Облигация от «Ойл Ресурс Групп» с высокой ставкой

⬆️ Время высоких ставок
Некоторые инвесторы не хотят вкладывать 100% своего капитала в акции, но при этом хотят получать хорошую доходность, выше чем ключевая ставка. Для таких инверторов подойдут Высоко Доходные Облигации (ВДО) — доходность по которым может быть значительно выше, чем средние значения на рынке облигаций.

🛢 В качестве примера таких облигаций рассмотрим бумаги «Ойл Ресурс Групп», ставка купона по которым составляет 33%.
Компания входит в группу «Кириллица» и занимается оптовой поставкой нефти и нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт. В партнерах бизнеса 14 НПЗ, работать с которыми помогает собственный автопарк из 50 бензовозов.

📂 Весной 2024 года Компания разместила свой первый облигационный выпуск на бирже на сумму 1 млрд ₽. Этой зимой она размещает свой второй выпуск на 2,5 млрд ₽, из которого уже собрано 68,3%.

🏆 В ноябре 2024 года «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило Компании кредитный рейтинг до «BВ+|ru|» с прогнозом «Стабильный».

📝 Недавно Компания огласила предварительные результаты по РСБУ за 2024г:
Выручка и Чистая прибыль удвоились до 21,6 млрд ₽ и 480,4 млн ₽ соответственно (здесь и далее год-к-году).
EBITDA выросла на 181%, до 996 млн ₽.
Чистый долг составил 1,89 млрд ₽, а долговая нагрузка Чистый долг/EBITDA составляет 1,9x.

🧮 Параметры размещения:
Ставка 33% годовых
Выплата купонов: Ежемесячная
Номинал: 1000₽, доступно для неквалов
Срок обращения: 5 лет, но возможна Call-оферта (досрочное погашение облигаций) через 3 и 4 года.
Тикер $RU000A10AHU1

🗣 Семен Гарагуль, генеральный директор АО «Кириллица» (которая управляет компанией ООО «Ойл Ресурс Групп»), так описывает цели: «Стратегия предусматривает расширение географии бизнеса и выход на зарубежные рынки, а также развитие новых проектов в области нефтесервиса».

❕ Важно помнить, что это всё-таки ВДО, где повышенная доходность инвестиций сопровождается рисками. При этом, если вы верите в скорое снижение ключевой ставки, то стоит присмотреться к этой облигации. К тому же её можно найти не только в стакане, но так же поучаствовать в первичном размещении у ряда брокеров.

Пишите, ✍️ инвестируете ли вы в ВДО, и нравится ли вам ставка 33%?

Поставь лайк 👍 этому посту!
Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor

22 комментария

А как вы оцениваете риски ВДО в текущей экономической ситуации? Стоит ли ожидать волатильности?
@Пользователь_2323 Риски есть, но у компании сильные финансы: выручка и прибыль растут, долг/EBITDA всего 1,9x. Плюс рейтинг повысили до "BB+|ru|". Думаю, для диверсификации портфеля можно взять.
Отличный разбор, спасибо! 33% — это действительно привлекательно, особенно с ежемесячными купонами. Присмотрюсь к этому выпуску.
Интересно, что компания планирует выход на зарубежные рынки. Это может снизить зависимость от российского рынка и повысить устойчивость. Кто-нибудь знает, какие именно страны они рассматривают?
А как вы оцениваете риски ВДО в текущей экономической ситуации? Стоит ли ожидать волатильности?
При досрочном выкупе эмитентом доходность может снизиться, так что стоит предусмотреть этот сценарий и не ставить на одну бумагу. Хотя так делать никогда не стоит.
Обратите внимание, что привлекательный уровень доходности формируется за счёт сочетания купона и скидки к номиналу — важно держать до погашения, чтобы полученный результат совпал с заявленным.
Посмотрел, объём залоговых обязательств сопоставим с размером выпуска, что создаёт дополнительный буфер для инвестора — в агрессивном портфеле ок
Касательно обеспечения: залоги на связанных компаниях выглядят привычно для
Про такие проценты пишут..это ж почти как в крипту вложится. Я бы такому доверять не стал.
@barni Ну, сравнивать с криптой — это, конечно, сильно сказано! 😄 Тут всё-таки компания с реальным бизнесом, нефтью и выручкой в миллиарды, а не какой-то токен на пустом месте.
Про такие проценты пишут..это ж почти как в крипту вложится. Я бы такому доверять не стал.

посты по тегу

Погасили облигации на 2,2 млрд рублей

Очередной шаг к снижению долговой нагрузки: 9 сентября мы полностью погасили два выпуска облигаций — 001Р-05 и 001Р-06 — на общую сумму 2,2 млрд ₽. Обязательства по обоим выпускам исполнены на 100%.

📌 Всего за август–сентябрь мы направили на погашение облигаций и выплату купонов более 3,18 млрд ₽.

🗓 Следующее погашение — выпуск 001Р-01 в декабре 2026 года.

#облигации #новостикомпании #быстреерынка

комментариев

🪙 Каждый пятый россиянин (21,1%) уже получает больше 100 тысяч рублей в месяц — РИА Новости.
От 60 до 100 тысяч получают 23,3%, от 45 до 60 тысяч рублей — 14,8%.
А почти у 80% граждан зп ниже 100 тыс.
При этом средняя зп в 9 регионах выше 150 тыс. Все очень неравномерно и неоднородно.

🪙 Газ в Европе впервые с 2022 года превысил $950, зимой цены могут вырасти до $1200–1300 — Ведомости

🪙 Чистый приток в ПИФы за 8М 2026 года достиг ₽1,03 трлн — ₽513,6 млрд ушло в фонды облигаций, ₽382,7 млрд в фонды ликвидности, а из фондов акций напротив вывели ₽22,7 млрд — РБК #LQDT #SBMM #AKMMA

комментариев

МСП Банк поддержал дебютный выпуск облигаций АО «ХимМед» на СПБ Бирже

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, впервые оказал поддержку эмитенту на площадке СПБ Биржи и выступил соорганизатором размещения и одним из якорных инвесторов дебютного выпуска биржевых облигаций АО «ХимМед» (серия СПБ‑001P‑01), повысив привлекательность выпуска для широкого круга инвесторов. Выпуск размещен в полном объеме с существенной переподпиской. Организаторами выпуска выступили СПБ Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк и «Цифра брокер».

АО «ХимМед» — производитель продукции для медицинской и лабораторной сферы, развивает собственные производственные площадки и линейку аналитического оборудования. Компания ориентируется на импортозамещение и поставки для российских заказчиков в здравоохранении и смежных отраслях.

Привлеченные средства будут направлены на развитие производственных мощностей и расширение выпуска продукции в сфере медицинской химии и лабораторных решений, что соответствует приоритетам импортозамещения и технологического суверенитета.

Алексей Потапов, врио председателя правления МСП Банка: «Развитие высокотехнологичных производств необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны. Малый и средний бизнес сейчас активно вовлечен в процессы импортозамещения по ключевым производственным направлениям. Поддержка таких компаний позволяет решать стоящие сегодня перед российской промышленностью задачи и формировать научно‑технический потенциал для дальнейшего развития. Выход на биржу компаний МСП является эффективной альтернативой банковскому кредитованию и позволяет диверсифицировать источники финансирования».

Корпорация МСП и МСП Банк системно поддерживают выход малого и среднего бизнеса на фондовый рынок: на начало сентября 2026 года МСП Банк поддержал 18 эмитентов с совокупным привлеченным объемом 5 млрд руб. За время работы с 2019 года якорные инвестиции Банка получили 102 эмитента, выпустив облигации общим объемом на 40 млрд руб.

Денис Шеремет, вице-президент многопрофильного холдинга «ХимМед» по экономике и финансам: «Дебютное размещение на СПБ Бирже открывает для компании новые возможности масштабирования производства и укрепления позиций на рынке. Средства, привлеченные в результате выпуска, позволят нарастить производство востребованной продукции и закрыть потребность рынка в отечественных решениях. Благодарим организаторов размещения и МСП Банк за поддержку в реализации столь знакового проекта для компании».

Анна Куприянова, директор департамента инвестиционного бизнеса СПБ Банка: «Мы рады, что дебютный выпуск биржевых облигаций АО «ХимМед», организатором которого выступил СПБ Банк, вызвал высокий интерес инвесторов. Размещение прошло на СПБ Бирже. Совокупный спрос инвесторов существенно превысил заявленный объем выпуска. В ходе сбора книги было подано более 2 700 заявок на покупку облигаций, около половины из них — от розничных инвесторов. Активный спрос был как со стороны частных, так и институциональных инвесторов».

Для повышения информированности предпринимателей о возможностях фондового рынка для привлечения финансирования Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ специальный обучающий курс для малого и среднего бизнеса. Также МСП Банк и РБК Инвестиции реализовали совместный проект «МСП на бирже». Кроме того, действуют меры компенсации затрат на выпуск облигаций (до 3 млн рублей) и субсидии на выход на биржу, что снижает барьеры для эмитентов МСП.

комментариев

Текущая ситуация на бирже

Индекс Мосбиржи накануне вновь протестировал отметку 2300 п., но закрепиться выше не смог. Поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок, но заявления политиков остужают пыл быков. Без новых драйверов к росту пройти зону сопротивления на 2300-2370 пп. будет непросто. Вчера дополнительную пищу для размышлений дали свежие данные по инфляции и бюджету.

🧮 Росстат представил недельные данные по инфляции, зафиксировав рост цен на 0,05%. В годовом выражении показатель стабилизировался на отметке 6,3%. Завтра ЦБ проведет очередное заседание, и рынок склоняется к сохранению ключевой ставки. При этом дефицит федерального бюджета за январь-август достиг 5,8 трлн рублей, тогда как расходы выросли на 14,7% год к году. В августе даже был зафиксирован профицит, но этого едва ли хватит для полноценного разворота тренда.

🏦 Сбер представил результаты по РСБУ с января по август, сообщив о росте чистой прибыли на 19% до 1,3 трлн рублей, вследствие расширения процентной маржи. В то же время настораживают сильный рост резервов и стагнация в комиссионных доходах, и на этом фоне в августе темп прироста прибыли уже замедлился до 14,2%. Осенью мы можем увидеть дальнейшее замедление темпов роста прибыли, поэтому защитным банковский сектор я бы не назвал.

🛢 Цены на нефть марки Brent достигли трехмесячного максимума и пытаются закрепиться за психологической отметкой $100 за баррель. В то же время Argus рапортует о средней стоимость Urals на начало сентября в $80. Дисконт сохраняется, но средняя цена вполне интересная как для бюджета, так и для наших нефтяников. Татнефть и Газпромнефть могут заметно улучшить свои финрезультаты во втором полугодии.

🌾 Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% год к году. В прошлом году экспорт в эту страну достиг около 6 млн тонн, увеличившись в шесть раз за пять лет. Для ФосАгро и Акрона это хороший сигнал: индийский рынок постепенно становится одним из ключевых направлений сбыта. Правда, крепкий рубль по-прежнему съедает часть экспортного эффекта.

🏦 МГКЛ представил операционные результаты за первые восемь месяцев, сообщив о росте выручки в 2,4 раза до 34,3 млрд рублей. Это больше, чем компания заработала за весь прошлый год. Драйверы роста - оптовая торговля драгметаллами на фоне рекордного спроса на золото на внутреннем рынке и ресейл направление. Высокая оборачиваемость подтверждает, что экосистема работает - направления действительно органично дополняют друг друга, а не просто сосуществуют.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

♥️ Если утренний брифинг оказался полезен - ставьте лайк, продолжу регулярно радовать вас новым контентом.
$SBER $PHOR $AKRN $TATN $SIBN

комментариев