АкадемияБиржевика — профиль в Импульсе

Пошаговые гайды, инструкции и разборы стратегий. Только практический опыт от команды «Биржевика». Учись. Применяй. Зарабатывай. Телеграм: https://t.me/BirzhevikAcademy По вопросам обучения: https://t.me/AIsalesbirzhevik_bot

📈 Что помогает отличить сильный рост от пустого движения?

Money Flow Index (MFI) — это индикатор, который объединяет цену и объём, чтобы показать, происходит ли приток капитала в актив или из него выходит ликвидность. В отличие от многих осцилляторов, он оценивает не только движение цены, но и то, насколько это движение поддержано реальными сделками.

По сути, Money Flow отвечает на простой, но важный вопрос: рост или падение цены сопровождаются деньгами или происходят на пустом рынке.

🔍 Что показывает Money Flow?

Индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и отражает баланс между положительным и отрицательным денежным потоком.

Когда значение растёт, это означает, что объёмы проходят преимущественно по растущей цене, т.е. деньги входят в актив. Когда падает, объёмы сопровождают снижение, и капитал выходит.Зоны выше 80 указывают на перегретость, а ниже 20 на перепроданность, но сами по себе эти уровни не являются сигналом. Гораздо важнее смотреть на динамику индикатора и его расхождения с ценой.

Money Flow не предсказывает движение, он показывает его качество и есть ли за ценой поддержка со стороны участников рынка.

Пример использования:

В июне 2023 года акции Apple торговались в районе 180-85 долларов и обновляли локальные максимумы. При этом индикатор Money Flow на дневном графике перестал расти и начал формировать понижающиеся значения, несмотря на рост цены.

Это расхождение показало, что новые максимумы формируются при снижающемся притоке капитала. В течение следующих недель акции перешли в боковое движение и скорректировались к зоне 170-172 долларов. Индикатор заранее указал на ослабление спроса, хотя цена ещё выглядела сильной.

📄 Как использовать на практике:

— Оценивать, подтверждён ли рост цены притоком капитала.

— Искать расхождения между ценой и индикатором как ранний сигнал ослабления движения.

— Использовать для фильтрации ложных пробоев уровней.

— Сравнивать активы между собой по силе денежного потока.

— Не применять изолированно, а только в связке с трендом и уровнями.

Money Flow помогает понять не куда цена может пойти, а есть ли у движения реальная основа.

#инструменты

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как серия свечей сигнализирует о начале разворота?

📈 Три вороны — это классический медвежий свечной паттерн разворота, который появляется после роста и указывает на высокую вероятность начала снижения. Он отражает момент, когда инициатива уверенно переходит от покупателей к продавцам.

Для трейдера это предупреждение о том, что восходящий импульс ослабевает, а рынок может перейти в фазу коррекции или смены тренда.

🔍 Как выглядит? Модель состоит из трёх последовательных медвежьих свечей. Каждая из них открывается вблизи закрытия предыдущей и закрывается ниже, формируя серию понижающихся минимумов. Тела свечей, как правило, длинные, а тени маленькие или почти отсутствуют. Это говорит о том, что после продолжительного роста покупатели начинают закрывать позиции, а новых желающих покупать по высоким ценам становится меньше, и продавцы постепенно получают преимущество. Каждая из трёх свечей показывает, что попытки отскока выкупаются всё слабее, и рынок принимает более низкие цены как норму.

Важно, что каждая новая свеча подтверждает предыдущую, усиливая давление вниз. Такой каскад продаж отражает фиксацию прибыли крупными участниками и смену рыночных настроений. Именно эта последовательность делает паттерн сильнее одиночных разворотных свечей.

Пример:

В начале 2022 года индекс S&P 500 после обновления исторических максимумов в районе 4800 пунктов перешёл в фазу разворота. На дневном графике сформировалась серия из трёх подряд крупных медвежьих свечей, каждая из которых закрывалась ниже предыдущей и имела небольшой нижний хвост — классический признак устойчивого давления продавцов.

После появления этой тройки медвежьих свечей индекс продолжил снижение: к июню 2022 года S&P 500 опускался в зону 3600-3700 пунктов, потеряв от пика порядка 20-25%. Эта реальная ситуация показала, как последовательное доминирование продавцов в духе этой модели может стать ранним техническим сигналом перехода рынка из фазы роста в фазу затяжной коррекции.

⚙️ Применение на практике:

— Использовать только после выраженного восходящего тренда.

— На вершинах и у уровней сопротивления сигнал надёжнее.

— Ждать подтверждения, пробоя ближайшей поддержки, роста объёмов или продолжения снижения.

— Использовать как сигнал к фиксации прибыли.

— Учитывать, что иногда движение может замедлиться после третьей свечи, а не сразу ускориться.

Такой паттерн является отличным сигналом для защиты капитала и принятия более взвешенных решений в зоне повышенного риска.

#паттерны

комментариев

Когда трейдинг превращается в рутину?

🔍 Многие считают, что выгорание в трейдинге появляется только после серьёзных потерь. Но на практике усталость часто накапливается совсем иначе, когда сделки идут, депозит держится, грубых ошибок нет, но интерес к рынку постепенно исчезает.

Трейдинг превращается в механический процесс. Нет азарта, нет вовлечённости, решения принимаются на автомате. Внешне всё выглядит стабильно, но внутри появляется ощущение опустошённости.

🔋 Почему так происходит? Постоянное напряжение, даже без сильных эмоций, всё равно расходует ресурс. Ежедневное принятие решений, контроль риска, ожидания и наблюдения за рынком создают фоновую нагрузку на психику.

Когда рынок долго не даёт ярких движений, трейдер находится в состоянии постоянного ожидания, мозг не получает завершённости и постепенно устает. Дополнительно выгорание усиливается, если трейдинг занимает слишком много времени, даже когда сделок немного.

Постоянное присутствие у графиков без ощутимого результата изматывает сильнее, чем активная торговля.

Пример:

В 2023 году многие частные трейдеры на американском рынке отмечали потерю интереса к торговле в период затяжного бокового движения индекса S&P 500.

Рынок месяцами колебался в диапазоне, сделки часто закрывались в ноль или с небольшим плюсом, серьёзных просадок не было. Однако именно в этот период многие трейдеры делали паузы, сокращали активность или полностью уходили из рынка, не из-за убытков, а из-за накопленной психологической усталости.

📈 Как снизить риск выгорания:

— Четко ограничивать время нахождения в рынке.

— Снижать частоту сделок в фазах низкой активности рынка.

— Воспринимать периоды такой тишины как часть стратегии.

Трейдер, который вовремя распознаёт усталость и умеет восстанавливаться, сохраняет способность оставаться в рынке на длинной дистанции.

#психология

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как сохранить контроль?

📋 Один сценарий на сделку и какие у этого могут быть последствия?

Большинство ошибок в трейдинге совершаются не в момент входа и не из-за неправильного анализа, а позже, когда рынок начинает вести себя не так, как ожидалось. Но вопрос не в том, случилось ли это или нет, а в был ли готов к этому трейдер?

Простой пример:

Трейдер открывает позицию после пробоя сопротивления, рассчитывая на продолжение тренда. Цена делает импульс, но затем переходит в узкий диапазон и несколько дней торгуется без направления.

Сделка не даёт ни стопа, ни цели. Трейдер начинает сомневаться, менять решения на ходу и теряет понимание того, что ему делать.

🎓 В чём суть ошибки?

Ошибка заключается в том, что трейдер рассматривает торговлю как линейный процесс. Есть вход, есть цель, есть ожидание результата. Всё, что не укладывается в эту цепочку, воспринимается как помеха, а не как равноправный сценарий.

В результате человек оказывается неготовым к нормальному поведению рынка: откатам, ложным пробоям, боковикам и смене темпа движения. В этот момент управление заменяется реакцией, а стратегия, импровизацией.

Почему же так происходит?

Большинство думает категориями прогнозов, а не сценариев. Есть желание увидеть подтверждение своей правоты и альтернативные варианты воспринимаются как сомнение в собственной идее, а не как часть нормального анализа.

Кроме того, план с несколькими сценариями требует больше подготовки, что сложнее, чем один красивый прогноз.

✅ Что делать вместо этого:

— До открытия сделки формулировать несколько сценариев: основной и альтернативные.

— Планировать не только результат, но и последовательность действий.

— Заранее понимать, какое поведение цены отменяет идею, а не надеяться разобраться по ходу.

Подготовка заранее таких альтернативных сценариев превращает торговлю из угадывания в управляемый процесс.

#ошибки

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Почему цена часто возвращается назад?

📈 Ретест уровня — это повторная проверка рынком ранее пробитой цены, которая была значимой зоной поддержки или сопротивления. Он возникает после импульсного движения и помогает понять, было ли это движение действительно сильным или рынок лишь краткосрочно вышел за пределы диапазона.

Для трейдера ретест показывает, как участники рынка относятся к пробою и готовы ли они защищать новую зону интереса.

📈 Как выглядит ретест на практике?

После пробоя важного уровня цена не уходит сразу далеко. Сначала часть участников фиксирует прибыль, другие сомневаются в силе движения, и рынок возвращается к пробитому уровню. В этот момент становится видно, изменил ли уровень свою роль. Если раньше здесь продавали, а теперь появляются покупки и цена перестаёт падать, значит уровень начинает работать как поддержка. Такое поведение рынка и называется ретестом.

Часто в его зоне замедляется движение, появляются хвосты свечей, небольшие консолидации или разворотные формации. Это говорит о том, что рынок проверяет баланс сил и решает, готов ли он продолжать движение в сторону пробоя.

Пример:

В конце 2025 года акции Apple активно росли и преодолели сопротивление около уровня 284$, закрывшись выше него на продолжающемся бычьем тренде. После такого пробоя цена откатилась обратно к уровню примерно 280$, где встретила покупательский интерес и отскочила выше с подтверждающим ростом объёмов. Это классическое поведение ретеста, уровень, который ранее был сопротивлением, стал поддержкой и дал точку входа для продолжения восходящего движения.

📃 Как использовать ретест в торговле:

— Использовать ретест как более точную точку входа с меньшим риском.

— Ждать возврата цены к уровню после пробоя и не спешить с входом сразу на импульсе.

— Наблюдать за реакцией цены в зоне уровня и оценивать, удерживается ли он.

— Размещать стоп-лосс за уровнем, чтобы защититься от ложного пробоя

Ретест позволяет отличить настоящий пробой от случайного движения цены.

#термины

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как измерить силу тренда через геометрию?

📊 Вееры Ганна — это индикатор технического анализа, который строится из одной значимой точки (максимума или минимума) на графике и представляет собой набор диагональных линий под разными углами (1х1, 2х1, 1х2 и др.). Визуально изображение напоминает веер, откуда и произошло название.

Эти линии работают как динамические уровни поддержки и сопротивления, отражая не только уровни цены, но и отрезки времени, что отличает их от обычных горизонтальных линий.

🔍 Что показывает? Вееры Ганна помогают оценить темп движения цены во времени и понять, сохраняется ли текущий тренд. В отличие от обычных уровней, он показывает не только где находится цена, но и с какой скоростью она движется.

Основной ориентир — угол 1х1. Пока цена удерживается выше него при восходящем веере, движение считается сбалансированным и устойчивым. Пробой этого угла часто говорит о замедлении тренда или начале коррекции. Другие углы показывают разные фазы рынка. Более крутые отражают ускорение и импульс, более пологие ослабление движения и переход в боковик. Веер может быть восходящим или нисходящим, в зависимости от того, строится он от минимума или максимума.

Веер не даёт сигналов на вход, но помогает понимать структуру тренда и его состояние.

Пример применения:

На дневном графике BTC в 2020-2021 годах веер Ганна, построенный от мартовского минимума 2020 года в районе 3 800$, хорошо отражал структуру роста.

В течение 2020 года цена уверенно держалась выше угла 1х1, что подтверждало устойчивый восходящий тренд. В январе-феврале 2021 года BTC несколько раз корректировался к диагоналям веера в районе 30 000-32 000$, откуда продолжал рост. Первый уверенный пробой ключевого угла вниз произошёл уже после обновления исторического максимума в районе 64 000$, что совпало с началом более глубокой коррекции и сменой рыночной фазы.

📄 Использование на практике:

— Используй угол 1х1 как индикатор здоровья тренда.

— Рассматривай диагонали веера как зоны реакции, а не как точные уровни входа.

— Если цена идёт круче углов веера, рынок перегревается, если положе, то импульс выдыхается.

— Рекомендуется использовать исключительно как вспомогательный инструмент анализа.

Это не сигнальный инструмент, а способ лучше понимать логику рынка и адаптировать стратегию под его фазу.
_________

Для закрепления, рекомендуем ознакомится с материалом в рамках Основ Биржевой Торговли: ЗДЕСЬ

#инструменты

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как рынок подтверждает готовность к росту?

"Чашка с ручкой" — это классический паттерн продолжения тренда, который показывает паузу в росте и накопление перед новым импульсом вверх. Он формируется после восходящего тренда и отражает постепенное возвращение спроса после коррекции.

Для трейдера этот паттерн важен тем, что позволяет искать вход по тренду после отката, а не догонять цену на хаях.

🔍 Как формируется и выглядит паттерн? Сначала цена плавно снижается от локального максимума, затем так же плавно восстанавливается, образуя округлое дно — это и есть чашка. Форма должна напоминает дугу, а не V-образный разворот.

После возврата к предыдущему максимуму цена не пробивает его сразу, а уходит в небольшой боковик или короткую коррекцию вниз, образуя ручку. Именно в этой фазе рынок снимает последних покупателей и готовится к продолжению движения.

Классический сигнал здесь, выход цены вверх из ручки с закреплением и ростом объёмов.

Пример:

BTC после падения с исторического максимума 2017 года (19 800$) цена в течение 2018-2020 годов сформировала U-образное основание с минимумами в районе 3 200$. Летом-осенью 2020 года BTC подошёл к зоне сопротивления 11 800-12 000 $, после чего последовал откат к 10 000$, где и сформировалась ручка на пониженных объёмах.

В начале ноября цена пробила уровень 12 000$ на растущих объёмах. В течение следующих 6 недель биткоин ускорился сначала к 16 000$, а в декабре подошел к обновлению исторического максимума выше 20 000 $. Паттерн отработал как по учебнику, длительная консолидация, короткая коррекция и импульсное продолжение тренда.

⤵️ Использование на практике:

— Рассматривать паттерн только в восходящем тренде, а не после падения.

— Открывать сделку на выходе из ручки.

— Подтверждать пробой ростом объёмов и общим рыночным фоном.

— Стоп-лосс чаще всего размещают ниже минимума ручки.

Понимание этого паттерна помогает правильно входить в рынок на фазе возобновления тренда.

#паттерны

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Когда календарь работает против трейдера?

🗓 Некоторые трейдеры считают экономический календарь — чуть ли не готовым источником торговых сигналов. Вышла важная новость, значит рынок обязан пойти в определённую сторону.

Именно с этого момента и начинаются неудачные сделки.

Пример такой ошибки:
В марте 2024 года рынок ждал заседание ФРС США. Ставка была оставлена без изменений, как и прогнозировалось большинством участников. Многие трейдеры открывали позиции заранее, рассчитывая на спокойную реакцию рынка.

Однако сразу после публикации решения и комментариев Пауэлла волатильность рынка выросла, потому что рынок реагировал не на сам факт решения, а на нюансы риторики, ожидания по будущим ставкам и позиционирование крупных игроков.

🔥 Почему так происходит? Кто-то смотрит экономический календарь крайне формально, видит дату события, но не понимает его реального значения для рынка. Часто игнорируется контекст. Один и тот же показатель может по-разному влиять на рынок в зависимости от ожиданий, фазы и множества других факторов. Другая проблема здесь это неправильная работа со временем. Трейдеры ориентируются на дату публикации, но забывают о волатильности до выхода новости и пересборке позиций сразу после, и открывают сделки в момент когда риск максимален.

В итоге экономический календарь превращается в источник случайных входов.

✅ Как избежать этой ошибки:

— Использовать календарь как инструмент контроля риска, а не поиска входов.

— Анализировать не только событие, но и ожидания рынка по нему.

— Учитывать волатильность до и после публикаций.

— Иногда снижать объём позиций или выходить из рынка перед ключевыми новостями.

Экономический календарь помогает подготовиться, но решения всегда принимает рынок.

#ошибки

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как понять, что рынок стал волатильным?

📊 ATR — это индикатор волатильности, который показывает, насколько активно инструмент движется в цене. Чем выше его значение, тем выше волатильность, а значит как потенциальные риски, так и возможности.

🔍 Как работает и что показывает? Индикатор рассчитывает средний диапазон движения цены за несколько периодов. В расчёт входит не только разница между максимумом и минимумом, но и разрывы между закрытием предыдущего дня и открытием текущего. Если показатель растёт, рынок становится более нервным и волатильным, а если снижается, значит входит в фазу ожидания.

Важно понимать, что высокий ATR не означает рост, а низкий падение. Это исключительно показатель активности. Он не даёт сигналов на вход, не показывает разворот и не предсказывает будущее движение, а его использование без контекста тренда, уровней и объёмов превращает его просто в бесполезное число на графике.

Пример использования:

В марте 2020 года, во время обвала из‑за COVID‑19, дневной ATR по индексу S&P 500 вырос примерно с 40 пунктов до 120 и выше.

Это показало трёхкратное увеличение среднего дневного диапазона, в связи с чем, использовавшие индикатор трейдеры расширяли стопы и снижали размер позиции.

⚡️ Для чего использовать:

— Подстраивать стоп-лоссы под реальную волатильность, а не ставить фиксированные значения.

— Оценивать, подходит ли текущая фаза рынка для вашей стратегии.

— Понимать, чего ожидать от движения цены внутри дня или недели.

— Сравнивать активность разных инструментов и так выбирать более подходящие.

Такие индикаторы помогают вовремя подстраивать свою стратегию под рынок.

#инструменты

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Что происходит между нажатием кнопки и сделкой?

📘 Проскальзывание — это разница между ценой, по которой трейдер планировал открыть или закрыть сделку, и фактической ценой исполнения ордера. Оно возникает в момент, когда рынок не может исполнить заявку по ожидаемой цене.

Простой пример:

Вы собираетесь купить акцию по цене 30$ и сразу после открытия рынка ваш ордер был исполнен по 30,20$. Разница в 20 центов и есть проскальзывание.

🎓 Почему возникает проскальзывание и где оно проявляется сильнее всего?

Проскальзывание возникает в моменты, когда цена меняется быстрее, чем рынок успевает исполнять заявки. Это связано с нехваткой ликвидности по нужной цене или резким дисбалансом между спросом и предложением. В такие моменты заявка исполняется не по той цене, которую трейдер видит на экране, а по ближайшей доступной в стакане.

Особенно ярко проскальзывание проявляется во время выхода новостей, отчётов компаний, решений регуляторов или резких движений индексов. Также оно чаще встречается в малоликвидных инструментах и в моменты открытия или закрытия торговой сессии, когда рынок ещё не сбалансирован.

⚙️ Как учитывать проскальзывание в торговле:

— Учитывайте возможное проскальзывание при расчёте риска и размера позиции.

— Избегайте входов на пике волатильности без необходимости.

— Используйте лимитные ордера там, где важна точная цена входа.

— Установите допустимое проскальзывание, если торгуете на децентрализованных биржах, там часто есть такая возможность.

Даже хорошая стратегия может показывать слабый результат, если не учитывать условия исполнения сделок.

#термины

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

📉Как правильно закрывать сделку?

Правильное закрытие сделки не менее важно, чем вход. Именно это определяет, сколько прибыли ты зафиксируешь и как защитишь капитал.

Правильный выход является комбинацией логики рынка, уровней и заранее определённой стратегии.

комментариев

📊 Почему повторный тест уровня важнее первого?

Паттерн "Пинцет" (Tweezer Pattern) — это разворотная свечная модель, которая показывает момент, когда рынок несколько раз подряд тестирует один и тот же уровень и не может его пройти. Он часто формируется вблизи локальных максимумов или минимумов и сигнализирует о возможной смене направления движения.

Важно, что пинцет считается сигналом не сам по себе, а в контексте уровня и предшествующего движения.

📃Как выглядит и как формируется? Паттерн состоит из двух свечей, которые имеют практически одинаковые экстремумы. При бычьем пинцете совпадают минимумы, а при медвежьем, максимумы.

Восходящий пинцет формируется после снижения. Первая свеча часто импульсная вниз, но вторая показывает отказ рынка продолжать падение.

Нисходящий появляется после роста, где цена дважды пытается пройти уровень вверх, но оба раза встречает продавцов.

Важно, что сами свечи могут быть разными по цвету и размеру, ключевым здесь является совпадение экстремумов.

Пример:

В феврале 2023 года на дневном графике BTC после снижения к 20 000$ сформировался бычий пинцет. Две соседние свечи дали почти одинаковые минимумы около 20 000, а закрытие второй ушло выше, и в течение нескольких дней цена ушла в район 22 000$, показав разворот.

⤵️ Как используется:

— Рассматривать его только в контексте тренда и уровней, а не как самостоятельный сигнал.

— Отмечать уровень совпадающих максимумов или минимумов как зону сопротивления или поддержки.

— Всегда ждите подтверждения, пробой уровня отменяет идею разворота, уход цены в противоположную сторону усиливает сценарий коррекции.

— Снижение объёма при повторном тесте уровня говорит об истощении импульса.

Знание таких сигналов защищает от входов на вершине движения.

#паттерны

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Откуда берется желание рискнуть всем депозитом?

🧠 YOLO (You Only Live Once) — это психологическая установка, при которой трейдер осознанно идёт на чрезмерный риск. В инвестициях YOLO проявляется как ставка на один актив, одну сделку или одну идею без диверсификации, риск-менеджмента и плана выхода.

Чаще всего YOLO возникает на фоне эйфории, чужих успехов или резкого роста рынка.

⚙️ Почему возникает такое мышление? Человек видит быстрые и яркие истории успеха, но не видит тысячи неудачных попыток. Мозг начинает переоценивать вероятность удачи и недооценивать риск потерь. Дополнительно срабатывает страх упущенной выгоды и желание резко изменить финансовое положение одной сделкой, особенно это усиливается в периоды высокой волатильности и активного обсуждения в соцсетях, когда кажется, что все зарабатывают, кроме тебя.

В результате это приводит к тому, что одна неудачная сделка способна уничтожить результат работы нескольких месяцев или даже лет.

Пример:

В январе 2021 года акции GameStop выросли с уровней около 20$ до 480$ всего за несколько недель на фоне ажиотажа в Reddit и массовых покупок частных инвесторов.

Тысячи участников заходили в акции на максимумах, вкладывая весь капитал и используя кредитное плечо, и после пика цена обрушилась ниже 100$, а затем продолжила снижение. Многие зафиксировали крупные убытки или полностью потеряли депозит, войдя без плана выхода и управления рисками.

✅ Как выйти из этого состояния:

— Рассматривай каждую сделку как часть серии, а не как единственный шанс.

— Ограничивай риск в одной позиции заранее, до входа.

— Оценивай сценарии не только прибыли, но и убытков.

Устойчивый результат на рынке строится не на одном рискованном решении, а на дисциплине и контроле рисков.

#психология

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Почему сделка начинается с убытков?

📃 Спред — это разница между ценой покупки (Ask) и продажи (Bid) актива в конкретный момент времени. Именно эту разницу трейдер платит рынку при открытии и закрытии сделки. Чем меньше спред, тем дешевле торговля и выше ликвидность инструмента.

На разных рынках спред выглядит по-разному. На биржевых инструментах он формируется естественным образом через стакан заявок. На внебиржевых рынках и у некоторых брокеров спред может устанавливаться искусственно и включать в себя скрытую комиссию.

📊 Из чего складывается спред? Спред формируется спросом и предложением. Когда на инструменте много покупателей и продавцов, сделки проходят активно, заявки плотно стоят в стакане, и разница цены между продажей и покупкой минимальна. Это характерно для ликвидных акций, индексов и основных валютных пар. Если же ликвидность низкая, участников мало или рынок находится в состоянии неопределённости, спред расширяется.

Также на спред влияет волатильность. В моменты резких движений, новостей или открытия торгов маркетмейкеры закладывают дополнительный риск, расширяя спред, чтобы защититься от резких скачков цены.

⚙️ Как учитывать спред в торговле:

— Для активной торговли выбирай инструменты с высокой ликвидностью и узким спредом.

— Избегай входов по рынку в моменты новостей и на открытии торгов.

— Учитывай спред при расчёте риска и потенциальной прибыли, особенно в коротких сделках.

— Для среднесрочных инвестиций влияние спреда меньше, но при частых операциях он становится критичным.

Спред напрямую влияет на результат сделки ещё до того, как цена начала двигаться.

#термины

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Как увидеть будущий рост компании?

📊 Коэффициент PEG (Price/Earnings to Growth) показывает, насколько оценка компании по P/E соответствует темпам её будущего роста прибыли. Он рассчитывается как P/E, делённый на ожидаемый годовой рост прибыли на акцию в %, и таким образом, помогает понять, переплачивает ли инвестор за рост.

🔍 Что показывает? PEG позволяет сравнивать компании внутри одной отрасли с разными темпами роста. При прочих равных чем ниже PEG, тем больше роста вы получаете на единицу цены. Значения около 1 обычно считаются справедливыми, ниже 1 могут говорить о недооценке, а значительно выше 1 о завышенных ожиданиях рынка. Важно помнить, что показатель опирается на прогнозы по прибыли, поэтому для циклических и нестабильных бизнесов PEG легко искажается неверными ожиданиями.

Пример из практики:

В 2020 году на фоне бума техкомпаний акции Apple торговались с P/E в районе 35-37 при ожидаемом росте прибыли порядка 18-20% в год, что давало PEG около 1,8-2. Это означало, что рынок платит почти вдвое больше за каждый процент будущего роста прибыли. В последующие пару лет рост прибыли замедлился, а мультипликаторы начали нормализоваться, и динамика акций стала заметно более спокойной. PEG заранее показывал, что пространство для дальнейшего ускорения котировок ограничено ожиданиями, уже заложенными в цену.

📗 Как использовать на практике:

— Использовать PEG как надстройку над P/E, а не замену.

— Сравнивать PEG только у компаний одного сектора и на одинаковом горизонте прогнозов по прибыли.

— Отсеивать заведомо слабые бизнесы, а уже среди качественных компаний выбирать те, у кого PEG ближе к 1 или ниже, не забывая про долговую нагрузку и устойчивость прибыли.

— Смотреть динамику, рост PEG за счёт увеличения P/E без ускорения прибыли является сигналом пересмотреть идею и ожидания по бумаге.

PEG помогает понимать, насколько оправдана цена с учётом будущего роста бизнеса.

#инструменты

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

📊 Сигнал усталости рынка

Волчок — это свечной паттерн неопределённости, который показывает, что рынок сделал паузу. Он часто появляется после сильного движения и предупреждает, что импульс может ослабевать.

Для трейдера это повод внимательнее смотреть на уровни и ждать подтверждения, а не спешить входить в сделку.

🔍 Как выглядит волчок?

Свеча с небольшим телом и относительно длинными тенями сверху и снизу. Цвет свечи не важен, главное, цена за день успевает сходить и вверх, и вниз, но закрывается недалеко от открытия.

Чаще всего волчок имеет смысл, когда формируется после серии однонаправленных свечей или у значимых уровней поддержки и сопротивления. В середине диапазона он чаще отражает обычный рыночный шум.

Пример:

В конце марта 2024 года на недельном графике индекса S&P 500 на исторических максимумах сформировался волчок: цена за неделю сходила от примерно 5200 пунктов до 5260 и 5140, но закрытие оказалось почти на уровне открытия, в районе 5200. Диапазон был широкий, однако индекс вернулся к точке старта, показав нерешительность рынка на вершине роста и ослабление импульса покупателей.

📄Как использовать:

— Смотреть его после выраженного движения, а не во флэте.

— Отмечать максимум и минимум как границы. Пробой вверх с закреплением даёт сценарий продолжения, пробой вниз усиливает идею коррекции/разворота.

— Проверять объёмы, так, если после волчка пробой уровня идёт на повышенном объёме, то сигнал сильнее.

— Особенно внимательно относиться к паттерну на ключевых уровнях поддержки/сопротивления.

Понимание таких паузовых фигур помогает вовремя замечать, когда тренд теряет силу.

#паттерны

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

🎯 Как находить точку входа в сделке?

Поиск точки входа это не угадывание движения цены, а результат анализа. Когда ты понимаешь контекст, входы перестают быть импульсивными и начинают приносить системный результат.

комментариев

Как трейдеры теряют деньги, торопясь войти в сделку?

❌ Кажется, что если промедлить, рынок уйдёт без без тебя, но отсутствие подтверждения — это прямой путь к ложным пробоям, разворотам против позиции и убыткам.

Проблема в том, что цена может показать движение, которое выглядит убедительно, но не подкреплено ни чем и если не дождаться подтверждения, сделка перестает быть осознанным решением.

🧠 Почему так происходит? Во-первых, действует страх упустить движение. Во-вторых, многие ориентируются только на форму свечи, но не смотрят на объёмы, закрытие бара, реакцию рынка на уровне, контекст тренда или фон новостей.

В результате трейдер оказывается в позиции, когда рынок разворачивается против него буквально через несколько свечей.

Пример:

В августе 2024 года акции NVIDIA 28 августа попытались пробить 130$ после отчёта. Цена выросла до 132$ на низком объёме (ниже среднего на 20%), а закрылась на 128$. На следующий день цена обвалилась до $116 (-10%). Те, кто вошёл на пробое, потеряли, а ожидание подтверждения исключило бы сделку.

✅ Как входить правильно:

1. Дождитесь реакции на уровне, закрытия свечи выше сопротивления.

2. Проверьте объёмы, они должны быть выше среднего, чтобы показать участие крупного игрока.

3. Посмотрите контекст старшего таймфрейма, если дневка против вас, подтверждения внутри дня мало.

4. Лучше входить только после уверенного закрытия свечи.

Подтверждение показывает, что за движением стоит реальный участник рынка, а не случайный всплеск.

#ошибки

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

Что должен знать каждый инвестор?

📊 Объём торгов — это количество акций, лотов или контрактов, которые были куплены и проданы за выбранный период.

🔍 Почему важен? Именно объём помогает понять, стоит ли за движением реальный интерес или это просто случайные колебания.Если цена растет на растущем объёме, это говорит о спросе и подтверждает движение. Если объём падает, а цена растёт, то движение может быть слабым и легко сломаться.

Объём также помогает отличить ложные пробои от настоящих, увидеть разворот раньше свечных моделей и понять, входит ли в актив крупный капитал.

Пример:

В декабре 2024 года индекс Мосбиржи к закрытию 30 числа поднялся примерно до 2850 пунктов, что дало около 12% роста за месяц. Такой рывок сопровождался повышенным интересом участников рынка и показал, что за движением стоял реальный спрос, а не случайные колебания.

Для чего использовать:

— Для подтверждения пробоев уровней, когда цена выходит из диапазона или пробивает уровень, важно смотреть на объём. Если объём выше среднего, пробой считается более надёжным.

— Для оценки силы тренда. В растущем тренде объём обычно тоже растёт, а если объём снижается, это признак ослабления тренда, даже если свечи выглядят красиво.

— Для поиска разворотных точек. Резкий всплеск объёма на экстремуме часто показывает, что крупные игроки фиксируют прибыль и это может быть разворот.

— Для выбора ликвидных инструментов. Высокий объём означает, что вы сможете войти и выйти без проскальзывания.

Это один из самых надёжных способов отличить настоящий тренд от шума.

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

#термины

комментариев

Как сохранить баланс портфеля?

📈 Любой портфель со временем меняется сам по себе.

Чтобы держать его в нужных пропорциях, используется ребалансировка.

Методы ребалансировки:

Продажа части выросших активов используется, когда отклонение структуры уже значительное, и портфель нужно вернуть в норму быстро.

Докупка просевших активов, чьи доли уменьшились. Подходит тем, кто регулярно пополняет портфель.

📆 Когда стоит проводить:

Выбор подходящей периодичности зависит от вашей стратегии.

Чем чаще вы корректируете портфель, тем точнее удерживается структура и ниже риск, но растут комиссии и собственные затраты времени, а редкая снижает издержки, но увеличивает период, в течение которого портфель может отходить от исходной логики.

Опыт показывает, что для частного инвестора оптимально делать ребалансировку раз год (удобнее всего, конечно, в конце каждого года). Такой подход снижает расходы, оставляет портфель в адекватных пропорциях и не требует постоянного анализа и внимания.

Как действовать: разбираем разные стратегии

Пассивный инвестор смотрит, если фонды на акции заняли слишком большую долю, докупает облигационные фонды и наоборот.

Активный инвестор сравнивает фактическую долю каждой бумаги с целевой. Если доля выше нормы, продаёшь часть, а если упала, то докупашь.

У Смешанного инвестора структура портфеля делится фонды и отдельные бумаги. Фондовая часть ребалансируется как у пассивного инвестора, а отдельные бумаги как у активного.

📄 Для удобства, всегда действуйте по этой формуле:

1. Сначала определите подходящую структуру портфеля.

2. Затем выберите периодичность, которая подходит твоей модели инвестиций.

3. После этого раз в выбранный период сравнивайте фактические доли активов с целевыми и корректируйте через продажи или закупки.

Ребалансировка сохраняет вашу стратегию, удерживает риск на комфортном уровне и помогает покупать активы тогда, когда они объективно дешевле.

Подписывайтесь на Академию в Телеграм

комментариев

📈 Что помогает отличить сильный рост от пустого движения?

Как серия свечей сигнализирует о начале разворота?

Когда трейдинг превращается в рутину?

Как сохранить контроль?

Почему цена часто возвращается назад?

Как измерить силу тренда через геометрию?

Как рынок подтверждает готовность к росту?

Когда календарь работает против трейдера?

Как понять, что рынок стал волатильным?

Что происходит между нажатием кнопки и сделкой?

📉Как правильно закрывать сделку?

📊 Почему повторный тест уровня важнее первого?

Откуда берется желание рискнуть всем депозитом?

Почему сделка начинается с убытков?

Как увидеть будущий рост компании?

📊 Сигнал усталости рынка

🎯 Как находить точку входа в сделке?

Как трейдеры теряют деньги, торопясь войти в сделку?

Что должен знать каждый инвестор?

Как сохранить баланс портфеля?

РЕКОМЕНДАЦИИ