Газпромнефть #SIBN - прогноз Aromath🎪

⛽️ Готовил вчера публикации по #SIBN Газпромнефти одновременно с ⛽️#TATN Татнефтью с возможным графиком дальнейшего пути снижения акций.
Не успел еще опубликовать.
А тут сегодня вот вроде как опередили с санкциями уже.

Итого, разложим по полочкам, ведь график и тут знает все наперед и намного заранее.

#SIBN Газпромнефть взяла свой нисходящий тренд еще аж с 26 декабря 2023 года и с ценовой отметки 935,60, будучи неистово разогнанной огромным декабрьским дивидендом.
В ралли перед отсечкой мы участвовали, естественно, совместно с #LKOH ЛУКойлом.
Старожилы, конечно же, помнят оба эти наши прекрасные трейды «под дивиденды».

С 6 февраля 2024 года тренд вниз усилился, находясь в третьей волне еще задолго до июньского и последующего обвала основного рынка акций.

На данный момент акции подскочили в IV волне тренда почти до 50% коррекции от величины III волны, одними из первых вновь продолжили движение вниз.
Вы, конечно же, можете сомневаться и далее крутить у виска по поводу «волны чашек с ручками и своими Фибоначчи», но временная метка сетки Фибоначчи вновь четко и давным-давно указала возможную точка экстремума ровно на 3 января 2025 года, а ценовой максимум после среднесрочного выноса аж на +29,34% ровно ни на чем «просто так» был поставлен аналогично графику Татнефти ровно 30 декабря.
Один торговый день для погрешности такого годовалого тренда с 2023 года — ничто.

Вновь совпадение, которым Aromath пользуется и учитывает.
Можно смотреть и даже видеть, но не учитывать.
Знать, но ничего не делать — известный и самый популярный паттерн поведения участников рынка.
Я исправляю это в Клубе.
И да, это всегда и всем стоит времени, денег и воли.

📉 Акции не шортим, но движение цены по #SIBN может продолжиться с целями в широкий диапазон 378-406, однако есть еще так манящий лой 2022 года на отметке 308,80, куда все также возможно приехать вновь.
Это минус 30% и минус 46% с текущих соответственно.
Будет/не будет — я не знаю, но давно вижу и действую.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#aromath #АнтонРомашов #психотрейдинг #инвестиции #акции #прогноз #нефть #трейдинг #аналитика

0 комментариев

посты по тегу

#SIBN

Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору

Всю прошлую торговую неделю Индекс МосБиржи отчаянно боролся за 2700 пунктов. Нотки оптимизма появились за несколько часов до закрытия основной сессии после выступления Лукашенко. Он заявил, что на столе есть хорошие предложения по урегулированию военного конфликта, которые на Аляске были услышаны Дональдом Трампом.

Он также заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским, так как настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта. Ответа с украинской стороны за выходные дни не последовало.

В моменте это взбодрило рынок, но обольщаться я бы не стал. Впереди — множество факторов, которые могут полностью нивелировать пятничный рост. Сегодня должен быть представлен проект бюджета на 2026 год, и хотя основные параметры налоговой нагрузки уже известны, сюрпризы также не исключены.

Из того, что способно держать рынок на плаву: США и Россия осенью проведут третий раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей. Глава МИД России сообщил, что достиг такой договоренности с главой Госдепартамента США Марко Рубио.

Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на этой неделе.

Нефтяные котировки продолжают рост на фоне сохранения рисков перебоев с поставками нефти из России в случае ужесточения западных санкций и новых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Из негативного: Власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву, окончательное решение за Трампом, — Вэнс Также в интервью Fox News он заявил, что за последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США и Украины.

Страны ЕС (1 октября) также должны обсудить план использования замороженных российских активов. Я скептически отношусь к возможности полного воплощения этих мер в жизнь. На то есть две ключевые причины: во-первых, это ведет к эскалации и риску прямого столкновения НАТО с Россией, а во-вторых — подрывает основы международного права и доверие к европейской финансовой системе.

Что по технике: Уровень 2700 пунктов удержан, но это не гарантирует его прочности. С преобладающим негативом и отсутствием причин для роста, следующей целью продолжить отскок видится 2740 пунктов — уровень, дважды остановивший рост на прошлой неделе. Чуть выше проходит EMA 100 - возле 2763 пункта, но эти цели возможны при поступлении конкретики по снижению градуса эскалации.

Из корпоративных новостей:

Лукойл снизил добычу углеводородов в 1п 2025г на 3,9% г/г до 2,2 млн барр н.э/сут.

Банк Санкт-Петербург акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка (ДД 5%) и 0,22 руб/преф (ДД 0,4%), отсечка - 6 октября

Татнефть акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 14,35 руб на обычку (ДД 2,2%) и преф (ДД 2,4%), отсечка - 14 октября

Новатэк акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 35,5 руб/акция (ДД 3,2%), отсечка - 6 октября

РуссНефть увеличила добычу нефти в 1п 2025г на 1,74% г/г до 3,043 млн т

• Лидеры: IVA #IVAT (+11,5%), РусАгро #RAGR (+3,2%), Аренадата #DATA (+2,9%), Татнефть #TATN (+2,5%).

• Аутсайдеры: Хэдхантер #HEAD (-5,44%), ЮГК #UGLD (-1,85%), Совкомфлот #FLOT (-1,24%).

29.09.2025 - понедельник

• #SIBN - Газпром нефть собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 17,3 руб.)
• #NKHP - НКХП собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 6,54 руб.)
• #ETLN - Эталон акционеры компании примут решение о проведении SPO
• #NAUK - НПО Наука закрытие реестра по дивидендам 7,59 рублей (дивгэп)
• #GEMA - ММЦБ закрытие реестра по дивидендам 5 руб. (дивгэп)
• #YDEX - Яндекс закрытие реестра по дивидендам 80 руб. (дивгэп)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

#акции #аналитика #новости #мегановости #инвестор #инвестиции #фондовый_рынок #обучение #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

От триумфа к упадку: сможет ли Газпромнефть преодолеть кризис ⁉️

💭 Анализируем ключевые проблемы и оцениваем шансы на восстановление...

💰 Финансовая часть (1 и 2 кв 2025)

📊 В первом квартале выручка снизилась на 14,6%, однако чистая прибыль немного выросла благодаря разовым факторам — положительным курсовым разницам и налоговым корректировкам прошлого периода. Без учета данных факторов рентабельность составила всего 10%, что является крайне низким показателем исторически, причем значительную роль сыграло положительное влияние курсов валюты в размере 27,6 млрд рублей.

↘️ Показатель EBITDA также демонстрирует умеренное снижение на 21,5% относительно предыдущего квартала, хотя ситуация менее критична, чем с чистой прибылью.

↘️ Во втором квартале ситуация ухудшилась. Компания зафиксировала снижение выручки на 22,1% и прибыли до налогообложения (EBITDA) — на 33,6%, год к году. За отчетный период чистый долг организации вырос на 112,5 миллиарда рублей относительно начального показателя текущего года.

💳 Общий долг увеличился ввиду низкого свободного денежного потока (FCF). Основная причина — значительное сокращение поступлений от основной деятельности.

😎 Дальнейшая перспектива выглядит неблагоприятной: операционная маржа достигла исторического минимума, валовая маржа от реализации барреля нефти в иностранной валюте существенно сократилась, став практически непригодной для обоснования текущих оценочных значений на 2025 год.

💸 Дивиденды

🤷‍♂️ Ранее сильной стороной компании можно было считать высокие дивиденды, но сейчас даже оптимистичный вариант развития событий предполагает довольно низкую доходность.

✔️ Развитие

🧊 Газпром нефть успешно завершила масштабное десятилетнее изучение природы российского арктического шельфа, проведя ряд экспедиций для мониторинга окружающей среды и изучения флоры и фауны региона.

🛢️ Завершается модернизация топливо-логистической инфраструктуры компании, в рамках которой откроется новый терминал в Челябинской области, увеличив объем перевалки нефтепродуктов на 30%.

⚡ Планируется увеличение количества электрических зарядных станций до 140 к концу 2025 года, с размещением новых точек в крупных городах и спортивных объектах.

⛽ Компания увеличит количество АЗС до 1650 к 2027 году, развив инфраструктуру вдоль популярных маршрутов автотуристов и внедрив станции формата самообслуживания.

🧪 Газпромнефть планирует запустить добычу лития и йода из попутных вод месторождений Оренбуржья и ХМАО соответственно в 2028 году, одновременно разрабатывая перспективные проекты по добыче других полезных ископаемых.

📌 Итог

🤔 Очень слабые результаты 1 квартала, а 2 квартал вышел еще хуже. Спасти может только резкая девальвация в район 100 за доллар за пару недель, чтобы бизнес смог пожить с хорошим курсом. Но такое нельзя спрогнозировать достоверно. Результаты 2025 года тоже спорные, видим слабое 1 полугодие, чтобы вытянуть год на хороший уровень, 2 полугодие должно быть ударным, чего невозможно без резкой девальвации и роста нефти, а эти процессы предсказать не в силах никто.

🎯 ИнвестВзгляд: Идеи здесь нет.

📊 Фундаментальный анализ: ⛔ Продавать - несмотря на амбициозные планы развития и позитивные корпоративные инициативы, финансовые результаты демонстрируют ухудшение ситуации в бизнесе: выручка падает, прибыль сокращается, долг растёт, свободного денежного потока недостаточно для обслуживания обязательств.

💣 Риски: ☁️ Умеренные - неопределённость внешней экономической обстановки создаёт определённые угрозы, однако у компании амбициозные планы развития плюс поддержка материнской компании никуда не исчезнет. На долгосрочном горизонте риски нивелируются.

💯 Ответ на поставленный вопрос: В долгосрочной перспективе компании ничего не угрожает. Текущее финансовое положение делает преодоление кризиса маловероятным в краткосрочной перспективе без существенного улучшения внешних факторов.

👌 Не игнорируйте возможность поставить лайк!

$SIBN #SIBN #Инвестиции #Нефть #Газпромнефть #Кризис #Анализ #Экономика #Акции #Бизнес #Энергетика

комментариев

Дивидендный сезон на подходе. От каких компаний ждать высокую доходность?

Татнефть #TATN
На выплаты Татнефть тратит не меньше половины от своей чистой прибыли по российским или международным стандартам — в зависимости от того, где показатель будет выше. У Татнефти сильный баланс, почти нет долгов, а капитальные затраты снижаются. По прогнозам, дивидендная доходность компании в 2025 году может быть в районе 13–15%

Лукойл #LKOH
На выплаты дивидендов у Лукойла должно уходить 100% от скорректированного свободного денежного потока. Суммарно за 2024 год акционеры, вероятно, получат больше 1000 рублей на одну акцию, что соответствует дивдоходности в районе 14,5%

Газпром нефть #SIBN
Цель по дивидендам у компании Газпром нефть — не меньше половины от чистой прибыли по международным стандартам. Обычно нефтяник платит своим акционерам 75% от чистой прибыли. Итоговые дивиденды за 2024 год могут приятно удивить, а дивидендная доходность должна превысить 12% годовых

Сбербанк #SBER
Дивиденды Сбербанка — это половина от его скорректированной чистой прибыли по международным стандартам. Рынок ожидает от главного банка страны, что его итоговые выплаты за 2024 год могут быть в районе 11%

Банк Санкт-Петербург #BSPB
Банк старается направлять на суммарные выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не меньше 20% от своей годовой чистой прибыли по МСФО. Доходность финальных дивидендов за 2024 год может составить порядка 7,5-8%

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Мосбиржа #MOEX может участвовать в эксперименте по торговле криптовалютой, заявил замминистра финансов Чебесков.
Российские биржи готовы к этому, а их акции выросли после новости.

Банк России предложил допустить к эксперименту инвесторов с капиталом от 100 млн ₽ на три года.

комментариев