Поиск

Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 19.11.2024

Вчерашний торговый день прошел на оборотах выше среднего, в лидерах - снова #TCSG Т-Технологии/ Т-банк/ Тинькофф/ ТКС Холдинг. Вызывает вопросы, кстати, что такой большой бизнес не мог определиться с названием и ребрендингом, очень странно это.

Тем не менее акции банка торгуются на экстра-оборотах, 30 миллиардов рублей в день намекают одновременно с #SVCB на разворот тренда всего рынка? Отчет банка Т за 9 месяцев в ноябре с впитанным капиталом Росбанка внутри и скорый дивиденд может поддержать котировки.

В таком случае акция будет снова против всего рынка - с сентября 2023 акции банка Т падали вниз при общем восходящем тренде и ралли, теперь ситуация наоборот - рынок вниз, Т-Технологии вверх хотят выйти? Или обманка полная? В случае перегрузки сейчас на текущих ценах таких объемов через стакан - полететь вниз может очень бодро, пополам сложится легко тогда, смотрите пример #SMLT Самолета - паттерны одинаковые, объемы также намекают быть крайне осторожным. Фундаментальный кейс сильный, но неопределенности очень много, а рынок медвежий никто не отменял.

#SMLT Самолет, кстати, пытается всплыть после приземления носом в болото, мое мнение - упасть может еще очень сильно, тут проще мимо пройти и осторожно, его лысый профессор Борисыч купил на отскок со своей бандой - вывод сами сделаете, я так полагаю ...

🐻Стратегически я остаюсь большим медеведем по рынку #IMOEX2, что подтверждаю вновь открытым большим шортом индекса Мосбиржи #MXZ4. И да, я могу закрыться в любой момент, если мне не понравится, даже в минус по сделке легко закроюсь. Одновременно с этим имеется лонг юаня #CRZ4, что в сумме в принципе может быть даже равно шорту РТС сейчас #RIZ4. Позиции открывались отдельно друг от друга в разное время, поэтому пока именно такая комбинация есть. Т.к. шорт на прошлой неделе позволил нам заработать и снять прибыль, то в текущей сделке я могу рисковать чуть больше.

А как же нефтегаз и не падавший особо, адекватно оцененный сейчас, народный #SBER? Тему финансов и банков вместе с сектором #MOEXFN #RUSFN подробное разберем на Большом и Мощном Вебинаре в четверг, 21 ноября, в 19-00.

И звезда дня вчерашнего - моя драгоценная #TRNFP Транснефть акция привилегированная, которую решили нахлобучить по налогам по полной. Честно скажу - я даже рад. Ожидаемо в целом. Рад, что появилось законное и всем понятное обоснование похода цены акции вниз к многократно указанными мной целям. Новости и обоснования подвезут всегда. А что, к чему, почему - это все вторично. Надо туда приехать - будем там.

Полный Ароматный вечер последний выкладывал для всех - прямыми словами сказано несколько раз там и в рабочей таблице "Не трогать! Акция - сезонная". Цена будет намного ниже, цели будут выполнены. Вот и будем традиционно ее торговать в прибыль весной-летом под БДСМ-2025, а пока капитал копим и сохраняем, а не в инвесторов с "дешевыми" акциями играем.

И чему тут удивляться? Игры вокруг Транснефти традиционно были, есть и будут, пока есть наш рынок. А он живой. И светится еще пока что вполне. Поэтому "хороша ложка к обеду", как говорится. График знает все и почти всегда. Нужно уметь видеть, а не циферки в табличках только считать.

И да прибудет с нами прибыль🤑

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#aromath #Антон Ромашов #психотрейдинг #обзоррынка #прогноз #акции

Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 08.11.2024.

Сейчас будет очень кратко и метко.

Крайне странная перекладка и объёмы в #TCSG ТКС Холдинге — с учетом графика мне такое очень сильно давно не нравится.

Если покупают инвесторы под растущий рынок, Трампа и разворот ставок — почему #OZON Озон на таких огромных оборотах тогда не растёт совсем при небольшой капитализации и скромном фрифлоате?

#OZON Озон, #TCSG ТКС Холдинг, #SMLT Самолет, #AFKS Система торгуются как #LKOH ЛУКойл и #SBER Сбер, оборотом в разы больше, чем голубые фишки рынка #GMKN ГМК, #PLZL Полюс и #TATN Татнефть. Это нонсенс! Народная любовь так проявляется?

#CHMF Северсталь, #NVTK Новатэк и #MGNT Магнит торгуются вообще в 4-8 раз оборотом каждая менее Озона — нет предела лудомании, это безумие в одном ряду с торговлей мемкойнами и любой криптой.

Крипта отправлена в космос, это понятно, о ней отдельно было и еще будет.

#CHMF Северсталь с низов отскочила на +18,4%, не участвовали совсем в этот раз.

И теперь главное.

Почему-то сдули #LKOH ЛУКойл на таком типа великом росте рынка. А где закупы в Царе рынка то, как же так и без него?

#SNGS #SNGSP Сургуты торгуются совсем кисло оба. #SIBN Газпромнефть также забыли, совсем не отскочила с низов — нефть не в моде совсем, хотя сверхпопулярный в кругах инвесторов #POSI Позитив едет уверенно вниз по целям Aromath, дождёмся, осмотрим, оценим — там есть точно еще кому продавать даже в существенную прибыль.

Будем крайне внимательны на таком рынке, апсайда крайне мало или совсем нет, а рисков очень-очень много. AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#обзоррынка #инвестиции #трейдинг #утроаромат #Aromath #прогноз #аналитика #ЛУКойл #Сбер #акции #психотрейдинг

Банкет медведей на Мосбирже никто еще не отменял 🎪

🐻Цели по индексу Мосбиржи #IMOEX2 на примере фьючерса #MXZ4 такие, может быть и ниже даже — см. график индекса тогда.

Вероятно, что в индексе формируется широкий треугольник ака «паттерн домики», о котором предупреждал ранее многократно и который уже исполняет, например, пикирующий вниз #SMLT Самолет. А чем другие активы хуже?

Лонг юаня #CRZ4 пока закрыл — не хочет он вверх.

Скорее всего будет все вместе и скорее всего на середину декабря под экспирацию ровно и под ЦБ — и дед амерский разочарует, и нефть припадет/упадет, и ставка высокая или еще даже поднимут, и валюта к рублю не вырастет.

Хватит таких фундаментальных обоснований? 🐻‍❄️

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#акции #инвестиции #психотрейдинг #прогноз #обзор_рынка #трейдинг #aromath

💡 Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года в размере ₽36,47 на акцию. Доходность по текущим ценам— 7,6%. Это рекордная промежуточная выплата. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽30,77 на акцию, столько компания выплатила по итогам 9 месяцев 2023 года. Последний день для покупки акций под дивиденды — 9 января. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 23 декабря. 👍

Отчёт позитива. Проблемы у Самолёта.

💡Объем отгрузок Positive Technologies за 9 месяцев 2024 года составил ₽9,1 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с ₽8,9 млрд годом ранее. Менеджмент ожидает, что итоговый объем отгрузок за 2024 год составит от ₽30-36 млрд, что ниже изначальных ожиданий компании, но выше прогнозируемого роста рынка кибербезопасности в России. Сливать акции начали ещё вчера. Совпадение? $POSI

Утро с Aromath - обзор рынка акций. 07.11.2024.

Вчерашний день ознаменовался победой Трампа на выборах, что привело всё же к попытке небольшого отскока на нашем рынке с вполне приличным торговым оборотом под 140 миллиардов рублей.

Однако не все так радужно. Для формирования разворота и его подтверждения оснований сейчас, на мой взгляд, на графиках недостаточно - во многих активах "не хватает" ещё минимум одной волны вниз. Тем не менее шансы на рост всего ещё есть, а что? А вдруг получится?

Из интересного по эмитентам за вчерашний день. В #SMLT Самолете по ходу всё очень плохо, ожидаемо, Forbes написал про смену собственников, оно и так понятно по графикам - маржин-колл приехал ведь явный?

Назревает некоторый конфликт между титанами рынка - сейчас снова заговорили, что #LKOH ЛУКойл будут выкупать, делить на все возможные кубышки и не только. Шума и дыма такого просто так не бывает, это может стать очень серьёзным триггером - акции Царя рынка вообще не упали, а сценарий с такими целям ещё никак не отменялся. В таком случае падение ЛУКойла может привести к многократным перелоям всех индексов, другие акции устоять не смогут.

Из необычного- #SFIN Сафмар решил заплатить вдруг дивидендов больше, акции есть в портфеле #ПИФ, они выросли вчера на обороте аж на +10%. График после консолидации выходит вверх и на мой взгляд цели могут быть высокие, вплоть до обновления исторических максимумов.

#AFLT Аэрофлот, #AFKS Система и #OZON воспользовались случаем и прикрыли часть шортов по случаю Трампампама - обороты большие для таких акций. И если в Озоне ещё можно подумать, что инвесторы побежали вдруг покупать всё ещё расписки на отчете, то с Системой как-то очень сомнительна такой вариант, но степень безумства частных инвесторов порой переоценить очень сложно.

В мире выросла сильно крипта - это порадовало, выходим в третью волну роста. SP500 далее , чем тест дневной EMA55, падать отказался и установил рекорд - возможно развитие новой волны роста, тут будет отдельный пост.

#BTC Bitcoin на радостях улетел в область истхаев - все в плюсе за все время, стадия fomo активирована, крипто акции в Америке выросли очень сильно и росли еще заранее, о чем уже месяц говорил на Ароматном вечере 🌙

Золото Gold ожидаемо прокисло и уехало в коррекцию, тут Aromath вовремя и правильно все понял и растолковал. На падении золота, возможно, наверняка сформируется сетап для входа в #PLZL по приемлемой цене акции с дивидендом внутри и с малым риском, но есть вариант, что и её пока трогать вообще не стоит.

Валюта к рублю на примере #CRZ4 Юаня утром провалилась, но почти вернулась назад - здесь ждём также развития ситуации, цели наверху не выполнены.

Итого.

Ждём подскока индекса #IMOEX2 и фьючерса #MXZ4 и выхода вниз в новой волне по целям https://t.me/AROMATH/8659, либо просто консолидацию около текущих с последующим разочарованием и также полётом вниз.

Индекс РТС #RTSI жду вниз сильно - https://t.me/AROMATH/8663.

Нефть вниз, золото вниз, вся крипта дальше вверх. Подтверждением разворота будет закрытие дней последовательно выше 2750 и 2783, что маловероятно, но в таком случае будем пробовать искать лонги на новый цикл роста в лучших акциях.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Индекс МосБиржи снизился на 29% с годовых максимумов. Ставка ЦБ еще никогда не была такой высокой на протяжении длительного времени. Но это не значит, что она будет такой бесконечно. Куда пойдут эти деньги при её снижении?

▪️Ключевой рынок, который может получить мощный импульс, это российский фондовый рынок. Курс рубля сильно влияет на рынок. Когда рубль укрепляется, рынок падает. И вот тут начинается самое интересное…

▪️ЦБ заявил, что розничные инвесторы недоиспользуют возможности фондового рынка. Одновременно чиновники и бизнесмены обсуждают новые IPO. Простая логика: Если ставка высокая и рубль не падает, то розничным инвесторам нет смысла вкладывать деньги в российский фондовый рынок.

▪️Сейчас много денег лежит в банках под хорошие проценты. Недвижимость уже не так популярна: льготную ипотеку закручивают, первоначальный взнос увеличивают. Врядли разница между рыночной и субсидированной ставками в будущем станет намного меньше. А значит, государству придется компенсировать коммерческим банкам существенную сумму с каждой одобренной заявки, что является не очень интересным вариантом для него. Также Минфин и Центробанк не раз заявляли о разгоне цен на новостройки из-за льготной ипотеки и создания сильного разрыва в стоимости первичного и вторичного жилья. Налог на утильсбор по авто, как собственно и сами цены авто, летят в космос. Тоже - не лучший вариант для покупки. Просто снизить ставку = спровоцировать новый виток инфляции. Решить эту проблему может интересный ход: снижение ставки с одновременным ослаблением рубля. Это сделает вклады в банках менее привлекательными и заставит инвесторов искать новые возможности. Недвижимость уже не сможет поглотить этот спрос настолько сильно, как раньше, и основной поток денег пойдет на фондовый рынок.

▪️В России продолжается обсуждение плана по увеличению капитализации фондового рынка к 2030 году до 66% ВВП – задача, которую ранее поставил президент РФ. Для этого нужны два фактора — рост текущих эмитентов и новые IPO. Плюс - гарантии. "Средства граждан, которые будут инвестировать на фондовом рынке, могут быть защищены на сумму 1,4 млн рублей. Здесь идут споры, сделать ли эту систему обязательной, пока она предлагается в добровольном виде. Но Прокуратура нам прислала и Счетная палата замечания, они считают, что нужно сделать 100% гарантию по этим средствам. Пока мы не определились, идут дискуссии. Думаю, что до конца года определимся и до конца года соответствующие законы примут", - Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас тот самый момент, когда можно закупиться по хорошим ценам. Но не забываем, что политика ЦБ все еще жесткая, поэтому в текущих условиях отдаем предпочтение перспективным компаниям без сильной долговой нагрузки. Если учесть заявление Трампа, победившего на выборах, что его цель - прекращение войн в мире, то рост рынка может быть быстрее и сильнее, чем многие ожидают. И никакие вклады и фонды ликвидности с этим не сравнятся. #застройщики #ипотека #ставка #вклады #трамп #сша $LQDT $PIKK $LSRG $SMLT

Застройщики. Всё плохо?

​💡Акции Самолёта упали за год на 64 процента, Пик - на 39%, эталон - на 27%, и только у ЛСР выросли на 7%.

В субботу была на Смартлабе.😁 Сейчас поделюсь честным мнением.

Как и предполагала, лейтмотивом всех вопросов было — что делать при такой ставке? А если выше? Депрессия ощущалась в воздухе, но душно было не от докладов, а реально душно.👀 Конференция стала настолько масштабной, что даже в коридорах на всех этажах было ОЧЕНЬ много народу.Кажется, пора расширяться 😅 Эмитентов было 4 отдельных потока. В этом году компании выставили огромное количество стендов. Как и в прошлый раз, я обращала внимание на новеньких 🤔 Один из таких — Медскан (предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи). Уже по опыту знаю, что вполне вероятно ждать IPO. Немного странно 😅 и неожиданно было видеть стенд Мамбы (крупнейший сайт знакомств). Тут я даже не знаю, как прокомментировать. В России сейчас активно развивают институт семьи и борются с чайлдфри. Может, это какой-то новый этап мотивации через сервисы?🤣 Очередной раз прозвучали планы АФК $AFKS на IPO:«В скором времени на IPO выйдут три «дочки» — «Космос», «Медси» и «Биннофарм», позже к ним присоединится агрохолдинг «Степь». Идём дальше... Инвестдома и аналитики молчали, боясь дать какие-либо точные идеи по рынку.Большая часть ждёт 2500 по индексу или ниже, и дальнейшего ослабления рубля.По ставке звучали предложения как удержания текущей отметки более продолжительное время, так и 23%, и даже 😵‍💫26%. «За кредитным риском теперь нужно смотреть внимательно.Даже облигации рейтинга А имеют риск». Немного по компаниям: 🔷️ Не буду перечислять компании, но напомню, что у закредитованных компаний удавка затягивается, им ещё долго будет плохо, но кислород ещё поступает. 🔷️ Самолёт $SMLT оправдывается за выкуп акций, «байбэк идёт своим чередом». Наполняемость эскроу не изменилась.Команда якобы не меняется, кроме ухода CEO. Под давлением инвесторов компания обещает информационную открытость и провести big-day для инвесторов. Упомянули недавно проведённое pre-IPO «Самолёт+». Уверяют, что результаты выполняются, 👉 обещали сделать релиз по результатам. 🔷️ Сектор IT чувствует себя намного лучше. Только не берём VK — это компания скорее первой категории 👆Выделяется недавно вышедшая на рынок Arenadata. Компания работает над включением в сектор РИИ и перечень высокотехнологичных акций — это даст налоговую льготу инвесторам. $DATA 🔷️ Мосбиржа сохраняет позитивный взгляд на рынок IPO, но согласна, что культуру выхода эмитентов и восприятие этого сегмента рынком нужно воспитывать.👉 Кстати, не забываем, что сам $MOEX является бенефициаром высокой ставки. Мосбиржа обсуждает запуск торгов в выходные, консенсус ожидается до конца года. Вопрос о возобновлении утренних торгов также в повестке. 🗣Кратко опишу взгляд профи: Максим Орловский:Ждёт маржин-колла в понедельник до 12:00, возможно, будут покупки.«Не ждите снижения ставки в обозримом будущем».Ждёт, когда на рынке прольётся кровь, и говорит: «Никогда не стройте долгосрочных планов на российском рынке».👆Тут я полностью соглашусь. Нужно быть внимательным и учиться быстро ориентироваться и действовать на фоне изменения рыночных условий. Василий Олейник: Не выступал в этот раз на Смартлабе, но удалось немного обсудить рынок в кулуарах. Если коротко, то «Победа Трампа — лонг». При другом сценарии рассматривает даже сокращение каких-то позиций.🙈 Лично я не вижу сейчас настолько сильного воздействия на наш рынок, даже резкое снижение ставки ФРС не показало сильного движения. Но посмотрим, если таких верующих много, 😁 то вы знаете, что делать. Президентские выборы в США должны пройти уже 5 ноября. Вот такие вот дела. Традиционно встретилась с коллегами и даже с парочкой наконец-то познакомилась лично.Усталость и напряжённость сгладила команда канала «Рыночная Пена» 😁