Поиск

PARUS выплатил доход за сентябрь

Друзья, привет!

📣 Вчера мы произвели выплату дохода за сентябрь 2025 года по паям в национальный расчетный депозитарий, который далее по цепочке отправляет денежные средства брокерам, а брокеры - инвесторам.

Как правило, зачисление на брокерские счета инвесторов происходит в течение 1-5 рабочих дней после отправки денежных средств с нашей стороны.

Общая сумма за сентябрь составила ~380 млн рублей.

💰Доход на пай до НДФЛ за сентябрь 2025 г:
- ПАРУС-ОЗН: 70,87 ₽ (9,7% от 8 731 ₽)
- ПАРУС-СБЛ: 13,33 ₽ (10,4% от 1 543 ₽)
- ПАРУС-НОРД: 12,50 ₽ (11,6% от 1 290 ₽)
- ПАРУС-ЛОГ: 13,42 ₽ (13,1% от 1 229 ₽)
- ПАРУС-ДВН: 9,10 ₽ (11,6% от 941 ₽)
- ПАРУС-КРАС: 9,00 ₽ (11,8% от 915 ₽)
- ПАРУС-ТРМ: 8,63 ₽ (11,5% от 900 ₽)

Доходность рассчитываем от цены закрытия предыдущего дня.

🔥Всего ПАРУС выплатил инвесторам ~2,9 млрд рублей за 9 месяцев – это 11 млн рублей в день))

💡Предложение паев (на 13.10.2025):
- ПАРУС-МАКС: ~62 млн ₽ (42 706 шт.)
- ПАРУС-ТРМ: ~65 млн ₽ (72 359 шт.)

Ваш PARUS AM!🟢

PARUS выплатил доход за сентябрь

Трансформация фонда ПАРУС-КРАС

Друзья, привет!
На прошлой неделе прошел вебинар по обновленной финансовой модели фонда Парус-КРАС.
Делимся с вами основными тезисами со встречи.

💰Ключевые параметры при запуске фонда
Изначальная стоимость актива составляла 4,8 млрд рублей.
Комплекс на старте состоял из двух очередей общей площадью 65 000 кв. м. Якорные контракты заключены с лидерами рынка — Ozonи Сберлогистика. Стоимость квадратного метра при запуске фонда составляла 73 000 рублей, сейчас текущая рыночная стоимость логистической недвижимости колеблется в диапазоне 75 000 – 100 000 рублей.

🚀Текущий рост и развитие
На данный момент стоимость актива увеличилась на 3,6 млрд рублей, и теперь составляет 5,1 млрд рублей (по последней оценке).
Площадь комплекса выросла на 40 000 кв. м, достигнув более 100 000 кв. м. Портфель арендаторов пополнился еще одним флагманом электронной коммерции — Wildberries, что создает идеальную комбинацию для логистического парка.
Площадь земельного участка увеличена на 8 гектаров, и теперь общая площадь составляет 20 гектаров, что оптимально для объектов такого класса (соотношение земли к застройке 2:1). Инфраструктура также масштабировалась: количество доковых ворот (погрузочных ворот) выросло до 110 единиц, обеспечивая стандартное для отрасли соотношение.

📈Ближайшие планы по масштабированию
В активной стадии оформления находится приобретение новой площади на 41 000 кв. м, которая пополнит баланс фонда в ближайшие недели. Далее запланирован ввод новых очередей: четвертая очередь — в 4 квартале 2025 года, и пятая ближе к концу 2026 года. Это приведет к дальнейшему росту фонда: совокупная стоимость активов достигнет более 10 млрд рублей.

💵Финансовые аспекты
✔️Кредитная нагрузка: Фонд находится в шаге от полного закрытия текущего кредита. Для его погашения требуется 800 млн рублей, после чего будут привлечены новые кредитные средства в объеме 2,7 млрд рублей для финансирования дальнейшего развития. К концу года планируется выйти на модель с отсутствием обязательств.
✔️Доходность: Важно отметить, что рост доходности часто нелинейный. Плановое увеличение ставки аренды с 12% до 12,8% превышает уровень инфляции, что дополнительно выгодно для инвесторов.
✔️Ликвидность и стоимость паев: Увеличение объема фонда и числа пайщиков напрямую повышает ликвидность инвестиционного пая. Уже 26 сентября состоится очередной выпуск паев по цене 900 рублей за пай. В начале октября цена вырастет до 910 рублей, а с середины октября, после постановки на баланс нового актива, ожидается рост до 930-940 рублей за пай.

📌Таким образом, фонд предлагает инвесторам уникальное сочетание преимуществ:
🟢Ликвидность: Растущий объем фонда делает его более привлекательным для широкого круга инвесторов.
🟢Диверсификация: Портфель с тремя ведущими арендаторами (Ozon, Сберлогистика, Wildberries) снижает риски при смене одного из них.
🟢Доходность: Запланированное повышение арендных платежей обеспечит рост выплат, начиная с ноября текущего года. Совокупно она вырастет почти на 5% с 22% до 27%

📌Более подробная информация в записи эфира:
RuTube: https://rutube.ru/video/ec90eaf2294778577151eab336f94632/
VK: https://vkvideo.ru/video-221654100_456239064
Яндекс-дзен: https://dzen.ru/video/watch/68cd2c1f18d5ad751726a422?share_to=link
Youtube: https://youtu.be/hkOX7bxRIpQ

🔥Напоминаем! 26 сентября будет запуск нового фонда — «ПАРУС-ТРИУМФ».
Это наш первый фонд с торговой недвижимостью. Традиционно проведем прямой эфир!

До новых встреч!
Ваш PARUS AM!🟢

#парус #ЗПИФ #недвижимость #инвестиции #пассивныйдоход

Трансформация фонда ПАРУС-КРАС

Parus Asset Management: Почему инвесторы выбирают коммерческую недвижимость

Завершаем неделю полезным видео:

вышло интервью Генерального директора Алексея Сивякова и Руководителя отдела развития Султана Музаева с Андреем Ваниным, Руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Подробно обсудили насколько выгодно и безопасно вкладываться в ЗПИФы на склады, торговые центры и офисные здания и можно ли с помощью них обогнать ключевую ставку:

🔹 По каким критериям PARUS AM отбираеn объекты в фонды.
🔹 Как модель дает возможность иметь два инвестиционных дохода: рост стоимости пая и стабильные дивиденды от аренды.
🔹 Какой порог входа в паи фондов PARUS AM.
🔹 Реально ли с помощью ЗПИФов на недвижимость обогнать ключевую ставку и защитить капитал.

ссылки на видео: youtube https://youtu.be/gvUZW5b2Rls

VK https://vkvideo.ru/video-138567971_456239200

#parus #зпиф #недвижимость #инвестиции #видео

Parus Asset Management: Почему инвесторы выбирают коммерческую недвижимость

🚀 Фонд «ПАРУС-КРАС» пополнится новыми метрами

Друзья, рады сообщить, что уже в октябре наш фонд пополнится новым современным складским комплексом площадью более 41 тыс. кв. м.

Актив будет добавлен в портфель фонда «ПАРУС-КРАС», чтобы предоставить розничным инвесторам доступ к перспективному объекту. Для нашей компании это шаг по укреплению позиции ключевого владельца логистической недвижимости в Красноярске.

Чем особенна эта сделка:

📌 Надежный якорный арендатор. Всю площадь нового здания на срок 5 лет будет арендовать один из крупнейших игроков рынка — Wildberries. Это говорит о высоком качестве объекта и его привлекательности для лидеров e-commerce.

📌 Часть большого проекта. Объект представляет собой третью очередь крупнейшего в Красноярске индустриального комплекса, где уже успешно работают первые два корпуса с арендаторами OZON и «Сберлогистика».

📌 Единственный в своем роде. Наш парк — единственный индустриальный парк такого масштаба в Красноярске. Общий запланированный объем проекта — 400 тыс. кв. м! С вводом новой очереди общая площадь первых трех этапов достигнет 107 тыс. кв. м. Проект реализуется федеральным девелопером «Мегастрой».

Что сейчас с объектом?

✅ Здание уже полностью построено и готово.
✅ Мы успешно получили ЗОС.
📈 Следующий ключевой шаг — получение РНВ и официальный ввод объекта в эксплуатацию, что позволит нам в октябре пополнить им имущество фонда.

💡 Уже в сентябре мы проведем специальный вебинар, где:

🔹Детально разберем новый объект.
🔹Разберем обновленную финансовую модель фонда.
🔹Ответим на все ваши вопросы.
Ознакомиться с обновленной фин. моделью можно по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/ZDz1nOSG94athA

🔥 И главный спойлер!

С ноября плановая доходность фонда вырастет!

#parus #парус #зпиф #инвестиции #недвижимость

PARUS запустил проект с маркетмейкером для фонда «ПАРУС-МАКС»

Друзья, у нас важная и долгожданная новость! 🎉

Мы заключили договор с АО ИК «Риком-Траст» и биржей, и представляем вам пилотный проект — маркетмейкер для фонда «ПАРУС-МАКС».

❓А что это значит на практике?
Теперь в стакане котировок фонда «ПАРУС-МАКС» будут постоянно присутствовать заявки как на покупку, так и на продажу.

❓Что это даёт инвесторам?
📈 Высокую ликвидность: можно быстро и легко покупать или продавать паи в нужный момент, не дожидаясь встречных заявок.
📉 Узкие спреды: разница между ценой покупки и продажи станет заметно меньше.
🤝 Стабильность и предсказуемость: цены паёв будут более справедливыми и соответствовать реальной стоимости активов.

❓Как это работает?
Для фонда «ПАРУС-МАКС» маркетмейкер будет выставлять заявки на покупку в рамках максимального спреда всего в 1,5%. Ежедневная ликвидность бумаги составит как минимум 5 млн рублей в день.

💡Услуги маркетмейкера полностью обеспечиваются за счёт капитала Управляющей компании, а не за счёт активов фонда.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы делать наши продукты и инструмент удобнее и эффективнее для вас.

Ваш PARUS AM!🟢

PARUS запустил проект с маркетмейкером для фонда «ПАРУС-МАКС»

Знакомство с фондом «Парус-Макс»

Всем привет!
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященных разбору нашего фонда «Парус-Макс» — инструмента, который мы создали вместе с нашими инвесторами менее года назад.

📌 Идея и Концепция

Всё просто: его уникальность заключается в стратегии. «Парус-Макс» — это стратегия накопления капитала, или, как мы ее называем, «фонд 2.0 для супер инвестора».
Идея его создания родилась более года назад на нашей «Лаборатории фонда» — мероприятии с участием инвесторов, которые выразили желание реинвестировать доходы, получаемые от паев монофондов. Мы услышали этот запрос и максимально постарались его удовлетворить. Так на свет появился «Парус-Макс» — открытая и прозрачная платформа для эффективного приумножения капитала. Идею работы можно сравнить с паевым супермаркетом, где мы формируем корзину из паев наших монофондов по лучшим рыночным ценам.

📌 Фонд руководствуется тремя базовыми принципами

🟢 Первый — принцип равенства долей. Мы стремимся к тому, чтобы ни один монофонд не занимал в портфеле более 35%, равномерно распределяя активы между сегментами коммерческой недвижимости: складами, офисами и торговыми площадями.

🟢 Второй принцип — покупка паев только по цене, равной или ниже их расчетной стоимости. Это гарантирует, что мы всегда приобретаем активы выгодно.

🟢 Третий принцип — обязательное реинвестирование всего поступающего дохода. Деньги не простаивают и сразу же начинают работать на инвестора, создавая эффект сложного процента.

Какие ключевые преимущества для инвестора❓

1️⃣ Автоматическое реинвестирование. Весь доход от монофондов автоматически направляется на покупку новых активов, запуская магию сложного процента.

2️⃣ Минимальные комиссии. Это сервисный фонд. Наша управляющая компания берет символическое вознаграждение, 12 тыс руб. в год, так как основная комиссия уже заложена в монофондах.

3️⃣ Диверсификация. Фонд включает паи разных монофондов, снижая риски за счет вложений в разные объекты и сегменты рынка.

4️⃣ Налоговая эффективность. Фонд не является плательщиком налога на прибыль, поэтому все выплаты поступают в полном объеме, ускоряя реинвестирование. Кроме того, после трех лет владения паем инвестор может воспользоваться льготой долгосрочного владения и освободить от НДФЛ доход до 3 млн рублей за каждый год владения.

Материалы к изучению:

📍 Карточка фонда на сайте https://parus.properties/funds/max
📍 Финансовая модель фонда https://disk.yandex.ru/i/y-UugiPgN4jK7A

Ваш PARUS AM!💚

Знакомство с фондом «Парус-Макс»

PARUS выплачивает доход за июль

Друзья, привет! 👋

📣 Как вы знаете, по 6 фондам мы выплачиваем ежемесячный доход своим инвесторам (кроме Фонда фондов ПАРУС-МАКС, в котором происходит автоматическое реинвестирование доходов).


В конце каждого месяца мы формируем реестр инвесторов, кто получит доход.
Сегодня мы произвели выплату дохода инвесторам за июль 2025 года по паям в национальный расчетный депозитарий (НРД), который далее по цепочке отправляет денежные средства брокерам, а брокеры - инвесторам.


Как правило, зачисление на брокерские счета инвесторов происходит в течение 1-5 рабочих дней после отправки денежных средств с нашей стороны.
Общая сумма составила ~331 млн рублей.


💰Доход на пай до НДФЛ за июнь 2025 г:
- ПАРУС-ОЗН: 70,87 ₽ (10,5% от 8 121 ₽)
- ПАРУС-СБЛ: 13,33 ₽ (10,7% от 1 489 ₽)
- ПАРУС-НОРД: 12,50 ₽ (12,3% от 1 219 ₽)
- ПАРУС-ЛОГ: 13,42 ₽ (13,7% от 1 171 ₽)
- ПАРУС-ДВН: 9,10 ₽ (11,8% от 928 ₽)
- ПАРУС-КРАС: 9,00 ₽ (12% от 900 ₽)
Доходность рассчитана от цены закрытия предыдущего дня.


💰На текущий момент в продаже в стаканах остался объем на 13.08:
✔ ПАРУС-МАКС: ~132 млн ₽ (96 888 шт.)
✔ ПАРУС-КРАС: ~545 млн ₽ (606 685 шт.)

Ваш PARUS AM!🟢

📌Инструмент только для квалифицированных инвесторов

PARUS выплачивает доход за июль

Полный гайд по фондам PARUS недвижимости: механизмы работы, доходность и риски

1. Суть и структура фондов PARUS
— Модель «1 фонд = 1 объект»: Каждый фонд владеет конкретным объектом коммерческой недвижимости (офисы, склады, ТЦ класса А). Это обеспечивает прозрачность: инвестор точно знает, чем владеет. Примеры:
— ПАРУС-ОЗН: логистический центр Ozon (70 000 м², Тверская обл.) .
— ПАРУС-ДВН: бизнес-центр «Двинцев» в Москве (56 882 м²) .
— ПАРУС-СБЛ: склад СберЛогистики .
— Тип фондов: Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Паи торгуются на Московской бирже, но только для квалифицированных инвесторов (требуется статус от брокера) .
— Управляющая компания: PARUS Asset Management (25+ лет опыта, портфель 18 объектов стоимостью >100 млрд ₽) .
2. Как фонды зарабатывают? Основные источники дохода
Фонды генерируют прибыль через аренду и рост стоимости активов:
— Арендный поток:
— Долгосрочные договоры (10+ лет) с крупными арендаторами: Ozon, СберЛогистика, FM Logistic и др. .
— Ежегодная индексация ставок: 4-9% в зависимости от фонда .
— Стабильные выплаты: 95% фондов PARUS выплачивают доход ежемесячно.
— Рост стоимости активов:
— Объекты переоцениваются каждые 6 месяцев независимыми экспертами. Факторы роста: дефицит качественной недвижимости (вакансия складов класса А в Москве — 0.4%), удорожание стройматериалов (+40% с 2020 г.) .
Пример: склад Ozon куплен в 2020 г. за 2.5 млрд ₽, в 2025 г. его восстановительная стоимость — 3.5 млрд ₽ .
3. Как зарабатывает инвестор? Формы дохода
Инвестор получает доход двумя путями:
— Ежемесячные выплаты: Доля арендных платежей за вычетом операционных расходов и комиссий УК.
Пример: Для ПАРУС-ОЗН выплаты выросли с 47 до 66.5 ₽/пай за 4 года (+40%) .
— Рыночная стоимость пая: Растет из-за переоценки актива и снижения долга.
Пример: В ПАРУС-ДВН после погашения кредита (июль 2025 г.) прогнозируется рост цены пая .
4. Как рассчитать рентный доход?
Рентный доход — это часть выплат только от аренды без учета роста стоимости актива. Формула:
Пример для ПАРУС-Логистика:
— Годовые выплаты: 12.53% от цены пая → рентная доходность = 12.53% .
Важно: PARUS публикует рентную доходность отдельно в отчетах. Для фонда ПАРУС-ОЗН она составляет 9-13% .
5. Почему в некоторых фондах есть кредит?
Кредитное плечо (leverage) используется для повышения доходности:
— Механизм работы: Фонд покупает объект на смешанные средства — деньги инвесторов + банковский кредит. Арендный поток идет на выплаты инвесторам и погашение долга .
Пример: ПАРУС-ОЗН:
— Собственный капитал: 1.63 млрд ₽ (59%).
— Кредит: 1.1 млрд ₽ (41%) под 7.5% до 2027 г.
— Преимущества кредита: Увеличивает ROI инвесторов за счет масштабирования.
— Риски:
— При росте ключевой ставки растут расходы на кредит (в 2023 г. ставка 16% снизила цены паев).
— Рефинансирование риска: В 2027 г. ПАРУС-ОЗН придется перезаключать кредит, возможно, по менее выгодной ставке .
6. Риски для инвесторов
— Ликвидность: Паи торгуются на бирже, но объемы низкие. Продажа по справедливой цене может занять время .
— Комиссии УК: Включают плату за управление (до 10% от дохода) и успех (10% от прибыли). Для квалифицированных инвесторов комиссии не ограничены законом .
— Рыночные факторы: Снижение спроса на аренду, риски досрочного расторжения договоров арендаторами, рост ставок ЦБ .
— Ограничения: Только для квалифицированных инвесторов (требования: оборот сделок от 6 млн ₽/квартал или активы от 6 млн ₽) .
Фонды PARUS — инструмент для диверсификации портфеля через инвестиции в коммерческую недвижимость класса А. Инвестор зарабатывает на ежемесячных выплатах (аренда) и росте стоимости пая (переоценка активов). Кредитное плечо усиливает доходность, но добавляет рисков (например, при росте ставок ЦБ).

Больше аналитики и новостей в нашем ТГ канале
https://t.me/xyzcapitalru

>Не является инвестиционной рекомендацией<

PARUS готовится к запуску нового фонда «ПАРУС-ТРИУМФ»

Друзья, привет! 👋

В рамках подготовки к запуску ЗПИФ «ПАРУС-ТРИУМФ» мы посетили торгово-развлекательный центр «Триумф Молл» в Саратове и хотели бы поделиться своими наблюдениями.

🛒Этот ТЦ отличается своим масштабом и продуманной организацией пространства. На его территории работает 165 арендаторов, что обеспечивает покупателям широкий выбор товаров и услуг.
Особого внимания заслуживает эксклюзивное присутствие магазина «Золотое Яблоко», которого нет в других торговых центрах города.

«Триумф Молл» предлагает самый разнообразный набор fashion-брендов в Саратове. А по словам местных таксистов, кинотеатр здесь — один из лучших в городе. 😊

Для многих брендов присутствие в этом ТЦ — это важная часть имиджа и позиционирования.

Общая площадь арендуемых помещений составляет 30 500 кв. м, и, что особенно примечательно, свободных площадей нет — спрос среди арендаторов остается стабильно высоким.

🔥Торговый центр находится в самом центре города, что обеспечивает высокую проходимость. При этом здесь созданы комфортные условия для парковки.

🏆Управляющая компания проделала большую работу: ТЦ — лучший в городе!

Ваш PARUS AM!🟢

📌Инструмент только для квалифицированных инвесторов

#парус #зпиф #недвижимость #инвестиции

PARUS готовится к запуску нового фонда «ПАРУС-ТРИУМФ»

PARUS закрывает реестр июля

Друзья, привет!
Вот и подходит к концу июль, а значит, наступает важный момент для тех, кто хочет получить доход за июнь.
Сегодня, 30 июля, — последний день, когда можно успеть купить паи и попасть в реестр инвесторов, которым будет начислен доход.

Как это работает❓
Каждый месяц список получателей дохода формируется в последний рабочий день месяца.
Но важно помнить: чтобы ваше имя оказалось в этом списке, право собственности на паи должно быть уже зарегистрировано. А регистрация происходит на следующий рабочий день после покупки (по правилу Т+1).

Например:
🔹 Если вы купите паи сегодня (30 июля), сделка будет оформлена завтра (31 июля).
🔹 Значит, вы успеете попасть в июльский реестр и получите доход за июнь.

Что можно купить прямо сейчас❓
На текущий момент в продаже в стаканах остался объем на 30.07:
✔ ПАРУС-МАКС — 157 млн руб. (118 297 паёв) по 1 331 ₽ за пай
✔ ПАРУС-КРАС — 60 млн руб. (67 844 паёв) по 900 ₽ за пай

Ваш PARUS AM!🟢

📌Инструмент только для квалифицированных инвесторов

PARUS закрывает реестр июля