное и всем понятное обоснование похода цены акции вниз к многократно указанными мной целям. Новости и обоснования подвезут всегда. А что, к чему, почему - это все вторично. Надо туда приехать - будем там.

Полный Ароматный вечер последний выкладывал для всех - прямыми словами сказано несколько раз там и в рабочей таблице "Не трогать! Акция - сезонная". Цена будет намного ниже, цели будут выполнены. Вот и будем традиционно ее торговать в прибыль весной-летом под БДСМ-2025, а пока капитал копим и сохраняем, а не в инвесторов с "дешевыми" акциями играем.

И чему тут удивляться? Игры вокруг Транснефти традиционно были, есть и будут, пока есть наш рынок. А он живой. И светится еще пока что вполне. Поэтому "хороша ложка к обеду", как говорится. График знает все и почти всегда. Нужно уметь видеть, а не циферки в табличках только считать.

И да прибудет с нами прибыль🤑

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#aromath #Антон Ромашов #психотрейдинг #обзоррынка #прогноз #акции

комментариев

«Эксперт РА» приглашает на форум «Лизинг в России» 3 декабря

3 декабря 2024 года в Москве состоится крупнейшее в России событие для профессионалов рынка лизинга – 23-й ежегодный форум «Лизинг в России», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации.

В форуме примут участие более 300 человек: топ-менеджеры лизинговых компаний, крупнейшие клиенты-лизингополучатели, представители финансовых институтов и органов государственной власти, руководители отраслевых ассоциаций, банки, инвесторы, ИТ-компании и СМИ.

Вопросами для обсуждения станут повышение роли лизинга как важного инструмента обеспечения роста инвестиций, качество портфеля после рекордных выдач 2023 года, спрос на лизинг в условиях высоких процентных ставок, перспективы корпоративных сегментов и другие темы.

В программе:
• Пленарная дискуссия. Лизинг-2024: в тисках ключевой ставки.
• Секция 1. Рост под вопросом?
• Кейс-секция. Технологии финансирования и роста.
• Церемония награждения лидеров рынка лизинга
• Эффективный нетворкинг

На форуме будет представлено исследование рынка лизинга, которое проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации. Данные, полученные в рамках исследования, отличаются своей уникальностью и наибольшей репрезентативностью среди других: в нем участвуют свыше 130 лизингодателей, представляющих более 90 % всего рынка.

Программа и регистрация: https://raexpert.ru/events/agency_events/leasing_2024/

Дата и место проведения: 3 декабря 2024 года, Москва, гостиница Continental (Тверская ул., 22)

Все новости конференций, главные цитаты выступлений и репортажи с мероприятий в телеграм-канале "Эксперт РА": https://t.me/expert_ra

комментариев