Поиск

🚀 8 высокодоходных облигаций с текущей купонной доходностью от 19% до 25% на один год и более

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 8 выпусков с фиксированными купонами без оферт и амортизаций с высокой доходностью для любителей получать регулярный денежный поток.

Постепенно карабкаемся вверх по баобабу облигационного рейтинга. Мы все еще в лиге ВДО, но уже оттолкнулись от дна и идем на всплытие. Сразу скажу, что надежность данных покемонов находится под большим вопросом, но премия может перекрыть все имеющиеся риски. Выпуски для инвесторов со стальными фаберже.

Шалом, православные! Вот уже 4 года и 4 месяца я инвестирую в фондовый рынок моей любимой Российской Федерации. В моем телеграм-канале я открыто делюсь своим опытом, мыслями и переживаниями, также публикую все свои покупки.

В своих подборках всегда стараюсь находить для вас в каждом из рейтинге такие облигации, которые при прочих равных будут обеспечивать вам стабильный пассивный доход, вам же остаётся выбрать то, что вам по душе и стричь купоны. Профит.))

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка?

✅ Фиксированные купоны
✅ Оферты есть? Оферт нет!
✅ Амортизаций нет
✅ Выпуски на один год и более

❤️ А кто хочет богатеть на облигациях еще лучше и регулярнее, получая купоны каждый месяц, не думая об офертах и амортизациях, подготовлены специальные подборки с различными кредитными рейтингами:

● 10 облигаций (рейтинг АА-, АА)
● 7 облигаций (рейтинг А+)
● 11 ультра надежных облигаций (рейтинг ААА)
● 7 облигаций (рейтинг В-, В, В+) NEW!

Смотрите, пользуйтесь. Подборки обновляются. 🍸

В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку.

🔥 Электроаппарат БО-03
● ISIN: RU000A10CPB0
● Рейтинг: BB-
● Цена: 106%
● Купон: 21% (52,36 ₽)
● Дата погашения: 04.09.2030
● Купонов в год: 4
● ТКД: 19,7% (YTM: 20,4%)

🔥 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04
● ISIN: RU000A10DSU2
● Рейтинг: BB-
● Цена: 100,2%
● Купон: 23,5% (58,59 ₽) в 2028 году амортизация, не критично, но имейте ввиду.
● Дата погашения: 11.12.2028
● Купонов в год: 4
● ТКД: 23,3% (YTM: 25,5%)

🔥 ГК Сегежа 003P-08R
● ISIN: RU000A10DY50
● Рейтинг: BB-
● Цена: 101,3%
● Купон: 24% (19,73 ₽)
● Дата погашения: 13.06.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 23,3% (YTM: 25,9%)

🔥 Урожай БО-04
● ISIN: RU000A108FE8
● Рейтинг: BB-
● Цена: 90,2%
● Купон: 20% (49,86 ₽)
● Дата погашения: 11.11.2027
● Купонов в год: 4
● ТКД: 22,1% (YTM: 29,8%)

🔥 Уральская Сталь БО-001Р-05
● ISIN: RU000A10CLX3
● Рейтинг: BB-
● Цена: 71,48%
● Купон: 18,5% (15,21 ₽) ОЧЕНЬ ОПАСНО!!
● Дата погашения: 15.02.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 25,5% (YTM: 46,5%)

🔥 Арктик Технолоджи Сервис БО-01
● ISIN: RU000A10BV89
● Рейтинг: BB
● Цена: 116,7% очень дорого, как по мне.
● Купон: 28% (23,01 ₽)
● Дата погашения: 08.06.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 23,6% (YTM: 20,1%)

🔥 Эфферон 001Р-01
● ISIN: RU000A10CH03
● Рейтинг: BB
● Цена: 102,9%
● Купон: 22% (54,85 ₽)
● Дата погашения: 17.08.2028
● Купонов в год: 4
● ТКД: 21,3% (YTM: 22,1%)

🔥 ТГК-14 001Р-05
● ISIN: RU000A10AS02
● Рейтинг: BB
● Цена: 105,8%
● Купон: 24,75% (20,34 ₽)
● Дата погашения: 09.01.2029
● Купонов в год: 12
● ТКД: 23% (YTM: 24,4%)

Вот такая получилась веселая подборка. Все остальные выпуски с офертами (кстати, в следующий раз выложу этот кредитный рейтинг с офертами, но все оферты как минимум через год, так что свои жирные купоны получить сможете) и/или амортизациями, что сильно снижает привлекательность для желающих иметь реальный денежный поток, а не высокую YTM при погашении.

На мой скромный взгляд самыми интересными здесь смотрятся КЛВЗ Кристалл и Сегежа. Остальные может чуть и доходнее, но доверия не вызывают. Хотя, камон, кого я обманываю, как в этом рейтинге кто-то может вызывать доверие на 100%.

В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

Еще больше интересных подборок найдете в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

💘 Полезное:

Мой портфель облигаций
Пассивный доход на ОФЗ
3 компании для долгосрочного инвестора

комментариев

В разгар паники на ВДО: почему выпуск КЛВЗ Кристалл 1Р-04 — не убежище, а риск?

ООО «КЛВЗ Кристалл» (Калужская область) $KLVZ обладает полным циклом производства крепкого алкоголя. Это позволяет компании не только создавать собственные торговые марки, но и выступать надежным партнером для контрактного производства.

Параметры выпуска КЛВЗ Кристалл 1Р-04:

• Рейтинг: ВВ- от НКР, прогноз "Стабильный"
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 300 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 23,30% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: да (по 25% в даты 9, 10, 11, 12 купонов)
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 10 декабря
• Дата размещения: 12 декабря

📍 Финансовые результаты РСБУ за 9 месяцев 2025 года:

• Выручка: 3,0 млрд руб. (+19,5% г/г);
• Чистая прибыль: 75,5 млн руб. (+18,9% г/г);
• Валовая прибыль: 1,075 млрд рублей, рост на 41,7%.

• Балансовая стоимость активов: 6,142 млрд рублей, увеличение на 18,2% (с 5,197 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года).

• Долгосрочные обязательства: 1,6 млрд руб. (+68,8% за 6 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 2,6 млрд руб. (+8,1% за 6 месяцев);

• Соотношение Чистый Долг/EBITDA на уровне: 2,7x.

Благодаря вводу в эксплуатацию новых линий (баночного розлива и слабоалкогольного производства) компания смогла радикально обновить ассортимент. За 9 месяцев 2025 года было запущено 25 новых продуктов, а к концу года их число достигнет 35.

📍 Для чего привлекаются средства?

• Во-первых, рефинансировать предыдущий выпуск #RU000A105Y14 погашаемый в марте 2026 года.

• Во-вторых, обеспечить финансирование стратегических проектов ПАО «АГК»: наращивание мощностей завода, расширение логистических возможностей и обновление линейки брендов.

На вторичном рынке находятся 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 618 млн рублей:

• КЛВЗ Кристалл 001Р-02 #RU000A10AZG2 Доходность: 22,94%. Купон: 28%. Текущая купонная доходность: 25,01% на 2 года 2 месяца, ежемесячно

Новое размещение предусматривает небольшую премию к доходности данного выпуска, поэтому со спекулятивной точки зрения у бумаги есть умеренный потенциал.

📍 Что готов предложить нам рынок долга:

• Эфферон 001Р-01 #RU000A10CH03 (22,31%) ВВ на 2 года 8 месяцев
• АПРИ БО-002Р-11 #RU000A10CM06 (27,03%) ВВВ- на 2 года 8 месяцев
• Арктик БО-01 #RU000A10BV89 (27,03%) ВВ на 2 года 5 месяцев
• Сегежа Групп 003P-06R #RU000A10CB66 (25,95%) ВВ- на 2 года 1 месяц
• Сибирский КХП 001P-02 #RU000A107P62 (26,22%) ВВ на 2 года 1 месяц
• АйДи Коллект 07 #RU000A108L65 (21,01%) ВВ+ на 1 год 5 месяцев
• МВ Финанс 001P-06 #RU000A10BFP3 (24,72%) ВВВ+ на 1 год 4 месяца

Что по итогу: В текущих условиях долгосрочные вложения в сегмент ВДО сопряжены с максимальными рисками из-за растущего числа дефолтов. Технический дефолт «Монополии» стал триггером для иррационального снижения цен по всему сектору, отражая желание инвесторов срочно снизить кредитную нагрузку в портфелях.

Что касается финансового состояния данного эмитента, его можно оценить как удовлетворительное. Значительная долговая нагрузка уравновешивается устойчивым ростом операционных результатов и прозрачностью бизнес-модели.

Внутри своей рейтинговой категории новый выпуск КЛВЗ Кристалл не предлагает премиальной доходности, что ограничивает его краткосрочный спекулятивный потенциал. Лично я, как инвестор, крайне редко рассматриваю бумаги с таким низким кредитным качеством.

Определённым страховочным фактором можно считать листинг акций эмитента на бирже: в критической ситуации это даёт возможность привлечь капитал через дополнительную эмиссию. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.

#облигации #аналитика #риск #инвестор #инвестиции #новичкам #обзор_рынка #новости

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

🔥 7 высокодоходных облигаций с рейтингом BB и ниже. Доходность от 21% до 32% годовых

Продолжаем богатеть на облигациях, а я продолжаю искать для вас самые отборные выпуски. Сегодня у нас 8 облигаций с рейтингом BB и ниже. Дальше уже некуда. Дальше только вверх.

Честно говоря, думал будет больше интересных выпусков, перелопатил от B- до BB и почти у всех есть либо амортизация купонов, либо оферты, либо все вместе. так что, имеем то, что имеем. Отобрал лучших из худших.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка?
✅ Отсутствие оферт
✅ Купоны без амортизаций.
✅ Выпуски на один год и более.

В чем прикол моих подборок про облиги? Если вам интересен регулярный, а еще лучше ежемесячный денежный поток, ну вот чтоб прям сейчас баблишко капало, то вы выбираете любую из представленных компаний и идете искать ее финансовые показатели. Если вас все устраивает, то приобретаете, получаете купоны и радуетесь до погашения.

💥 Автоассистанс 001-01
● ISIN: RU000A109UE5
● Цена: 100,7%
● Купон: 23% ( ₽)
● Дата погашения: 08.10.2027
● Рейтинг: BB
● Купонов в год: 12
● Текущая купонная доходность: 22,5% (YTM: 24,9%)

💥 Арктик Технолоджи Сервис БО-01
● ISIN: RU000A10BV89
● Цена: 116,9%
● Купон: 28% ( ₽)
● Дата погашения: 08.06.2028
● Рейтинг: BB
● Купонов в год: 12
● Текущая купонная доходность: 23,6% (YTM: 21,3%)

💥 Эфферон 001Р-01
● ISIN: RU000A10CH03
● Цена: 105,3%
● Купон: 22% ( ₽)
● Дата погашения: 17.08.2028
● Рейтинг: BB
● Купонов в год: 4
● Текущая купонная доходность: 20,8% (YTM: 20,8%)

💥 Урожай БО-04
● ISIN: RU000A108FE8
● Цена: 90,5%
● Купон: 20% ( ₽)
● Дата погашения: 11.11.2027
● Рейтинг: BB-
● Купонов в год: 4
● Текущая купонная доходность: 22% (YTM: 29%)

💥 Электроаппарат БО-03
● ISIN: RU000A10CPB0
● Цена: 105,4%
● Купон: 21% ( ₽)
● Дата погашения: 04.09.2030
● Рейтинг: BB-
● Купонов в год: 4
● Текущая купонная доходность: 19,8% (YTM: 20,6%)

💥 Унител БО-П01
● ISIN: RU000A107F07
● Цена: 92,7%
● Купон: 17% ( ₽)
● Дата погашения: 16.12.2026
● Рейтинг: B+
● Купонов в год: 4
● Текущая купонная доходность: 18,2% (YTM: 25,1%)

💥 ООО Л-Старт БО-02
● ISIN: RU000A10DLY9
● Цена: 100,1%
● Купон: 32% ( ₽)
● Дата погашения: 22.11.2029
● Рейтинг: B
● Купонов в год: 4
● Текущая купонная доходность: 31,9% (YTM: 32,4%)

Вот такая получилась подборка. На этом покидаем низшую лигу облигационного рейтинга. Далее уже перейдем к BB+ и выше по списку. В какой-то момент низкий рейтинг начинает играть злую шутку с эмитентами и доходности начинают снижаться. Мне это напоминает кривую Лаффера, когда при увеличении налогов, они перестают приносить все больше денег в казну из-за своей неэффективности.

С облигациями низшего кредитного качества ситуация обстоит примерно также. Никто не готов на себя брать такой высокий риск, отсюда и доходности соответствующие. Есть, конечно, пара бриллиантов, тот же Л-Старт, например.

Облигации могут приносить хороший и стабильный доход, тем более в условиях высокой ключевой ставки, но у них есть свои проблемы, помимо кредитных рейтингов, надежностей, дефолтов и так далее, о чем я имею в виду, можете почитать в отдельном посте, кому интересно. Невидимые на первый взгляд риски, но при их реализации, очень существенные.

В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

По похожему принципу также выбирались облигации с рейтингом А+ вот тут, А здесь, А- тут, BBB и BBB- снова здесь. Данные подборки будут обновляться по мере того, как мы будем карабкаться по баобабу облигационного рейтинга все выше и выше.

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Еще больше интересного в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

комментариев

💰 Слабоумие и отвага. 10 высокодоходных облигаций с доходностью от 22% до 32% годовых

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 10 выпусков высокодоходных облигаций с жирной доходностью и жирным риском. Не обошлось без оферт, но там найти что-то без дополнительных условий тяжело. Погнали, обо всем по порядку.

Выпуски на год и больше, если есть оферта, то она через полгода больше. Получилось 50\50, половина с офертами, половина без. Доходности отличные, как и риск влететь на дефолт. Рейтинг ниже брать не вижу смысла, так как из-за предельного риска, доходности ползут вниз.

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Также можете ознакомиться с интересными постами про облигации:

🔷 Пассивный доход на длинных ОФЗ. Фиксируем 14% годовых
🔷Показывал свой портфель облигаций
🔷10 облигаций для формирования второй зарплаты (Рейтинг А+ и АА-)

Теперь переходим к подборке!

❗ Выпуски без оферт

💸 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05

● ISIN: RU000A108GM9
● Цена: 89,41%
● Купон: 17% (13,97 ₽)
● Дата погашения: 08.05.2027
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: BB+
● Текущая купонная доходность: 18,75% (YTM: 28,2%)

💸 ГК Сегежа 003P-06R

● ISIN: RU000A10CB66
● Цена: 101,9%
● Купон: 23,5% (19,32 ₽)
● Дата погашения: 25.01.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: BB+
● Текущая купонная доходность: 22,7% (YTM: 24,8%)

💸 АйДи Коллект 001P-01

● ISIN: RU000A10B2P6
● Цена: 109,7%
● Купон: 26% (21,37 ₽)
● Дата погашения: 27.02.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: BB+
● Текущая купонная доходность: 23,4% (YTM: 22,8%)

💸 Арктик Технолоджи Сервис БО-01

● ISIN: RU000A10BV89
● Цена: 115,2%
● Купон: 28% (23,01 ₽)
● Дата погашения: 08.06.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: BB
● Текущая купонная доходность: 23,9% (YTM: 22,5%)

💸 Урожай БО-04

● ISIN: RU000A108FE8
● Цена: 85,9%
● Купон: 20% (49,86 ₽)
● Дата погашения: 11.11.2027
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB-
● Текущая купонная доходность: 23,2% (YTM: 32,7%)

❗ Выпуски с офертами

💸 Росинтер Холдинг БО-01

● ISIN: RU000A10CM14
● Цена: 100,7%
● Купон: 25,5% (63,58 ₽) пут оферта 09.03.2027 ❗️
● Дата погашения: 25.08.2028
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB+
● Текущая купонная доходность: 25,25% (YTM: 27,2%)

💸 ЭффТех 001P-02

● ISIN: RU000A10B354
● Цена: 99%
● Купон: 26,5% (66,07 ₽) колл оферта 14.09.2026 ❗️
● Дата погашения: 13.03.2028
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB-
● Текущая купонная доходность: 26,7% (YTM: 29,9%)

💸 Айдеко БО-01

● ISIN: RU000A10CM71
● Цена: 100,3%
● Купон: 27% (67,32 ₽) пут оферта 12.03.2027 ❗️
● Дата погашения: 29.08.2028
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB-
● Текущая купонная доходность: 26,8% (YTM: 29,5%)

💸 АНТЕРРА-03

● ISIN: RU000A10A3Q3
● Цена: 105,6%
● Купон: 30% (74,79 ₽) колл оферта 19.05.2026 ❗️
● Дата погашения: 16.11.2027
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB-
● Текущая купонная доходность: 28,3% (YTM: 29%)

💸 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2

● ISIN: RU000A10D665
● Цена: 100,1%
● Купон: 25% (62,33 ₽) пут оферта 26.10.2027 ❗️
● Дата погашения: 18.04.2030
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: BB-
● Текущая купонная доходность: 24,9% (YTM: 26,5%)

Вот такая прекрасная получилась подборка с рейтингом BB- и выше. Как говорится, слабоумие и отвага – наше все. Кому скучно живется, можно попробовать свои силы в ВДО в надежде на то, что именно вас обязательно пронесет, и эмитент доживет до оферты или погашения.

Мне по душе более надежные выпуски с чуть меньшим купоном и доходностью, ну и желательно без оферт. Еще как вариант, можно рассмотреть флоатеры на фоне того, что ставочку, вроде, снижать будут медленнее, чем все ожидали, а еще валютные облигации для секты свидетелей слабого рубля. Ну и ОФЗ с длинной дюрацией никто не отменял под снижение ключа.

Также никто, слава Богу, еще не отменял диверсификацию и здравый рассудок. Поэтому инвестируем разумно согласно своему риск-профилю. Всех обнял!

В своем портфеле, согласно своей стратегии, я облигациям отвел долю в 10%, На данный момент интересны просевшие акции, но корпораты тоже понемногу беру.

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

🔥 Читайте меня там, где вам удобно: Смартлаб | Пульс | Телеграм | Дзен

комментариев