Какие акции безопасно покупать?

​💡 Начнём с того, что всё этот не является инвест рекомендацией. В прошлый раз писал про долги. Лучше их избегать, как в личной жизни, так и при покупке акций. Значит нам подходят компании с деньгами на счету или хотя бы низким долгом. А если есть деньги, то можно зарабатывать на депозитах. Условно 200 млрд на счету могут принести 40 млрд рублей за год ( или даже больше) , учитывая текущую ставку. Неплохо, можно вообще бизнес закрывать) Так же хорошо, если компания зарабатывает, причём выше среднерыночных показателей.

💡На что смотрим? Можно на ROE. ROE показывает отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании. Позволяет оценить эффективность и потенциальную доходность бизнеса. По-другому, коэффициент показывает, насколько эффективно компания использует деньги инвесторов для получения прибыли. Другими словами, это процентная ставка, под которую в компании работают средства акционеров. И хорошо, если эта ставка выше ключевой, а то получается, что вклады то выгоднее.

Самая простая формула: ROE (return on equity) = чистая прибыль (net income) / собственный капитал (equity)

🍏Кто из российских крупных компаний может похвастаться низким долгом и высоким ROE? Возьмем за отправную точку показатели чистый долг/EBITDA ниже 1 и ROE выше 20 процентов.

1. Роснефть. Долг/EBITDA - 0,96. В отчёте за 1 полугодие 2024 года пишут, что меньше 1. ROE - 20. На грани. Для примера добавил картинку. Где это смотреть? На сайте компании. Можно на Смартлабе, но там не всегда актуальная информация.

2. Лукойл. Долг/EBITDA - минус 0,3. ROE - 22.

3. Газпромнефть. Долг/EBITDA - 0,45. ROE - 22.

4. Новатэк. Долг/EBITDA - 0,24. ROE - 25.

5. Татнефть. Долг/EBITDA - минус 0,3. ROE - 24.

6. Сургутнефтегаз. Долг/EBITDA - минус 4. ROE - 22.

7. Северсталь. Долг/EBITDA - минус 0,2. ROE - 23.

8. НЛМК. Долг/EBITDA - минус 0,4. ROE - 23.

9. Х5. Долг/EBITDA - 0,8. ROE - 51.

10. Хедхантер. Долг/EBITDA - минус 1,2. ROE - 73.

11. Positive. Долг/EBITDA - 0,9. ROE - 42.

12. Fix price. Долг/EBITDA - минус 0,5. ROE - 38.

13. НМТП. Долг/EBITDA - минус 0,5. ROE - 23.

Многие компании едва переходят планку в 20 процентов ROE. Есть так же компании с большим количеством денег на счетах, но у них есть некоторые проблемы с рентабельностью. Пример: ММК, Интер РАО, Распадская, Юнипро и другие. Так же стоит сделать дополнение, что при дальнейшем повышении ставки эти компании вполне могут чувствовать себя спокойно, пусть даже их ROE и не 20-30-40%. Компании - да, а инвесторы - нет. Просто те же самые банковские вклады в таком случае будут интереснее для инвесторов. Да и занимать под такой процент не очень интересно для бизнеса, особенно если бизнес зарабатывает меньше, чем платеж по кредиту. Для оценки компании только этих параметров не достаточно. Это скорее просто список тех, кому точно будет хорошо (или нормально, но не смертельно) при любой ставке. Ставьте ваши 👍 и будет продолжение.

#акции #роснефть #лукойл #новатэк #татнефть #долг $ROSN $LKOH $NVTK $TATN #30letniy_pensioner

0 комментариев
    посты по тегу
    #акции

    Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 21.11.2024

    🐻Индекс Мосбиржи #IMOEX2 падает длинными свечами, велика вероятность ускорения отрицательного роста. Пишу каждый день о таком. Еще 14 дней по -1,5% — и 210, вот они. Но что-то мне подсказывает, что полетим далее мы намного активнее, чем по минус 1,5% в день.

    Акционеры и инвесторы до сих пор активно ищут тех, «кто же будет продавать сейчас по таким ценам, уже все очень дёшево, а все акции уже продали давно, фрифлоат маленький». Вот и посмотрим, кто будет продавать в стакане. Все как обычно.

    Если вы — не фонд акций, то сейчас и нет абсолютно никакого смысла ими владеть с 2 октября.

    Потом опять и снова вдруг прилетят чёрные лебеди? Спасайте свои деньги.

    Сегодня Вебинар в 19-00. Все по полочкам ✅ Записи не будет. Прямой эфир только тем, кому важно⚡️

    AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

    #Aromath #Антон Ромашов #акции #инвестиции #психотрейдинг #прогноз #аналитика #МосБиржа #обзоррынка

    Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 21.11.2024

    Утро с Aromath🎪- обзор рынка акций. 20.11.2024

    Вчера наконец-то рынок показал свои истинные намерения - состоялся резкий слив вниз. Армагеддон настоящий близок, и мы к этому готовы полностью 🎓

    Глядя на график пикирующей вниз
    #TRNFP Транснефти, можно сделать вывод, что мы дружно полетели в третьей волне обновлять лои года и по индексу #IMOEX2, и по многим другим акциям, т.к. графики везде схожие.

    Падать будем дальше. Пересидеть у вас уже не получилось и далее не получится. Трамп гэп закрыли, а падение имеет шанс ускориться именно сейчас - весь рост был типичный шортовынос, как и ожидалось ранее, оказался полностью бутафорский и не укладывался ни в какие рамки и возможные формации для начала роста с сентября и разворота рынков и акций.

    Летим далее с большим ускорением. Где-то в глубине души каждый из нас немного медведь, самое главное ведь - не находиться в акциях в этот момент. И зачем терпеть боль, изображая акционера?

    Если Вы - не фонд акций, нет ни одной причины их покупать, начиная и с 1 июня, и с 1 октября 2024 года. У моего пула нет никаких акций именно с 1 октября и отметки 2805 по индексу. И все лето также не было у нас акций, ну вот не акционеры мы в этом году никак. А вот в Фонде вынужденно акции есть - там будет и есть просадка вместе со всем рынком, таковы правила управления от ЦБ, уничтожают результаты управления за 3 года под ноль абсолютно. У ЦБ, как говорится, другие задачи, есть вещи поважнее фондового рынка и доходности портфелей инвесторов и паевых фондов.

    Позиция AROMATH прежняя - строго вниз, строго шорт. Как бы мне это и не нравилось, но приходится так. Ароматный вечер 🌙 Клуба выложен был специально в самый ответственный момент для всех. Кому надо - тот понял.

    Что делать, как не иметь красных портфелей и убытков даже на таком бордовом рынке? Куда бежать?

    👉 БМВ Аромата 21 ноября в 19-00. Завтра, абсолютно бесплатно, расскажу подробно, как действовать в текущей ситуации. Что мы делаем и как действуем? Мы снова соберём портфель лучших акций на новый цикл роста. Вот придёт цикл роста - и что покупать надо, чтобы заработать? Ну не с
    #GAZP Газпромом сидеть же 🙈 А капитал где взять, если он весь в красном портфеле у многих?

    И, самое главное, когда будет этот самый новый цикл роста? Приходите на вебинар - все решим в лучшем виде 💯

    #обзоррынка #инвестиции #трейдинг #утроаромат #Aromath #прогноз #аналитика #психотрейдинг #Мосбиржа #акции

    Утро с Aromath🎪- обзор рынка акций. 20.11.2024

    Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 19.11.2024

    Вчерашний торговый день прошел на оборотах выше среднего, в лидерах - снова #TCSG Т-Технологии/ Т-банк/ Тинькофф/ ТКС Холдинг. Вызывает вопросы, кстати, что такой большой бизнес не мог определиться с названием и ребрендингом, очень странно это.

    Тем не менее акции банка торгуются на экстра-оборотах, 30 миллиардов рублей в день намекают одновременно с
    #SVCB на разворот тренда всего рынка? Отчет банка Т за 9 месяцев в ноябре с впитанным капиталом Росбанка внутри и скорый дивиденд может поддержать котировки.

    В таком случае акция будет снова против всего рынка - с сентября 2023 акции банка Т падали вниз при общем восходящем тренде и ралли, теперь ситуация наоборот - рынок вниз, Т-Технологии вверх хотят выйти? Или обманка полная? В случае перегрузки сейчас на текущих ценах таких объемов через стакан - полететь вниз может очень бодро, пополам сложится легко тогда, смотрите пример
    #SMLT Самолета - паттерны одинаковые, объемы также намекают быть крайне осторожным. Фундаментальный кейс сильный, но неопределенности очень много, а рынок медвежий никто не отменял.

    #SMLT Самолет, кстати, пытается всплыть после приземления носом в болото, мое мнение - упасть может еще очень сильно, тут проще мимо пройти и осторожно, его лысый профессор Борисыч купил на отскок со своей бандой - вывод сами сделаете, я так полагаю ...

    🐻Стратегически я остаюсь большим медеведем по рынку
    #IMOEX2, что подтверждаю вновь открытым большим шортом индекса Мосбиржи #MXZ4. И да, я могу закрыться в любой момент, если мне не понравится, даже в минус по сделке легко закроюсь. Одновременно с этим имеется лонг юаня #CRZ4, что в сумме в принципе может быть даже равно шорту РТС сейчас #RIZ4. Позиции открывались отдельно друг от друга в разное время, поэтому пока именно такая комбинация есть. Т.к. шорт на прошлой неделе позволил нам заработать и снять прибыль, то в текущей сделке я могу рисковать чуть больше.

    А как же нефтегаз и не падавший особо, адекватно оцененный сейчас, народный
    #SBER? Тему финансов и банков вместе с сектором #MOEXFN #RUSFN подробное разберем на Большом и Мощном Вебинаре в четверг, 21 ноября, в 19-00.

    И звезда дня вчерашнего - моя драгоценная
    #TRNFP Транснефть акция привилегированная, которую решили нахлобучить по налогам по полной. Честно скажу - я даже рад. Ожидаемо в целом. Рад, что появилось законное и всем понятное обоснование похода цены акции вниз к многократно указанными мной целям. Новости и обоснования подвезут всегда. А что, к чему, почему - это все вторично. Надо туда приехать - будем там.

    Полный Ароматный вечер последний выкладывал для всех - прямыми словами сказано несколько раз там и в рабочей таблице "Не трогать! Акция - сезонная". Цена будет намного ниже, цели будут выполнены. Вот и будем традиционно ее торговать в прибыль весной-летом под БДСМ-2025, а пока капитал копим и сохраняем, а не в инвесторов с "дешевыми" акциями играем.

    И чему тут удивляться? Игры вокруг Транснефти традиционно были, есть и будут, пока есть наш рынок. А он живой. И светится еще пока что вполне. Поэтому "хороша ложка к обеду", как говорится. График знает все и почти всегда. Нужно уметь видеть, а не циферки в табличках только считать.

    И да прибудет с нами прибыль🤑

    AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

    #aromath #Антон Ромашов #психотрейдинг #обзоррынка #прогноз #акции

    Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 19.11.2024
    Рекламный баннер