Поиск

Акции с хорошим потенциалом роста.

Проект #52недели52акции - промежуточные результаты (менее месяца с начала):
Цель - формирование диверсифицированного портфеля акций с целью получения высокой доходности (цели по каждой акции от 42% до 71%). На данный момент в портфеле 5 акций.
Анализ текущих позиций:
✅ Норильский Никель +4,53%. $GMKN Акции компании остаются недооцененными. Сильные стороны: экспорт стратегически важных металлов, защита от инфляции и ослабления рубля.
✅ Московская Биржа +10,8%. $MOEXУстойчивый бизнес с растущим притоком частных инвесторов. Стабильные объемы торгов и комиссий.
✅ Яндекс +16,4%. $YDEXКомпания с высокой капитализацией (1,5 трлн руб.), впечатляющей CAGR (36% с 2011 года) и ростом выручки в 64 раза за тот же период. Лидер в разработке ИИ в России, сильные позиции на мировом рынке приложений.
✅ ОВК +3,29%. $UWGNКомпания со значительной долей гособоронзаказа (40-60% выручки) обеспечивающей стабильный рост (96% в 1 полугодии 2024 года). Гражданская продукция дополнительно поддерживает рост.
✅ Ростелеком +0,74%. $RTKMКомпания с амбициозныии планами на 2025 год по росту выручки, OIBDA и чистой прибыли. Потенциальный рост за счет возможного приобретения Вымпелкома (Билайн).
Проект находится на начальной стадии, но уже демонстрирует диверсификацию по отраслям и потенциал роста. Присоединяйтесь к проекту, чтобы получать детальную информацию о каждой акции, включая прогнозы, риски и факторы роста, а также цели закрытия.

Портфель, который может дать иксы в 2025 году!
Прежде чем начнете читать пост, подумайте на тему: а оно вам надо? Брать такие больше риски, когда есть проект #52недели52акции, в котором я каждую неделю покупаю по одной акции и выставляю тейк-профит, и забываю о существовании фондового рынка:) первый сезон проекта был закрыт за год с доходностью более 124% за год.
Если готовы узнать, как вероятнее всего можно сделать иксы, то начинаем. Логика, почему эти акции могут иксануть. Обращаем внимания на бизнесы у которых:
1) большие проблемы в бизнесе, которые за год могут решиться,
2) проблемы с долгом,
3) проблемы с менеджментом,
4) административные и уголовные дела,
5) убыточные, но имеются шансы на получения прибыли через год,
6) корпоративные события: допка, размытие, айпио дочек
7) отсутствие веры инвесторами.
Во всех этих компаниях имеется потенциал роста на 100%+, однако и серьезные риски снижения цен на 50-70% за год!
Список компаний:
1) Самолет $SMLT - компания, которая может обанкротиться в ближайший год, откровенно не понимаю тех, кто покупал ее за 3-4 тыс рублей за акцию, а среди преобретателей очень умные и талантливые управляющие. Жаль их, да и остальных акционеров этой компании. Выделю 3 риска: проблемы с менеджментом, проблемы с рынком, на котором работает компания, проблемы с долгами. Если ставку до августа не начнут снижать, шансы выжить у бизнеса без помощи государства примерно ноль. Котировки могут снизиться до 150-300₽. Но в любой момент может прийти государство на помощь, и 2-3 тыс мы увидим снова:) иксы неизбежны, собственно, как и банкротство. При 21% ставке выжить нет шансов.
2) Сегежа $SGZH - проблема с рынком, убытками, долгом, на носу допка. Может снизиться в цене ниже 1₽, однако в любой момент может сильно отскочить. Сильный собственник в лице АФК системы, если будет мир на СВО, и откроется высокомаржинальный рынок Европы может даже появиться прибыль, и акции имеют все шансы вырасти на 100-200%, и даже 300%.
3) МТС - банк $MBNK - тут нет проблем с рынком (пока нет), нет проблем с долгами, нет проблем с менеджментом, нет проблем с корпоративными событиями, инвесторы просто не верят в него, но вера толпы очень переменчива, возможно, скоро его заметят. Сам по себе банк для клиента - не очень хороший, поверьте моему опыту. Стратегия не ясная, да и в целом его вывели на IPO для повышения капитализации материнских компаний. Но когда начнет снижаться ставка, это один из немногих банков, кто в короткие сроки может иксануть.
4) М.Видео - $MVID гремучая смесь со всеми проблемами: менеджмент, рынок, долги, не вера инвесторов, однако, сильный акционер может еще сильно снизиться, но за год может сделать иксы.
5) Мой фаворит $MTLR Мечел, компания, которая с 2008 года эффективно работает со своими кредиторами и имеет огромные проблемы с долгами. Котировки этой компании похоронили ни одно поколение шортистов. Легко за 12-15 мес может расти на 300-400%. Однако если снижается, то так весело, что даже опытные инвесторы начинают паниковать. Убежден, что Мечел с легкостью может пройти и текущий финансовый кризис.
6) АФК Система $AFKS - да да, именно эта сильная и могучая компания так же испытывает огромные сложности с обслуживанием долга, если ставку до конца года не будут снижать, котировки могут сходить к 5₽, а может и ниже. Однако, при благоприятных условиях иксы неизбежны.
7) Газпром $GAZP - тут даже писать не буду, просто очень дешево (но может быть дешевле), и в любой день может вырасти на 100%+ на фоне позитивных новостей.
8) Тут сразу группа компаний $SELG и $ROLO - с долгами проблем нет, но есть проблемы с менеджментом и акционерами. Как только уйдут риски, котировки могут вырасти в разы.

Есть еще несколько компаний, которые могут иксануть, но думаю даже этот портфель из 9 компаний по 11% в каждую, способен обыграть любого трейдера на горизонте 1-2 года. Однако тут надо принимать риск возможного снижения портфеля на горизонте 5-6 мес на 50-70%.

Успешных инвестиций!

Какой банк берём в 2025 году?

В ближайшие недели планирую рассмотреть одну акцию из финансового сектора.
Вообще, банковская сфера в 2025 году — не самая интересная в связи с замедлением роста кредитования и сокращения чистой прибыли банков практически в 3 раза.
Негативом также являются:
✔️ замедление экономики, ✔️ снижение маржинальности, ✔️ увеличение налогов, ✔️ возможное снижение дивидендов,
✔️ повышение кредитного риска, всвязи со сложной денежно-кредитной политикой.
Но всё это может измениться в любой момент. А как мы знаем, лучшее время для покупки - кризисы и турбулентность.
Итак, среди претендентов на рассмотрение имеются:
✅ Совкомбанк $SVCB, занимающий 8-е место среди банков РФ по активам и планирующий увеличение уставного капитала и допэмиссию акций в этом году. Данная тема будет рассматриваться на собрании 28 января 2025 года.
✅ Сбербанк $SBER - самый крупный банк в России. В некоторых направлениях доля рынка Сбербанка — свыше 40%. Дополнительно ко всем прочим плюсам Сбера добавится новый драйвер роста и конкурентоспособности:"Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере."
✅ Т-банк $T, только завершивший процесс присоединения Росбанка, что является поддержкой и капитала и усилением позиции на 2025 год, несмотря на снижение темпов прибыли в 2024 году.
✅ Банк Санкт-Петербург $BSPB - банк схорошими финансовыми результатами и регулярными высокими дивидендами.
✅ ВТБ $VTBR - второй после Сбербанка по количеству клиентов, акции которого по прогнозам БКС должны вырасти до 110 рублей в 2025 году.
✅ МТС - Банк $MBNK, который вышел на фондовый рынок в апреле 2024 года. Капитал, привлеченный в ходе IPO, компания рассчитывает использовать для опережающего роста прибыли. Плюс банк заявил о планах направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО уже в 2025 году.
✅ МКБ - банк $CBOM, делающий акцент на корпоративный бизнес.
У вас в портфелях есть банки? Какую акцию из данной сферы хотели бы рассмотреть?
Не забывайте подписываться!

Инвест стратегия. Цифра брокер.

​💡Российский рынок акций в следующем году может подскочить на 85% благодаря «дипломатическим успехам» и росту цен основных голубых фишек. Они также прогнозируют снижение ключевой ставки до 17%. Это наверное самый позитивный прогнозы, который давали брокеры и банки на 2025 год.

Что может заставить рынок расти?
- Фактор Трампа и успехи в геополитике.

🎄Какие бумаги можно купить?
- Яндекс. Пока писали прогноз, цена изменилась и потенциал для роста упал с 50 до 25 процентов. Ну то есть стратегия уже начала работать. Компания может выплатить около 5 процентов дивидендов.
Будет забавно, если цели инвест домов начнут закрываться уже в начале 2025 года.
- Из «интересных идей» - это покупка ВДО Урожай и Агрофирма Рубеж. Компании с невысокими кредитными рейтингами на уровне ВВ- и В+. Тут есть и падение выручки и прибыли в 2024 году + рост долгов. Зато можно получить доходность в районе 35-45 процентов. Идея наверное и интересная, но я бы отказался). Не думаю, что во времена высокой ставки стоит налегать на ВДО.
Хотя есть шанс, что после реализации запасов на более выгодных условиях, финансовые показатели могут улучшится и облигации будут стоить дороже.

- Аренадата. В России наблюдается растущий дефицит центров обработки данных (ЦОД), и эта проблема только усугубится в ближайшие годы из-за стремительного развития искусственного интеллекта и увеличения числа цифровых сервисов. Растущие массивы данных у крупнейших компаний страны требуют мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Возможны дивиденды в районе 7 процентов и рост на 30%.

- Т. Необанк – он такой один. Высокие темпы роста, Отсутствие отделений, высокая эффективность, лояльность клиентов. Тут и рост и дивиденды ( около 8 процентов), и результаты интеграции с Росбанком.

- Сегежа. Допэмиссия, размытие доли инвесторов в 4,5 раза. Боль, разруха, страдание.
После того как компания направит все средства на погашение долга, показатель ND/OIBDA снизится до уровня 3,3–3,5. Хотя это нельзя назвать низким значением по сравнению с предыдущими 13,2 кажется, что компания значительно улучшит свою финансовую устойчивость. Акции нет, а вот облигациям может стать хорошо. Но я бы все равно в это лезть не стал.

- Мать и дитя. Компания продолжает активно расширяться и планирует открыть девять новых клиник в 2024 году в городах с населением более 500 тыс. человек и построить два новых госпиталя к 2026 году, сфокусированных на онкологии и многопрофильной терапии. Дивиденды за 2024 год могут быть в районе 7 процентов.

- HH. Крупнейший игрок на рынке подбора персонала, который показывает 30-процентные темпы роста и выплачивает дивиденды с двузначной доходностью. Совокупная доля топ-10 участников в HR Tech достигает 73,5%, что подчеркивает высокую концентрацию рынка. Рынок труда тяжелый и вряд ли он станет лучше в ближайшие годы. У нас наметилась прям большая демографическая яма – от 7 до 30 лет провал. Но компания на этом может хорошо заработать.

- IPO. Государство все это поддерживает, снижает налоги, компенсирует расходы. В Минфине допустили 10 IPO и SPO до 2030 года среди гос компаний. Публично о намерении привлечь капитал заявляли представители только Дом.РФ. Среди частных компаний на IPO могут вывести Сибур, Ростелеком ЦОД, ВК Tech, АФК: Биннофарм, Космос, Медси, Степь… Есть еще Селектел, Медскан, образовательные платформы Skillbox и Skyeng. Ювелирная компания Sokolov, Кифа, а сети розничной торговли Вкусвилл и Mercury Retail Group, Jetlend - платформа для краудлендинга, стриминговый сервис Иви. Ожидается до 15 размещений в 2025 году.

- Промомед. Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году на 35% и достижении годовой рентабельности по чистой прибыли на уровне более 15%. + Озон Фармацевтика.

- Другие идеи: Озон, Х5, Лента, Хендерсон.

Итог:
Из идей пока кажется наиболее интересными Т-Технологии, ХХ, Озон, Мать и дитя, Х5. Пока слабо верю в рост индекса Мосбиржи до 5000. Цифра делает прогнозы на рост отдельных компаний на 30-60 процентов, но при этом индекс должен вырасти на 85%. Л-логика.

Другие стратегии:
Стратегия от Альфа.
https://t.me/pensioner30/7499
БКС.
https://t.me/pensioner30/7511
Сбер.
https://t.me/pensioner30/7474
https://t.me/pensioner30/7476
Цифра.
https://t.me/pensioner30/7550
Итоги 2024 г.
https://t.me/pensioner30/7509

#стратегия #брокер #цифра #яндекс #сегежа

Стратегия от БКС.

💡БКС: индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учетом дивидендов — достигнуть 3800 пунктов, ожидают аналитики БКС. $TMOS То есть ожидается рост почти на 60%.
- Триггером роста станет риторика ЦБ о замедлении экономики и что процентную ставку надо снижать.- Ставки не могут сохраняться долго на высоких уровнях «по простой причине: текущие реальные ставки за вычетом ожидаемой инфляции, приведут к резкому замедлению ВВП уже в первом квартале (-0,9%) и охладят инфляцию».- БКС ожидает падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале. Во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.- Топ-7 компаний наиболее перспективных бумаг для покупки на короткий срок: «Т-Технологии», «Полюс», «ФосАгро», Ozon, Мосбиржа, «Яндекс», «Татнефть».
Альфа, Сбер, БКС - пока все выделяют одного лидера на 2025 год - Т- технологии. $T
💡 Т-Технологии опубликовали результаты за ноябрь- Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, до 46,9 млн.- Активная клиентская база увеличилась на 17% год к году, до 32 млн пользователей.- Выросло количество транзакций: общий объем покупок по картам увеличился на 35% год к году и за 11 месяцев достиг 8,1 трлн рублей.- Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г).Красиво. 👍
- Посмотрим, в прошлом году БКС не очень точно напрогнозировали) https://t.me/pensioner30/7509
А кто ваш фаворит в 2025 году?
#стратегии #идеи#бкс #отчет #прогноз