Импульс

Давайте вместе делиться историями, которые помогают лучше понять финансовые тенденции
Популярно сейчас
#Инвестиции
74 постa
#инвестиции
74 постa
#Новости
61 пост
#новости
61 пост
#новичкам
44 постa

🤑 Создание пассивного дохода. Какие акции купил? Еженедельное инвестирование №200

Рынок корректируется, настроения у инвесторов не очень, а я продолжаю покупать активы несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, пока вниз, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.

Чтобы не потеряться, вот мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Ближе к концу недели закидываю на брокерский счет определенную сумму денег и совершаю покупки, очень редко продажи. Эта неделя не стала исключением, закинул деньги на БС и пошел покупать активы со скидкой.

Стратегия со временем видоизменяется, но основная часть - это 💰 дивидендные акции РФ, которые со временем превращаются в “старые” деньги, когда на вложенный некогда рубль, отдача с каждым годом все больше.

Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут.

📈На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале):

● Акции: 85%
● Облигации: 10%
● Золото: 5%

😐 а вот так фактически:

● Акции: 94%
● Облигации: 3,4%
● Золото: 1,9%

В акциях доли по компаниям от 5 до 15%. 15%, считаю максимальным весом компании в портфеле.

Облигации занимают 10% от общего портфеля, внутри облигаций не более 5% на одного эмитента, если это не ОФЗ, государственные бумаги могут выходить за этот предел, так как надежнее эмитента быть просто не может.

Золоту отведено 5%, как защитному активу.

🛍 Покупки

Я по традиции, не изменяя своей стратегии, отправился на фондовый рынок для покупок дивидендных акций и облигаций.

📈 Акции

Инвестирую по июльскому плану покупок, добавляя в свой портфель облигации для постоянного денежного потока.

Роснефть ROSN: 6 шт.
Газпром нефть SIBN: 6 шт.
НоваБев Групп BELU: 4 шт.
Мать и Дитя MDMG: 1 шт.
● Русагро RAGR: 5 шт.

На прошлой неделе сделал упор на акции, так как рынок совсем не собирается расти. Подбирал падающих нефтяников, продолжаю методично доводить до целевых значений в 10% две компании: BELU, сейчас 4,6% и MDMG, сейчас 5,9%.

Рассчитываю на ракету в RAGR при положительном исходе для нас, миноритарных акционеров. В противном случае тяжело будет нашей фонде становиться популярной, если постоянно все будет отжиматься, набрал 65 папир пока.

✅ Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:
🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!
🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами
🔥 10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году


💰 Облигации

● Аэрофьюлз 2Р5 RU000A10C2E9 : 2 шт. (на размещении)

Постепенно доля облигаций в портфеле увеличивается, достигнув 3,4% из отведенных 10%. Стараюсь набирать облиги с фиксированным купоном и желательным периодом выплат каждый месяц. психологический момент для головы. получение зарплаты сделало свое дело и теперь хочется и тут, в нашем казино, постоянно получать выплаты, а не ждать дивиденды по несколько месяцев.

Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
💠 12 облигаций с ежемесячными купонами выше 23%, как зарплата
💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А
💠 10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше
💠 10 облигаций лучше вкладов и с высоким рейтингом А-


🥇 Золото

● БКС Золото BCSG: 45 шт.
● ВИМ Золото GOLD: 230 шт.

Довожу долю золота в портфеле до 5%. С увеличением капитала, количество золота будет увеличиваться, а в очередные моменты просадки акций, при условии, что золото тоже не полетит вниз, можно будет прикупить просевшие активы.

💸 Сколько вложил и какие цели на 2025-й год?

На прошлой неделе пополнил счет на 8 000 ₽.
За год вложил в фондовый рынок 199 000 ₽.
Цель на 2025 год: 350 000 ₽.

Нас ждут непростые времена, нефть дешевая, бюджет не сходится, СВО требует денег, а рыжий клоун из-за океана и любитель твитов хочет лишить Россию бабла от нефтеэкспорта через 500% пошлины. Что ж, будем наблюдать, как поведут себя наши азиатские партнеры.

Продолжаю покупать только хорошие качественные активы для своего светлого будущего, в котором мы вместе с вами обязательно окажемся.

❗️ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые серии моих еженедельных покупок.

🤑 Создание пассивного дохода. Какие акции купил? Еженедельное инвестирование №200
Топ постов

⬆️ Время высоких ставок
Некоторые инвесторы не хотят вкладывать 100% своего капитала в акции, но при этом хотят получать хорошую доходность, выше чем ключевая ставка. Для таких инверторов подойдут Высоко Доходные Облигации (ВДО) — доходность по которым может быть значительно выше, чем средние значения на рынке облигаций.

🛢 В качестве примера таких облигаций рассмотрим бумаги «Ойл Ресурс Групп», ставка купона по которым составляет 33%.
Компания входит в группу «Кириллица» и занимается оптовой поставкой нефти и нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт. В партнерах бизнеса 14 НПЗ, работать с которыми помогает собственный автопарк из 50 бензовозов.

📂 Весной 2024 года Компания разместила свой первый облигационный выпуск на бирже на сумму 1 млрд ₽. Этой зимой она размещает свой второй выпуск на 2,5 млрд ₽, из которого уже собрано 68,3%.

🏆 В ноябре 2024 года «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило Компании кредитный рейтинг до «BВ+|ru|» с прогнозом «Стабильный».

📝 Недавно Компания огласила предварительные результаты по РСБУ за 2024г:
Выручка и Чистая прибыль удвоились до 21,6 млрд ₽ и 480,4 млн ₽ соответственно (здесь и далее год-к-году).
EBITDA выросла на 181%, до 996 млн ₽.
Чистый долг составил 1,89 млрд ₽, а долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA составляет 1,9x.

🧮 Параметры размещения:
Ставка 33% годовых
Выплата купонов: Ежемесячная
Номинал: 1000₽, доступно для неквалов
Срок обращения: 5 лет, но возможна Call-оферта (досрочное погашение облигаций) через 3 и 4 года.
Тикер $RU000A10AHU1

🗣 Семен Гарагуль, генеральный директор АО «Кириллица» (которая управляет компанией ООО «Ойл Ресурс Групп»), так описывает цели: «Стратегия предусматривает расширение географии бизнеса и выход на зарубежные рынки, а также развитие новых проектов в области нефтесервиса».

❕ Важно помнить, что это всё-таки ВДО, где повышенная доходность инвестиций сопровождается рисками. При этом, если вы верите в скорое снижение ключевой ставки, то стоит присмотреться к этой облигации. К тому же её можно найти не только в стакане, но так же поучаствовать в первичном размещении у ряда брокеров.

Пишите, ✍️ инвестируете ли вы в ВДО, и нравится ли вам ставка 33%?

Поставь лайк 👍 этому посту!
Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor

Рынок акций сейчас в боковике и излишне волатилен. Разумно переждать период высоких ставок в менее рискованных долговых инструментах. Я выделяю три ключевые стратегии инвестирования в облигации. Каждая из них основывается прежде всего на прогнозах самого инвестора по экономическим условиям и ключевой ставке.

Являюсь автором каналов PKNCash, наверняка многие из вас видели меня в Пульс и Tg, на данный момент общая аудитория составляет около 30000 человек суммарно. Пробуем новые возможности развития в данной социальной сети - Импульс. Тут буду публиковать в основном обучение и разные статьи про экономику и фондовый рынок

Это одна из базовых тем трейдера. Без японских свечей невозможно провести объективный технический анализ, понять тренд и торговать на бирже. Но стоит отметить, что также есть, линии, бары, столбцы, каги, области и тд. Лично считаю японские свечи базовым видом графиков

Китай отказался от поставки модулей СПГ для третьей линии Арктик СПГ-2 всего за несколько дней до доставки. 9 июля судно Wei Xiao Tian Shi с оборудованием на борту прямо на подходе к Мурманску развернулось и взяло курс обратно на Китай.

Что важнее денег в инвестировании ⁉️

🤔 Многие считают, что главный секрет успеха в торговле на финансовых рынках кроется исключительно в размере капитала. Логика проста: чем крупнее торговый счёт, тем больше потенциальная прибыль. К примеру, даже скромный процент доходности от миллиона долларов ($1%) приносит внушительные $10 тысяч — сумму, которой многие могли бы позавидовать. Однако опытные инвесторы знают правду: деньги — далеко не самое важное.

🫰 Денежные средства — это рабочий инструмент, исходный материал для достижения результата. Как строитель возводит здание из кирпича, а повар печёт хлеб из теста, так и инвестор пытается заработать деньги... из денег. Но конечная прибыль зависит вовсе не от размера начального депозита, а от умения правильно распорядиться этими деньгами. Для сравнения: дорогая мука и качественные ингредиенты сами по себе не гарантируют вкусного хлеба, если у повара нет нужных навыков и опыта. Поэтому профессиональные участники рынка понимают, что ценность денег относительна. Настоящая сила заключается в другом ресурсе...



⏱️ Главный капитал инвестора — время

🤷‍♂️ Это звучит парадоксально, ведь начинающие инвесторы часто недооценивают значение времени. Они зачастую готовы тратить часы напролёт, наблюдая за графиками, проверяя торговые стратегии и просматривая новости. Казалось бы, информация доступна, аналитические инструменты совершенствуются, почему же успех приходит не ко всем?

❗ Потому что рынок даёт один единственный ресурс, которым невозможно восполнить убытки: время. Каждый проведённый час на торговой площадке учит чему-то новому. Умение распознавать паттерны, определять истинные рыночные тенденции и грамотно управлять риском приходят только спустя годы практики. А пока новичок учится понимать рынок, каждая минута становится инвестициями в будущий успех.

📍 Важность времени раскрывается ещё глубже, когда речь идёт о накоплении реального опыта торговли. Даже самые дорогие курсы и самая передовая литература не заменят собственный путь проб и ошибок. Каждое падение, каждое разочарование формирует уникальное понимание рыночной психологии и закономерностей поведения активов.



🤏 Недостаток опыта опаснее больших потерь

📛 Здесь действует простое правило математики: умножение на ноль сводит любые усилия к нулю. Неважно, какой у вас торговый баланс — тысяча рублей или миллион долларов. Если вы не обладаете необходимыми знаниями и практическими умениями, ваши деньги испаряются быстрее, чем успевают принести пользу. Инвестор, неспособный грамотно оценивать риски и контролировать эмоции, рано или поздно потеряет депозит, независимо от начальной суммы.

📈 С другой стороны, маленький капитал в руках грамотного игрока способен вырасти в геометрической прогрессии. Простая логика подсказывает: начинать стоит с малого, укрепляя позиции медленно, но верно. Пройдя первые шаги, изучив основы управления капиталом и рисками, ученик превращается в мастера, способного уверенно увеличивать свой торговый счёт.

♟️ Ключевое значение имеет стабильность в долгосрочной перспективе. По аналогии с шахматами — случайно взять чужую пешку сможет и ребёнок. Выиграть всю партию совсем другое дело. Так же и в трейдинге: случайно поймать мощный тренд и взять 10% от депозита это ни о чём. Стабильно показывать результат в 2% прибыли ежемесячно гораздо сложнее.



📌 Таким образом, важнейший вывод прост: основной целью трейдера должно стать постоянное развитие навыков, бережное отношение к своему времени и внимательное изучение собственных ошибок. Только так можно превратить небольшую сумму в солидное состояние, обеспечивающее финансовую независимость и стабильность.



#обучение #новичкам #инвестиции #Саморазвитие #Трейдинг #Навыки #Биржа #Акции

Что важнее денег в инвестировании ⁉️

топ участников

смотреть все

📈 Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «ИВА» с BBB+.ru до A-.ru


Основными драйверами роста повышения кредитного рейтинга стали:

🟢Улучшение финансовых метрик и совершенствование системы корпоративного управления, в том числе прозрачность и открытость в работе с инвесторами —регулярное раскрытие операционных и финансовых показателей
и уровень вовлеченности в диалоге с рынком.

🟢Низкая долговая нагрузка при высокой операционной рентабельности: на конец 2024 года отношение совокупного долга к OIBDA составило 0,4, а по итогам 2025 показатель не превысит 0,2.

🟢Положительный вклад в общую бизнес-оценку внесли прогнозы на ИТ-рынке: в 2025 году ожидается прирост сегмента корпоративных коммуникаций примерно на 20%, а объем рынка составит 149 млрд руб. к 2028 году (согласно аналитическому прогнозу J'son&Partners).

🔗Больше информации — на сайте. (https://ratings.ru/ratings/press-releases/IVA-RA-140725/)


📈 Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «ИВА» с BBB+.ru до A-.ru

PARUS ASSET Management на связи!

Дорогие друзья!

⚡ Мы рады приветствовать вас на нашем официальном канале в Импульс!


На данной странице мы будем делиться новостями из жизни PARUS Asset Management, новостями о наших фондах и коммерческой недвижимости, которые могут быть интересны финансовому сообществу.


PARUS Asset Management — ведущая независимая платформа для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость.


В портфеле — 1,5 млн кв.м недвижимости общей стоимостью свыше 100 млрд рублей, что составляет1.5 % от всей коммерческой недвижимости России.
Компания специализируется на управлении фондами, с состав которых входят объекты коммерческой недвижимости класса А: бизнес-центры, торговые комплексы и логистические объекты.


🏢Среди ключевых активов: логистические комплексы NORDWAY и FMLogistic, бизнес-центры «Двинцев» и «Павловский», торговые центры «Торговый квартал» и «Весна» и другие.


💼Паи 7 фондов PARUS Asset Management доступны для торговли на Московской бирже и считаются наиболее ликвидными из паев недвижимости.


📍География присутствия: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Красноярск, Набережные Челны, Тверь, Саратов, Астрахань.

Облигации Гидромаш 001Р-04. Купон до 21,50% на 10 лет с ежемесячным купоном

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» — объединенная торговая компания группы ГМС, независимого машиностроительного холдинга, в состав которого входят производители промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров, широкой линейки нефтегазового оборудования.

Крупнейшими заказчиками компании являются Газпром (~20%), Газпромнефть (~20%) и Роснефть (~7%).

В начале 2025 г. в Группе ГМС указом президента РФ ввели внешнее управление. Компания стала подконтрольной Росимуществу.

Параметры выпуска ГИДРОМАШСЕРВИС 001P-04:

• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз "Неопределённый")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: не более 4 млрд рублей
• Срок обращения: 10 лет
• Купон: не выше 21,50% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: put через 2 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется

Параметры выпуска ГИДРОМАШСЕРВИС 001P-05:

• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз "Неопределённый")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: не более 4 млрд рублей
• Срок обращения: 10 лет
• Купон: КС + 400 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: через 2 года
• Квал: требуется

• Дата сбора книги заявок: 18 июля
• Дата размещения: 23 июля

Финансовые результаты за первый квартал за 2025 года:

Выручка — 1,83 млрд рублей, увеличилась на 12,27% по сравнению с 1 кварталом 2024 года (1,63 млрд рублей).
Чистая прибыль — 172,92 млн рублей, выросла на 88,41% по сравнению с 91,78 млн рублей в 1 квартале 2024 года.
Активы — 27,11 млрд рублей, по сравнению с 23,95 млрд рублей годом ранее.
Внеоборотные активы — 14,38 млрд рублей.
Оборотные активы — 12,74 млрд рублей, снизились на 2,85%.
Капитал и резервы — 1,82 млрд рублей, уменьшились на 21,93%.

Долгосрочные обязательства — 6,54 млрд рублей, сократились на 44,9%.
Краткосрочные обязательства — 18,75 млрд рублей, что на 92,29% больше аналогичного показателя в 1 квартале 2024 года.
Коэффициент чистый долг/EBITDA — 1,44

На бирже торгуются 4 выпуска облигаций на сумму 12,5 млрд рублей:

ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 Доходность: 17,48%, Купон: 15,25%. Текущая купонная доходность: 15,91% на 8 лет 8 месяцев, 12 выплат в год. Оферта: 28 марта 2027 года

Во что инвестирую сам:

Новосибирская область 35023 $RU000A107B19 (15,81%) АА на 5 лет 4 месяца
Сбербанк России 001Р-SBERD6 $RU000A10BL99 ААА на 4 года 10 месяцев. Доходность к погашению 18,37%
Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (15,27%) ААА на 4 года 8 месяцев
РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (15,05%) AАА на 4 года 7 месяцев
Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (15,48%) AАА на 4 года 8 месяцев.
ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 (23,45%) A на 3 года 10 месяцев
РЖД 001Р выпуск 13R $RU000A1007Z2 (14,57%) AАА на 3 года 8 месяцев.
Вымпелком 1Р-08 $RU000A105X80 (15,72%) AА- на 3 года 7 месяцев.

Также под сценарий долгосрочного удержания, есть смысл рассмотреть:

ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 (15,00%) AАА на 13 лет 9 месяцев.
ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 (15,02%) AАА на 10 лет 2 месяца.
ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 (15,01%) AАА на 10 лет 7 месяцев.

Что по итогу: Как правило, длинные облигации более доходны, чем короткие, – это премия за риск, так как неизвестно, что случится в будущем. Также в момент снижения ставки, такие выпуски могут хорошо переоцениваться, что даст хорошую возможность через два года (к дате оферты) продать ее выше номинальной стоимости.

Весьма неплохой длинный выпуск от ГМС - крупной и надежной промышленной компании, но мне больше по душе длинные ОФЗ, если смотреть на горизонт до 10 лет. Они могут стать более доходными при условии быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Все зависит от вашей стратегии и ожиданий действий регулятора.

Наш телеграм канал

Благодарю за внимание и поддержку постов.

#облигации #офз #инвестор #инвестиции #биржа #рынок #аналитика #обзор_рынка #фондовый_рынок #новичкам #инфляция #ключевая_ставка #ЦБ

'Не является инвестиционной рекомендацией

Облигации Гидромаш 001Р-04. Купон до 21,50% на 10 лет с ежемесячным купоном

МТС Банк - привлек в капитал 4 млрд рублей

"Итак, в ходе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, Банку удалось привлечь приблизительно 4 млрд рублей. При этом цена размещения была установлена на 1380,5 рублей за одну акцию."

Такая оценка предполагает премию порядка 20% к текущей цене акций на бирже и говорит в пользу сохраняющегося апсайда по бумагам. Всего банк размести 2,9 млн акций, что составляет лишь 8,4% капитала – это небольшое увеличение.

Полагаю, что основной инвестор относится к структурам главного акционера. Все это указывает на заинтересованность в бизнесе Банка со стороны мажоритариев и их оценку акций - «выше рынка».

Куда пойдут деньги?

Увеличение кредитного портфеля (денежные средства, вырученные от SPO позволят МТС Банку увеличить кредитный портфель с высокой доходностью и нарастить рентабельность собственного капитала (ROE) до целевого уровня в 35%. Вкупе с трендом на снижение ставки ЦБ, откроют окно возможности повысить эффективность работы)

Возможные M&A сделки (МТС Банк постоянно мониторит интересные предложения на рынке, и если посчитает синергию целесообразной, может поучаствовать в сделках слияния/поглощения в будущем).

Ранее мы с вами разбирали основные факторы инвестиционной привлекательности МТС Банка. Это и низкие форвардные мультипликаторы, и соблюдение Банком своей дивидендной политики, и повышение ликвидности с помощью крупных маркетмейкеров. Надеюсь, что SPO пойдет банку на пользу и он сможет отыграть свой апсайд и развернуть бизнес на снижении ключевой ставки.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией