Акции Новатэк 14.07.25.
Акции торгуются у отметки 980 рублей. За неделю акции потеряли в цене 5% и это вторая подряд “медвежья” неделя. В текущих условиях сопротивлением выглядит уровень 1100 рублей за акцию, все попытки роста выше которого наталкиваются на активизацию продаж.
Текущая ситуация выглядит “медвежьей”. Вместе с тем, как основной сценарий, на сегодняшний день, рассматривается проторговка уровня 1000 рублей за акцию.

🌱 Круговорот инвесторов в природе 🔁
🧭 Как появляются новые инвесторы?
Сергей из Нижнего видел рекламу в Тинькофф. Катя из Омска — прочитала пост в Пульсе. Артём — посмотрел видео на YouTube с заголовком «Как я стал миллионером за год на фонде». Люди приходят на рынок с разными мотивами: одни — спасти сбережения от инфляции, другие — заработать на новостях, третьи — просто за компанию.
Интересно, что часто всплеск новых инвесторов связан с ростом рынка. Когда всё летит вверх, даже тапочек становится дорогим активом. Рост вызывает ажиотаж, а ажиотаж — новый приток капитала. 2020 год, весна 2022, первая половина 2024 — всё это было время массового прихода частников.

🤑 Создание пассивного дохода. Какие акции купил? Еженедельное инвестирование №200
Рынок корректируется, настроения у инвесторов не очень, а я продолжаю покупать активы несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, пока вниз, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.
Чтобы не потеряться, вот мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.
Ближе к концу недели закидываю на брокерский счет определенную сумму денег и совершаю покупки, очень редко продажи. Эта неделя не стала исключением, закинул деньги на БС и пошел покупать активы со скидкой.
Стратегия со временем видоизменяется, но основная часть - это 💰 дивидендные акции РФ, которые со временем превращаются в “старые” деньги, когда на вложенный некогда рубль, отдача с каждым годом все больше.
Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут.
📈На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале):
● Акции: 85%
● Облигации: 10%
● Золото: 5%
😐 а вот так фактически:
● Акции: 94%
● Облигации: 3,4%
● Золото: 1,9%
В акциях доли по компаниям от 5 до 15%. 15%, считаю максимальным весом компании в портфеле.
Облигации занимают 10% от общего портфеля, внутри облигаций не более 5% на одного эмитента, если это не ОФЗ, государственные бумаги могут выходить за этот предел, так как надежнее эмитента быть просто не может.
Золоту отведено 5%, как защитному активу.
🛍 Покупки
Я по традиции, не изменяя своей стратегии, отправился на фондовый рынок для покупок дивидендных акций и облигаций.
📈 Акции
Инвестирую по июльскому плану покупок, добавляя в свой портфель облигации для постоянного денежного потока.
● Роснефть ROSN: 6 шт.
● Газпром нефть SIBN: 6 шт.
● НоваБев Групп BELU: 4 шт.
● Мать и Дитя MDMG: 1 шт.
● Русагро RAGR: 5 шт.
На прошлой неделе сделал упор на акции, так как рынок совсем не собирается расти. Подбирал падающих нефтяников, продолжаю методично доводить до целевых значений в 10% две компании: BELU, сейчас 4,6% и MDMG, сейчас 5,9%.
Рассчитываю на ракету в RAGR при положительном исходе для нас, миноритарных акционеров. В противном случае тяжело будет нашей фонде становиться популярной, если постоянно все будет отжиматься, набрал 65 папир пока.
✅ Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:
🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!
🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами
🔥 10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году
💰 Облигации
● Аэрофьюлз 2Р5 RU000A10C2E9 : 2 шт. (на размещении)
Постепенно доля облигаций в портфеле увеличивается, достигнув 3,4% из отведенных 10%. Стараюсь набирать облиги с фиксированным купоном и желательным периодом выплат каждый месяц. психологический момент для головы. получение зарплаты сделало свое дело и теперь хочется и тут, в нашем казино, постоянно получать выплаты, а не ждать дивиденды по несколько месяцев.
✅ Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
💠 12 облигаций с ежемесячными купонами выше 23%, как зарплата
💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А
💠 10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше
💠 10 облигаций лучше вкладов и с высоким рейтингом А-
🥇 Золото
● БКС Золото BCSG: 45 шт.
● ВИМ Золото GOLD: 230 шт.
Довожу долю золота в портфеле до 5%. С увеличением капитала, количество золота будет увеличиваться, а в очередные моменты просадки акций, при условии, что золото тоже не полетит вниз, можно будет прикупить просевшие активы.
💸 Сколько вложил и какие цели на 2025-й год?
На прошлой неделе пополнил счет на 8 000 ₽.
За год вложил в фондовый рынок 199 000 ₽.
Цель на 2025 год: 350 000 ₽.
Нас ждут непростые времена, нефть дешевая, бюджет не сходится, СВО требует денег, а рыжий клоун из-за океана и любитель твитов хочет лишить Россию бабла от нефтеэкспорта через 500% пошлины. Что ж, будем наблюдать, как поведут себя наши азиатские партнеры.
Продолжаю покупать только хорошие качественные активы для своего светлого будущего, в котором мы вместе с вами обязательно окажемся.
❗️ Сервис, где веду учет инвестиций!
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые серии моих еженедельных покупок.

⚡️ США введут вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки по Украине, — Трамп.
США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.
Трамп намерен ввести в отношении России пошлины в размере «около 100%», в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине, — Трамп. 🤷♂️
Индекс Мосбиржи растет на заявлениях Трампа — рост на 2%.
Рынок закладывал в цену более агрессивные действия Трампа.

⬆️ Время высоких ставок
Некоторые инвесторы не хотят вкладывать 100% своего капитала в акции, но при этом хотят получать хорошую доходность, выше чем ключевая ставка. Для таких инверторов подойдут Высоко Доходные Облигации (ВДО) — доходность по которым может быть значительно выше, чем средние значения на рынке облигаций.
🛢 В качестве примера таких облигаций рассмотрим бумаги «Ойл Ресурс Групп», ставка купона по которым составляет 33%.
Компания входит в группу «Кириллица» и занимается оптовой поставкой нефти и нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт. В партнерах бизнеса 14 НПЗ, работать с которыми помогает собственный автопарк из 50 бензовозов.
📂 Весной 2024 года Компания разместила свой первый облигационный выпуск на бирже на сумму 1 млрд ₽. Этой зимой она размещает свой второй выпуск на 2,5 млрд ₽, из которого уже собрано 68,3%.
🏆 В ноябре 2024 года «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило Компании кредитный рейтинг до «BВ+|ru|» с прогнозом «Стабильный».
📝 Недавно Компания огласила предварительные результаты по РСБУ за 2024г:
Выручка и Чистая прибыль удвоились до 21,6 млрд ₽ и 480,4 млн ₽ соответственно (здесь и далее год-к-году).
EBITDA выросла на 181%, до 996 млн ₽.
Чистый долг составил 1,89 млрд ₽, а долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA составляет 1,9x.
🧮 Параметры размещения:
Ставка 33% годовых
Выплата купонов: Ежемесячная
Номинал: 1000₽, доступно для неквалов
Срок обращения: 5 лет, но возможна Call-оферта (досрочное погашение облигаций) через 3 и 4 года.
Тикер $RU000A10AHU1
🗣 Семен Гарагуль, генеральный директор АО «Кириллица» (которая управляет компанией ООО «Ойл Ресурс Групп»), так описывает цели: «Стратегия предусматривает расширение географии бизнеса и выход на зарубежные рынки, а также развитие новых проектов в области нефтесервиса».
❕ Важно помнить, что это всё-таки ВДО, где повышенная доходность инвестиций сопровождается рисками. При этом, если вы верите в скорое снижение ключевой ставки, то стоит присмотреться к этой облигации. К тому же её можно найти не только в стакане, но так же поучаствовать в первичном размещении у ряда брокеров.
Пишите, ✍️ инвестируете ли вы в ВДО, и нравится ли вам ставка 33%?
Поставь лайк 👍 этому посту!
Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor
Рынок акций сейчас в боковике и излишне волатилен. Разумно переждать период высоких ставок в менее рискованных долговых инструментах. Я выделяю три ключевые стратегии инвестирования в облигации. Каждая из них основывается прежде всего на прогнозах самого инвестора по экономическим условиям и ключевой ставке.
Являюсь автором каналов PKNCash, наверняка многие из вас видели меня в Пульс и Tg, на данный момент общая аудитория составляет около 30000 человек суммарно. Пробуем новые возможности развития в данной социальной сети - Импульс. Тут буду публиковать в основном обучение и разные статьи про экономику и фондовый рынок
Это одна из базовых тем трейдера. Без японских свечей невозможно провести объективный технический анализ, понять тренд и торговать на бирже. Но стоит отметить, что также есть, линии, бары, столбцы, каги, области и тд. Лично считаю японские свечи базовым видом графиков
Китай отказался от поставки модулей СПГ для третьей линии Арктик СПГ-2 всего за несколько дней до доставки. 9 июля судно Wei Xiao Tian Shi с оборудованием на борту прямо на подходе к Мурманску развернулось и взяло курс обратно на Китай.
Что важнее денег в инвестировании ⁉️
🤔 Многие считают, что главный секрет успеха в торговле на финансовых рынках кроется исключительно в размере капитала. Логика проста: чем крупнее торговый счёт, тем больше потенциальная прибыль. К примеру, даже скромный процент доходности от миллиона долларов ($1%) приносит внушительные $10 тысяч — сумму, которой многие могли бы позавидовать. Однако опытные инвесторы знают правду: деньги — далеко не самое важное.
🫰 Денежные средства — это рабочий инструмент, исходный материал для достижения результата. Как строитель возводит здание из кирпича, а повар печёт хлеб из теста, так и инвестор пытается заработать деньги... из денег. Но конечная прибыль зависит вовсе не от размера начального депозита, а от умения правильно распорядиться этими деньгами. Для сравнения: дорогая мука и качественные ингредиенты сами по себе не гарантируют вкусного хлеба, если у повара нет нужных навыков и опыта. Поэтому профессиональные участники рынка понимают, что ценность денег относительна. Настоящая сила заключается в другом ресурсе...
⏱️ Главный капитал инвестора — время
🤷♂️ Это звучит парадоксально, ведь начинающие инвесторы часто недооценивают значение времени. Они зачастую готовы тратить часы напролёт, наблюдая за графиками, проверяя торговые стратегии и просматривая новости. Казалось бы, информация доступна, аналитические инструменты совершенствуются, почему же успех приходит не ко всем?
❗ Потому что рынок даёт один единственный ресурс, которым невозможно восполнить убытки: время. Каждый проведённый час на торговой площадке учит чему-то новому. Умение распознавать паттерны, определять истинные рыночные тенденции и грамотно управлять риском приходят только спустя годы практики. А пока новичок учится понимать рынок, каждая минута становится инвестициями в будущий успех.
📍 Важность времени раскрывается ещё глубже, когда речь идёт о накоплении реального опыта торговли. Даже самые дорогие курсы и самая передовая литература не заменят собственный путь проб и ошибок. Каждое падение, каждое разочарование формирует уникальное понимание рыночной психологии и закономерностей поведения активов.
🤏 Недостаток опыта опаснее больших потерь
📛 Здесь действует простое правило математики: умножение на ноль сводит любые усилия к нулю. Неважно, какой у вас торговый баланс — тысяча рублей или миллион долларов. Если вы не обладаете необходимыми знаниями и практическими умениями, ваши деньги испаряются быстрее, чем успевают принести пользу. Инвестор, неспособный грамотно оценивать риски и контролировать эмоции, рано или поздно потеряет депозит, независимо от начальной суммы.
📈 С другой стороны, маленький капитал в руках грамотного игрока способен вырасти в геометрической прогрессии. Простая логика подсказывает: начинать стоит с малого, укрепляя позиции медленно, но верно. Пройдя первые шаги, изучив основы управления капиталом и рисками, ученик превращается в мастера, способного уверенно увеличивать свой торговый счёт.
♟️ Ключевое значение имеет стабильность в долгосрочной перспективе. По аналогии с шахматами — случайно взять чужую пешку сможет и ребёнок. Выиграть всю партию совсем другое дело. Так же и в трейдинге: случайно поймать мощный тренд и взять 10% от депозита это ни о чём. Стабильно показывать результат в 2% прибыли ежемесячно гораздо сложнее.
📌 Таким образом, важнейший вывод прост: основной целью трейдера должно стать постоянное развитие навыков, бережное отношение к своему времени и внимательное изучение собственных ошибок. Только так можно превратить небольшую сумму в солидное состояние, обеспечивающее финансовую независимость и стабильность.
#обучение #новичкам #инвестиции #Саморазвитие #Трейдинг #Навыки #Биржа #Акции

Главное на 14 июля, понедельник
Главное:
1. 4-ый месяц вниз в индексе ММВБ. После четырёх месяцев роста. Классика.
2. Жду закрытия месячной свечи в индексе выше уровня 2757п.
3. ВТБ - первая цель 79,97₽.
4. Сбер. После дивидендного разрыва жду бумагу в диапазон 270₽. - 285₽.
5. В августе-сентябре жду начало формирования нового долгосрочного растущего тренда.
6. Вся ликвидность в фондах денежного рынка и на депозитах… терпеливо ждёт начало «высокого сезона»…
7. Жара в Москве потихоньку ослабевает.

📈 Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «ИВА» с BBB+.ru до A-.ru
Основными драйверами роста повышения кредитного рейтинга стали:
🟢Улучшение финансовых метрик и совершенствование системы корпоративного управления, в том числе прозрачность и открытость в работе с инвесторами —регулярное раскрытие операционных и финансовых показателей
и уровень вовлеченности в диалоге с рынком.
🟢Низкая долговая нагрузка при высокой операционной рентабельности: на конец 2024 года отношение совокупного долга к OIBDA составило 0,4, а по итогам 2025 показатель не превысит 0,2.
🟢Положительный вклад в общую бизнес-оценку внесли прогнозы на ИТ-рынке: в 2025 году ожидается прирост сегмента корпоративных коммуникаций примерно на 20%, а объем рынка составит 149 млрд руб. к 2028 году (согласно аналитическому прогнозу J'son&Partners).
🔗Больше информации — на сайте. (https://ratings.ru/ratings/press-releases/IVA-RA-140725/)

Облигации Гидромаш 001Р-04. Купон до 21,50% на 10 лет с ежемесячным купоном
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» — объединенная торговая компания группы ГМС, независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят производители промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, широкой линейки нефтегазового оборудования.
Крупнейшими заказчиками компании являются Газпром (~20%), Газпромнефть (~20%) и Роснефть (~7%).
В начале 2025 г. в Группе ГМС указом президента РФ ввели внешнее управление. Компания стала подконтрольной Росимуществу.
Параметры выпуска ГИДРОМАШСЕРВИС 001P-04:
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз "Неопределённый")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: не более 4 млрд рублей
• Срок обращения: 10 лет
• Купон: не выше 21,50% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: put через 2 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется
Параметры выпуска ГИДРОМАШСЕРВИС 001P-05:
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз "Неопределённый")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: не более 4 млрд рублей
• Срок обращения: 10 лет
• Купон: КС + 400 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: через 2 года
• Квал: требуется
• Дата сбора книги заявок: 18 июля
• Дата размещения: 23 июля
Финансовые результаты за первый квартал за 2025 года:
• Выручка — 1,83 млрд рублей, увеличилась на 12,27% по сравнению с 1 кварталом 2024 года (1,63 млрд рублей).
• Чистая прибыль — 172,92 млн рублей, выросла на 88,41% по сравнению с 91,78 млн рублей в 1 квартале 2024 года.
• Активы — 27,11 млрд рублей, по сравнению с 23,95 млрд рублей годом ранее.
• Внеоборотные активы — 14,38 млрд рублей.
• Оборотные активы — 12,74 млрд рублей, снизились на 2,85%.
• Капитал и резервы — 1,82 млрд рублей, уменьшились на 21,93%.
• Долгосрочные обязательства — 6,54 млрд рублей, сократились на 44,9%.
• Краткосрочные обязательства — 18,75 млрд рублей, что на 92,29% больше аналогичного показателя в 1 квартале 2024 года.
• Коэффициент чистый долг/EBITDA — 1,44
На бирже торгуются 4 выпуска облигаций на сумму 12,5 млрд рублей:
• ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 Доходность: 17,48%, Купон: 15,25%. Текущая купонная доходность: 15,91% на 8 лет 8 месяцев, 12 выплат в год. Оферта: 28 марта 2027 года
Во что инвестирую сам:
• Новосибирская область 35023 $RU000A107B19 (15,81%) АА на 5 лет 4 месяца
• Сбербанк России 001Р-SBERD6 $RU000A10BL99 ААА на 4 года 10 месяцев. Доходность к погашению 18,37%
• Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (15,27%) ААА на 4 года 8 месяцев
• РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (15,05%) AАА на 4 года 7 месяцев
• Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (15,48%) AАА на 4 года 8 месяцев.
• ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 (23,45%) A на 3 года 10 месяцев
• РЖД 001Р выпуск 13R $RU000A1007Z2 (14,57%) AАА на 3 года 8 месяцев.
• Вымпелком 1Р-08 $RU000A105X80 (15,72%) AА- на 3 года 7 месяцев.
Также под сценарий долгосрочного удержания, есть смысл рассмотреть:
• ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 (15,00%) AАА на 13 лет 9 месяцев.
• ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 (15,02%) AАА на 10 лет 2 месяца.
• ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 (15,01%) AАА на 10 лет 7 месяцев.
Что по итогу: Как правило, длинные облигации более доходны, чем короткие, – это премия за риск, так как неизвестно, что случится в будущем. Также в момент снижения ставки, такие выпуски могут хорошо переоцениваться, что даст хорошую возможность через два года (к дате оферты) продать ее выше номинальной стоимости.
Весьма неплохой длинный выпуск от ГМС - крупной и надежной промышленной компании, но мне больше по душе длинные ОФЗ, если смотреть на горизонт до 10 лет. Они могут стать более доходными при условии быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Все зависит от вашей стратегии и ожиданий действий регулятора.
Наш телеграм канал
Благодарю за внимание и поддержку постов.
#облигации #офз #инвестор #инвестиции #биржа #рынок #аналитика #обзор_рынка #фондовый_рынок #новичкам #инфляция #ключевая_ставка #ЦБ
'Не является инвестиционной рекомендацией
