Поиск

🔥5 акций со стабильными и растущими дивидендами на протяжении 5 лет

С - стабильность. На нашем рынке есть компании, которые платят несмотря ни на что, а событий в нашей стране произошло немало, как хороших, так и не очень. Но впереди все равно нас ждет светлое будущее, мы пока с вами посмотрим на компании, которые регулярно радуют инвестора хорошими дивидендными выплатами.

Надо помнить, что прошлые результаты не могут гарантировать таких же результатов в будущем, но если не опираться на исторические, то тогда на что, у кого-то из вас есть хрустальный шар? У меня его нет.

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Произошедшие в нашей стране за последние 5 лет события, можно считать вечностью.

Начиная с 2020 года: Ковид, СВО, рекордно высокая ключевая ставка. Но некоторые бизнесы все это на данный момент пережили и надеюсь, дальше будут только процветать.

🫡 Переходим к 5 компаниям со стабильными дивидендами. Опираться будем на индекс DSI. При DSI ≥ 0,6 дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд из 7, при этом либо, наблюдается тенденция к их повышению, либо компания выплачивает одинаковые дивиденды каждый год

🔥 Интер РАО IRAO

DSI = 0,96
Выплаты за последние 5 лет: 2021 – 0,1807 ₽ , 2022 – 0,2366 ₽, 2023 – 0,2837 ₽, 2024 – 0,326 ₽, 2025 – 0,3538 ₽.
Средняя дивидендная доходность: 7%

Дивиденды скромные, но растущие, прожарка энергетика была здесь.

🔥 Роснефть ROSN

DSI = 0,79
Выплаты за последние 5 лет: 2021 – 24,97 ₽ , 2022 – 23,63 ₽, 2023 – 38,36 ₽, 2024 – 59,78 ₽, 2025 – 51,15 ₽.
Средняя дивидендная доходность: 7,9%

Нефтяной гигант, от которого все ждут запуска мега проекта Восток-Ойл, который может принести достойные и щедрые выплаты. Дешевая себестоимость добычи, крупнейшие мировые запасы нефти. остается только верить и ждать.

🔥 Банк Санкт-Петербург BSPB

DSI = 0,79
Выплаты за последние 5 лет: 2021 – 4,56 ₽ , 2022 – 11,81 ₽, 2023 – 40,24 ₽, 2024 – 50,63 ₽, 2025 – 29,72 ₽.
Средняя дивидендная доходность: 10,1%

В 2023 году ворвался с двух ног в дивидендные истории. Судя по финансовым показателям 2025 года, дивиденд в этом году может стать рекордным.

🔥 Транснефть-п TRNFP

DSI = 0,79
Выплаты за последние 5 лет: 2021 – 9 224 ₽ , 2022 – 10 497 ₽, 2023 – 16 665 ₽, 2024 – 177 ₽, 2025 – 198 ₽.
Средняя дивидендная доходность: 10,2%

У компании был сплит, так что многотысячные выплаты делите на 100. Бенефициар движения нефти по Руси-Матушке. Индексация тарифов помогает компании выплачивать стабильные дивиденды.

🔥 Лукойл LKOH

DSI = 1
Выплаты за последние 5 лет: 2021 – 553 ₽ , 2022 – 794 ₽, 2023 – 885 ₽, 2024 – 1012 ₽, 2025 – 541 ₽.
Средняя дивидендная доходность: 12,2%

Единственный на нашем рынке дивидендный аристократ, который повышал выплаты 7 лет подряд.

У всех компаний есть свои плюсы и минусы, разное состояние, разные отрасли, но всех их объединяет одно, а именно, растущие со временем дивиденды абсолютном выражении, в рублях, потому что мы кушать покупаем на рубли, а не на проценты.

Каждому самому решать вкладываться в эти компании или нет, но то, что если вложиться и держать, достаточно долгое количество времени, на вложенный рубль отдача будет больше с каждым годом, ну или нет, если не повезет, с этими пока везло.

✅ Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:

🔥 ТОП-10 дивидендных акций на ближайший год

Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

В отсутствии триггера рынок рискует попасть под фиксацию позиций. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок завершил торги в легком плюсе, прервав серию активного роста. В течение дня индексы демонстрировали волатильность, временно уходя в отрицательную зону, но к закрытию сумели восстановиться. Итог основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,14%, до 2825,61 пункта, РТС - 0,44%, до 1139,90 пункта.

Геополитический фон пока не несет явного позитива, но и негатив в виде возможных санкций США тоже отложен до осени. По данным нескольких источников: старт переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, назначен на сегодня в 19.00 мск во дворце Чираган.

Ожидать прорыва в переговорах не приходится, поэтому основное внимание рынка приковано к предстоящему решению ЦБ в пятницу. Аналитики в большинстве своем прогнозируют снижение ставки сразу до 18% – особенно если сегодняшняя инфляционная статистика окажется в рамках ожиданий.

Впрочем, ЦБ может преподнести сюрприз: регулятор традиционно более осторожен, чем рыночные ожидания, и его оценка ситуации может оказаться менее оптимистичной.

Рынок госдолга берет паузу после уверенного роста: Индекс RGBI ушел в минус на 0,4%, остановившись на отметке 117,79 пункта. Ранее ОФЗ активно росли на ожиданиях резкого снижения ставки ЦБ, и сейчас их доходности уже закладывают агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. На этом фоне многие из спекулятивных соображений могут фиксировать прибыль в облигациях.

Дональд Трамп подтвердил возможный визит в Китай и не исключил встречу с Владимиром Путиным в Поднебесной.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего клина, а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Продолжение роста котировок ограничивается блоком сопротивления 2850-2860 пунктов.

Для дальнейшего роста рынку нужна конкретика. Это мы прекрасно видим, по достаточно умеренной реакции на возможные встречи лидеров государств. Триггером могут стать сегодняшние инфляционные данные, которые выйдут по закрытию основной торговой сессии.

Если анализировать прошлые данные Росстата недельной инфляции, то тренд на снижение продолжается - 0,02%. Неделей ранее индекс потребительских цен вырос на 0,79%. Годовая инфляция замедлилась до 9,34% с 9,46%. Как будет на этот раз, скоро узнаем.

Из корпоративных новостей:

Х5 Group $X5 планирует выйти на китайский рынок с продуктами под собственными торговыми марками в ближайшие полгода.

Алроса $ALRS прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-мае 2025 года упал на 45% г/г.

Аэрофлот $AFLT пассажиропоток авиакомпаний РФ на международных линиях в январе-июне 2025 г. увеличился на 2,2% (г/г)

IVA Technologies и Фонд технологических инвестиций объявили о стратегическом партнёрстве.

Новабев $BELU сеть ВинЛаб планирует полноценно возобновить работу магазинов в течение недели.

РусГидро $HYDR ввела в Чечне в эксплуатацию крупнейшую в республике гидроэлектростанцию мощностью 10 МВт.

Промомед $PRMD старт продаж отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения Велгия Эко.

Селигдар запустил новую золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное в Якутии мощностью 2,5 т золота в год.

Сегежа 5 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом от 1 млрд рублей.

ВК $VKCO правительству предложили создать программу для переноса данных пользователей в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp.

• Лидеры: Лензолото $LNZL (+9,76%), IVA Technologies $IVAT (+8,41%), Совкомфлот $FLOT (+3,9%).

• Аутсайдеры: Банк Санкт-Петербург $BSPB (-2,6%), Селигдар $SELG (-2,59%), Совкомбанк $SVCB (-2,41%).

23.07.2025 - среда

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

#акции #аналитика #обзоррынка #фондовый_рынок #трейдинг #новости #биржа #рынок #обучение #инвестор #инвестиции

'Не является инвестиционной рекомендацией

Российский рынок заложил в свои котировки завышенный оптимизм. К чему готовиться инвестору

Внешний фон, несмотря на санкционное давление, остается умеренно позитивным для российского рынка. Новостями, сдерживающими фиксацию по рынку, являются сообщения о третьем раунде российско-украинских переговоров. Место встречи Стамбул ориентировочные даты 24-25 июля.

Ожидается, что будут обсуждаться обмен пленными, безопасность инфраструктуры и гуманитарная помощь. Диалог - это хорошо, но повестка встречи носит больше технический характер, который не способен переставить рынок выше, если не будет конкретики по урегулированию военного конфликта.

Также подогревает интерес вероятность личной встречи президентов России и США в Пекине, если американский лидер приедет в КНР на запланированные в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.

Российский рынок завершил основную сессию уверенным ростом. Индекс МосБиржи подрос на 1,33%, до 2821,78 пункта, РТС - на 1,32%, до 1134,88 пункта. Ложкой дегтя стало, что Лондон добавил в санкционные списки 135 танкеров, якобы связанных с Россией. Также Великобритания ввела санкции против швейцарской компании Litasco Middle East DMCC, которую Минфин считает связанной с Лукойлом.

Настоящее ралли внутри торговой сессии прошло в акциях золотодобытчиков. Золото дорожает на фоне ослабления доллара США, в ожидании новостей в отношении пошлин. С приближением крайнего срока введения пошлин 1 августа внимание рынка будет сосредоточено на том, будут ли объявлены торговые соглашения или введены пошлины.

Технически индекс МосБиржи закрепился выше ключевого значения на уровне 2800 пунктов. Областью сильного сопротивления выступает 2850-2860 пунктов. Для того, чтобы пойти выше рынку может понадобиться конкретика, а не просто завышенный оптимизм. В подобной ситуации есть смысл крыть спекулятивные лонги во избежание разочарований.

Из корпоративных новостей:

Элемент $ELMT дочерняя компания купила контролирующую долю в разработчике роботов.

ПИК $PIKK ведет переговоры о продаже бизнес-центра Frame Workplace, строящегося рядом с Белорусским вокзалом.

Русал в первом полугодии нарастил экспорт алюминия по железной дороге на 26%.

Норникель понизил прогноз выпуска никеля и меди в 2025 г на 4%, палладия — на 1%, платины — на 2%

Селигдар оценил капзатраты на строительство ЗИФ Хвойное в 15 млрд рублей.

ФосАгро $PHOR поставки российского карбамида в США выросли в два раза после введения Трампом 10% пошлин для большинства стран.

Европлан $LEAS операционные результаты за первую половину года. Новый бизнес в легковом сегменте упал на 60%, а в сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники — на 69 и 61%.

Северсталь $CHMF во втором квартале выручка снизилась на 16% год к году, а EBITDA — на 36%. Продажи при этом выросли на 4%

• Лидеры: Селигдар $SELG (+11,15%), ЭН+ $ENPG (+6,55%), Русал $RUAL (+5,15%), Полюс $PLZL (+4,10%)

• Аутсайдеры: Самолет $SMLT (-2,17%), Мать и дитя $MDMG (-2,17%), Банк Санкт-Петербург $BSPB (-1,84%), Аэрофлот $AFLT (-1,73%)

22.07.2025 - вторник

Без корпоративных событий

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

#акции #новости #мегановости #инвестор #инвестиции #обзоррынка #фондовый_рынок #аналитика #дивиденды #новичкам #трейдинг

'Не является инвестиционной рекомендацией

🔥 10 лучших акций с высокой доходностью от 14% до 24% на ближайший 12 месяцев

Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня подборка самых щедрых компаний, по крайней мере по прогнозам, с дивидендов до 24%. Ребята из УК “Доход” регулярно обновляют данные по выплатам на ближайшие 12 месяцев, а мы с вами их смотрим и анализируем, поехали!
На фоне новостей о том, что ключевую ставку начнут снижать, так как нельзя допустить рецессии в экономике, хотя, если сейчас мы не в рецессии, то где? Бизнесы скукоживаются, деньги дорогие, бюджетный импульс 2022-2024 отгремел и тут выбор: либо рецессия и идем к инфляции в 4%, либо даем дышать бизнесу и немного отпускаем инфляцию. Как поступит ЦБ, узнаем совсем скоро.

Снижение ключевой - буст для акций, по крайней мере для тех, кто в условиях жесткой ДКП мог вести свой бизнес. Если мы на прям-прям развороте ДКП, то есть смысл обратить внимание на дивидендные акции.


Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.


🫡 Переходим к 10 компаниям с самой высокой дивидендной доходностью на ближайшие 12 месяцев по оценке УК “Доход”.


✅ Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:
🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!
🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами

🔥 Евротранс EUTR

• Дивиденд: 28,78 ₽
• Дивидендная доходность: 23,9%.
• Цена акции: 120 ₽ (1 лот – 1 акция)

Бензиновые дивиденды не пахнут. Пока у компании дела идут хорошо

🔥 Лукойл LKOH

• Дивиденд: 1 182 ₽
• Дивидендная доходность: 20,7%.
• Цена акции: 6 059 ₽ (1 лот – 1 акция)

Лукойл синоним слова дивиденды.

🔥 Татнефть-п TATNP

• Дивиденд: 110 ₽
• Дивидендная доходность: 19,1%.
• Цена акции: 616 ₽ (1 лот – 1 акция)

Региональный нефтяник с диверсифицированным бизнесом и стабильными дивами три раза в год.

🔥 ЭсЭфАй SFIN

• Дивиденд: 207 ₽
• Дивидендная доходность: 19%.
• Цена акции: 1 223 ₽ (1 лот – 1 акция)

Инвестиционная компания. Владеет активами, чтобы платить вам дивиденды.

🔥 Россети Центр MRKC

• Дивиденд: 0,1145 ₽
• Дивидендная доходность: 18,6%.
• Цена акции: 0,66 ₽ (1 лот – 1 000 акций)

Неплохой вариант для диверсификации из энергетического сектора.

🔥 МТС MTSS

• Дивиденд: 35 ₽
• Дивидендная доходность: 18,4%.
• Цена акции: 205 ₽ (1 лот – 10 акций)

Размер дивиденда не меняется, а доходность растет, интересно, в чем подвох?)

🔥 Займер ZAYM

• Дивиденд: 23 ₽
• Дивидендная доходность: 16,2%.
• Цена акции: 146 ₽ (1 лот – 10 акций)

Если наши правящие головы будут понимать, что МФО необходимы и не будут им выкручивать яйца, Займер будет жить и радовать инвесторов.

🔥 КЦ ИКС 5 X5

• Дивиденд: 447 ₽
• Дивидендная доходность: 16%.
• Цена акции: 2 984 ₽ (1 лот – 1 акция)

Влетел с двух ног со спецдивидендом и скорее всего продолжить радовать хорошими выплатами.

🔥 Банк Санкт-Петербург BSPB

• Дивиденд: 58 ₽
• Дивидендная доходность: 15,5%.
• Цена акции: 391 ₽ (1 лот – 10 акций)

Смотрится бодро, рентабельность отличная, продолжает увеличивать финансовые показатели.

🔥 Транснефть-п TRNFP

• Дивиденд: 198 ₽
• Дивидендная доходность: 14,3%.
• Цена акции: 1 334 ₽ (1 лот – 1 акция)

Стабильные дивиденды. Не зависит от цен на нефть.

Следует помнить, что прогнозы - дело неблагодарное, а доходность может измениться как в одну, так и в другую сторону. Но использовать данную информацию вкупе с другими факторами при выборе бумаг в свой портфель считаю гуд идеей.

В моем портфеле из представленных присутствуют Лукойл и Татнефть, а у вас кто есть в портфеле?

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

🪙 Количество сделок M&A в России в 2024 году вернулось к уровню 2021 года, но их объем по-прежнему ниже — Ъ
🪙Россети планируют в течение десяти лет построить магистральную ВОЛС за ₽80 млрд и сдавать её Ростелекому в аренду — Ъ
$FEES
🪙Девелопер Glorax планирует провести IPO в начале осени 2025 г.
Объем размещения может составить ₽5–6 млрд, если рыночная конъюнктура сохранится — Ведомости $RU000A10B9Q9

Спекулянты могут активизировать покупки под заседание ЦБ. К чему готовиться инвестору

Российский рынок продолжил восстановление после заявления Дональда Трампа о намерении ввести вторичные пошлины на 100% против России только в случае отсутствия сделки по Украине в течение 50 дней. Индекс МосБиржи поднялся на 1,58%, до 2756,95 пункта, РТС – на 2,12%, до 1114,06 пункта.

Также позитивом выступило сообщение, что министры иностранных дел ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. США в свою очередь, не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть из России.

Однако, учитывая замороженный переговорный процесс по украинскому вопросу и неопределенность дальнейшего прогресса в течение полученной отсрочки, видится маловероятным. Данный фактор не способен обеспечит рынку долгосрочный позитив, если стороны конфликта так и продолжат стоять на своем.

Ближайшие недели поддержку российскому рынку окажут ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Аналитики все чаще высказывают мнение, что регулятор может снизить ключевую ставку сразу на 200 б.п.

Подобный шаг начнет повышать привлекательность дивидендных акций, но до полномасштабного перетока средств с депозитов в фондовый рынок еще далеко. Ставка должна опуститься, как минимум до 12%, чтобы компании могли не просто погашать долговую нагрузку, но и развивать бизнес с последующим выводом на биржу дочерних организаций.

Технически, мы сейчас уперлись в нисходящую линию тренда. Это примерно область 2750-2760 пунктов. Закрытие выше 2760п позитивный сигнал, способный открыть новую цель 2850п. Однако, на краткосрочном горизонте при всех известных вводных котировки нашего индекса выше я не жду.

Из корпоративных новостей:

Мать и дитя рассматривает возможность покупки лабораторного гиганта Инвитро.

Селигдар планирует получить в этом году на Хвойном 250 кг золота.

Новабев остановил продажи в сети и магазинах ВинЛаб из-за технических проблем.

ФосАгро в первом полугодии Россия нарастила экспорт удобрений на 8% в годовом выражении.

Русал обсуждает новые инструменты поддержки импорта в РФ сырья для выпуска алюминия.

СПБ Биржа с 18 июля расширит список доступных на торгах в выходные дни ценных бумаг до 150 штук.

Ростелеком с нарушением потратил 3 млрд руб бюджетных средств, оказывая услуги по устранению цифрового неравенства в России.

Мечел, Распадская ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие.

Займер результаты за II кв 2025 года: Суммарный объем выдач вырос на 9,7% г/г до ₽15,2 млрд; Объем займов новым клиентам увеличился на 21% г/г до ₽1,5 млрд.

• Лидеры: ЮГК $UGLD (+5,77%), ВТБ $VTBR (+4,46%), Хэдхантер $HEAD (+3,94%), Мать и дитя $MDMG (+3,56%).

• Аутсайдеры: Ренессанс $RENI (-3,95%), ОГК-2 $OGKB (-1,76%), Ростелеком $RTKM (-1,65%).

16.07.2025 - среда

• $MRKS - Мосбиржа переведет акции Россети Сибирь из второго в третий уровень листинга
• $EUTR - последний день с дивидендом 17,19 руб
• $SNGS - последний день с дивидендом 0,90 руб/ао и 8,50 руб/ап
• $T - последний день с дивидендом 33 руб
• $TRNFP - последний день с дивидендом 198,25 руб/ап
• $BSPB - Банк Санкт-Петербург финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2025 г.
• $X5 - X5 Group операционные результаты за II кв. и 6 мес. 2025 г.

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

Наш телеграм канал

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

#акции #новости #аналитика #фондовыйрынок #обзоррынка #дивиденды #инвестор #инвестиции #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Инфляция с 10 по 16 июня составила 0,04%.
Годовая инфляция замедлилась до 9,6%.
Овощи подешевели в среднем на 0,2%, непродовольственные товары — на 0,05%.
Бензин подорожал на 0,1%.
Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 20% и сохранит жёсткую ДКП до 2026 года.

🪙 Вчера получил дивиденды от банка Санкт-Петербург, а сегодня наткнулся на статью, в который описано, почему это один из самых устойчивых банков. $BSPB
Автор предлагает рассмотреть два параметра: коэф. достаточности общего капитала (Н1.0) и стоимость риска (CoR).
H1.0 - показывает возможности банка перекрывать потери собственными средствами. Минимальное значение показателя, установленное Банком России, составляет 8% (чем выше показатель, тем лучше).
CoR - показывает уровень риска выданных кредитов и рассчитывается, как созданные резервы под кредитные потери, деленные на размер кредитного портфеля (чем ниже показатель, тем лучше).
🏦 БСП
H1.0 - 21,8%, CoR - 0,8%
🏦 Сбер
H1.0 - 13,9%, CoR - 1,2%
🏦 Т-Банк
H1.0 - 12,9%, CoR - 7,3%
🏦 ВТБ
H1.0 - 9,4%, CoR - 0,8%
🏦 Совкомбанк
H1.0 - 10,1%, CoR - 2,6%
🏦 МТС Банк
H1.0 - 10,5%, CoR - 7,5%
Если смотреть на данные показатели, то выходит что БСП один из самых устойчивых банков.
Так же недавно читал, что банк не стремится наращивать кредитный портфель при такой высокой ставке, так как качество заёмщиков падает. В целом всё правильно и логично.
Продолжаю держать акции в портфеле.
Кстати по стоимости риска хуже всего - МТС банк и Т-банк. А по H1.0 самые плохие показатели у ВТБ и Совкома с МТС банком.
Получается, что МТС банк в числе худших. 🤷‍♂️
При этом Сбер остаётся так же очень устойчивым банком. 👍
Есть о чем подумать.

Разбор актива #BSPB

Цена сформировала дивгэп - пока после дивгэпа движения неопределнные в случае если цена актива импульсом закрепится выше 380 - признак интереса покупателей, то актив может стать интересен спекулятивно на закрытие гэпа до 394 - перед психологическим уровнем сопротивления от которого вероятно сформируются фиксации

🟢 Сбер #SBER: Сокращает IT-штат в Ecom.tech на 30–50%.
🟢 Редомициляция: Путин поручил обеспечить возможность редомициляции компаний из недружественных юрисдикций.

🟢 Экспорт железа и стали #MAGN #NLMK
: Россия сократила экспорт железа и стали в Китай в 2 раза до $368,9 млн – минимума с 2019 года.

🟢 "Полярный литий": "Норникель" #GMKN и "Росатом" увеличили уставный капитал "Полярного лития" в 1,6 раза.

🟢 IPO: Банк России рекомендует эмитентам и кандидатам на IPO разработать стратегии повышения акционерной стоимости.

🟢 Прогноз рынка: "Альфа-Капитал" ожидает рост рынка акций в 2025 году на 25% (или 35% с учетом дивидендов).

🟢 Банк "Санкт-Петербург" #BSPB: Чистая прибыль по РСБУ за 2024 год составила 52,6 млрд рублей (+11,4% г/г). Выручка – 94,3 млрд рублей (+28,1% г/г).

🟢 "Мосэнерго" #MSNG: Выработка электроэнергии в 2024 году – 66,1 млрд кВт∙ч (+4,9%). Отпуск тепла – 83,43 млн Гкал (+2,4%).

🟢"Аэрофлот" #AFLT: Совет директоров 31 января рассмотрит стратегию развития до 2030 года (с видением до 2035 года). "Аэрофлот" и "Сибирь" планируют продавать не менее 60% авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа.

🟢 Удобрения #PHOR: Экспортные перевозки удобрений по РЖД в направлении портов выросли на 18% в 2024 году.

🟢 Угольная отрасль #MTLR #RASP: Минэнерго и Минтранс прорабатывают меры поддержки угольной отрасли для увеличения экспорта в западном направлении.

🟢 "Одноклассники": Запустили дейтинг-сервис "ОК Знакомства" для аудитории 40+ с инвестициями до 170 млн рублей. #VKCO

#газ #акции #инвестиции #новости #удобрения #идеи
#хочу_в_дайджест

Прогнозы с целями по акциям от лучших аналитиков.

Вторая часть обзора прогнозов и рекомендаций по российским акциям от ведущих аналитиков на 2025 год.

💳 Финансовый сектор.

✅ Сбербанк #SBER
Рыночная капитализация Сбербанка на первом месте в России - 6,4 трлн рублей (на 17 января).
Целевая цена - 356,5 (Финам).

✅ Банк Санкт-Петербург #BSPB
У компании - качественный кредитный портфель, выгодный источник фондирования в виде текущих счетов. Банк сократил операционные расходы на 1,5% г/г — до 18 млрд руб.

🍶 Потребительский сектор.

✅ X5 Retail Group #X5 - лидер ритейла на российском рынке, компания растет быстрее средних показателей по сектору.

Средняя прогнозируемая цена — 3.707 руб. То есть около 28% прибыли без учёта дивидендов.

✅ Мать и дитя #MDMG - один из лидеров частной медицины в России.
Целевая цена -
1.197 (Финам)

⚙️Металлургический сектор.

НЛМК #NLMK - единственный из трех публичных черных металлургов, который не внесен в SDN - лист. Цель - 160 рублей. (БКС)

✈️ Транспортный сектор.

Аэрофлот #AFLT. Компания продолжает активно снижать долговую нагрузку и по итогам 9М 2024 чистый долг компании составил 569,4 млрд руб. при ND/EBITDA = 2,3x. Показатель снизился на 9,7% г/г.

🏗 Строительный сектор.

ПИК #PIKK - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.
Средняя целевая цена находттся в зоне - 700.

📱 Телекоммуникационный сектор.

МТС #MTSS. Компания ориентирована на внутренний рынок, выигрывает от высокой инфляции, диверсифицирует консервативный бизнес более высокорентабельными направлениями.
Средняя прогнозируемая цена - 279 рублей.

📋 Страхование.

Ренессанс страхование #RENI - один из крупнейших независимых страховщиков в России.
Средняя прогнозируемая цена - 140 рублей.

⚡ Энергетика.

Интер РАО #IRAO - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ.
Средняя целевая цена аналитиков — 5,3 руб. - более 40% дохода с прицелом на год.

Обратите внимание, что прогнозы - это не гарантия, а лишь инструмент для оценки перспектив.

Данный обзор не является инвестиционной рекомендацией. Прогнозы аналитиков основаны на текущей рыночной ситуации и могут меняться. Перед принятием инвестиционных решений необходимо провести собственный анализ и учитывать свою толерантность к риску.

#дивидендные_акции #новости #куда_инвестировать #идеи_2025 #топ_акций #перспективные_акции

Годовая инфляция растёт, ключевая ставка не снижается, санкции оккупировали, а российский фондовый рынок РАСТЁТ! Рассмотрим события вчерашнего дня и их влияние на котировки.

Последние данные по инфляции в России представляют собой неоднозначную картину. С одной стороны, инфляция с 1 по 13 января составила 0,67%, а декабрьская инфляция замедлилась до 1,32% с 1,43% в ноябре, что значительно ниже ожидаемых 1,57%. Годовая инфляция за 2024 год — 9,52%, после 7,42% в 2023 году.

То есть, годовая инфляция продолжает ускоряться, что может стать причиной для беспокойства ЦБ. Несмотря на то, что многие участники рынка надеются на скорое снижение ключевой ставки, сохраняющаяся тенденция к росту инфляции может заставить регулятора повременить со смягчением денежно-кредитной политики. Возможно, ЦБ придется повысить ключевую ставку на заседании в феврале. Вопрос об этом остается открытым.

Позитивным фактором сегодня для российского рынка стало частичное разрешение США на операции с рядом российских банков, включая Сбербанк #SBER, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк #SVCB, БСП, Санкт-Петербург #BSPB, Зенит, ВЭБ. Аналогичные послабления коснулись и некоторых компаний ТЭК: Газпром шельфпроект, Роснефтефлот, Совкомфлот, Газпром нефть.

Индекс МосБиржи на вечерней сессии превысил 2900 пунктов, обновив максимум с начала месяца и достигнув уровня, не виданного с 14 августа 2024 года.

В то же время, на рынке нефти сохраняется напряженная ситуация, связанная с санкциями. Судовые брокеры отмечают увеличение количества перевалок нефти с судна на судно и использование небольших портов. Растет количество «застрявшей» сырой нефти.

Российское правительство обсуждает меры поддержки ключевых отраслей экономики: жилищного строительства #SMLT, производства автомобилей #SVAV и железнодорожного подвижного состава.

«Норникель» #GMKN планирует инвестировать более 25 млрд рублей в проект по вскрытию и отработке запасов медно-никелевых рудников, что позволит увеличить объемы добычи руды до 7 млн тонн в год.

Российские фармацевтические компании (#OZPH, #PRMD) наращивают разработку сложных лекарств, в то время, как до этого больше занимались простыми аналогами.

Российский фондовый рынок, а точнее, его инвесторы, похоже, устали от длительного снижения и обращают больше внимания на позитивные факты и новости, хотя негатива тоже хватает.
Кстати, аналитики «Финама» тоже настроены на позитив и дают прогноз роста по индексу Мосбиржи до 3200-3300 пунктов к концу 2025 года.

Как настрой? Ждёте роста или снижения фондового рынка?

#ключевая_ставка #инфляция #инвестиции_в_России #идеи #новости #акции #нефть #индекс_мосбиржи #прогноз

Последние события к этому часу.

▪️Геополитика и санкции:

Новые санкции США, введённые незадолго до смены власти в стране, нацелены на дальнейшее ограничение экспортных возможностей России в нефтяной сфере. Под ограничения попали ключевые компании — "Газпром" $GAZP и "Сургутнефтегаз" $, обрабатывавшие в первые 10 месяцев 2024 года около 970 тысяч баррелей нефти в день. Кроме того, появились сообщения о возможном запрете на заход санкционных танкеров в некоторые китайские порты. Индия заявила о намерении отказаться от использования танкеров, попавших под санкции за перевозку российской нефти. В результате этих мер цены на нефть поднялись выше 80 долларов за баррель. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в санкционный список ключевых трейдеров, страховщиков и около 160 танкеров. Три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти находятся в водах у восточного побережья Китая после введения санкций. Шесть стран ЕС призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на российскую нефть, установленный "Большой семёркой".

▪️Экономика России:

☑️ Рынок новых автомобилей в России в 2025 году может сократиться на 15%, до 1,4 млн единиц, согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В первом квартале 2025 года снижение может быть ещё более значительным.
$SVAV
☑️ Объём выданных кредитов физическим лицам в декабре 2024 года снизился на 6,21% по сравнению с ноябрем, составив 593,3 млрд рублей, что на 58,38% меньше, чем в декабре 2023 года. Годовой объём выдачи кредитов составил 13,2 трлн рублей, что на 21% ниже показателя 2023 года. Наибольшее снижение наблюдается в сегменте потребительского кредитования, наименьшее — в сегменте автокредитования. Выдача ипотечных кредитов в декабре составила 273,6 млрд рублей (+3,7% м/м, но -65,7% г/г).

☑️ В конце декабря 2024 — начале января 2025 года 10 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам.
$CVOM $BSPB $VTBR

▪️Корпоративные новости:
Группа "МГКЛ" $MGKL сообщила о рекордных операционных результатах за 2024 год: выручка выросла в 3,9 раза, до 8,5 млрд рублей, а общий портфель увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей.

Какой банк берём в 2025 году?

В ближайшие недели планирую рассмотреть одну акцию из финансового сектора.
Вообще, банковская сфера в 2025 году — не самая интересная в связи с замедлением роста кредитования и сокращения чистой прибыли банков практически в 3 раза.
Негативом также являются:
✔️ замедление экономики, ✔️ снижение маржинальности, ✔️ увеличение налогов, ✔️ возможное снижение дивидендов,
✔️ повышение кредитного риска, всвязи со сложной денежно-кредитной политикой.
Но всё это может измениться в любой момент. А как мы знаем, лучшее время для покупки - кризисы и турбулентность.
Итак, среди претендентов на рассмотрение имеются:
✅ Совкомбанк $SVCB, занимающий 8-е место среди банков РФ по активам и планирующий увеличение уставного капитала и допэмиссию акций в этом году. Данная тема будет рассматриваться на собрании 28 января 2025 года.
✅ Сбербанк $SBER - самый крупный банк в России. В некоторых направлениях доля рынка Сбербанка — свыше 40%. Дополнительно ко всем прочим плюсам Сбера добавится новый драйвер роста и конкурентоспособности:"Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере."
✅ Т-банк $T, только завершивший процесс присоединения Росбанка, что является поддержкой и капитала и усилением позиции на 2025 год, несмотря на снижение темпов прибыли в 2024 году.
✅ Банк Санкт-Петербург $BSPB - банк схорошими финансовыми результатами и регулярными высокими дивидендами.
✅ ВТБ $VTBR - второй после Сбербанка по количеству клиентов, акции которого по прогнозам БКС должны вырасти до 110 рублей в 2025 году.
✅ МТС - Банк $MBNK, который вышел на фондовый рынок в апреле 2024 года. Капитал, привлеченный в ходе IPO, компания рассчитывает использовать для опережающего роста прибыли. Плюс банк заявил о планах направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО уже в 2025 году.
✅ МКБ - банк $CBOM, делающий акцент на корпоративный бизнес.
У вас в портфелях есть банки? Какую акцию из данной сферы хотели бы рассмотреть?
Не забывайте подписываться!

Отчёт БСПБ. Евротранс.

💡Отчет БСПБ за 3 кв. 2024 по МСФО. + Чистый процентный доход +37% + Чистый комиссионный доход +6.2% + Чистая прибыль +55.6% Выручка и прибыль за 9 месяцев тоже выросли. ROE - 26,8%. Неплохо. 👍 $BSPB

Жесточайший нисходящий тренд в банковском секторе

📉 Акции всех банков страны #TCSG #SVCB #SBER #VTBR из сектора Финансы #MOEXFN #RUSFN от мала до велика находятся в жесточайшем нисходящем тренде.

Великой распродажи народно-портфельного #SBER Сбера с криками "караул! нас обманули" еще не было даже в помине. Всех усредняющих падение на плечо посадят жестко на маржин-колл, это закон рынка. А если так - то это еще минус 30-50% как раз в любимой акции. В этот момент нужно иметь капитал и действовать решительно. Будете со мной - будете с капиталом и будете делать, а не смотреть.

🐻Где конец медвежки? Вопрос к Мартынову, наверное.

Молодые и неокрепшие умы сейчас глядят массово на новые лои в акциях #VTBR ВТБ и #SVCB Совкомбанка с обоснованием "да сколько может падать то?". Просто мимо на это, деньги не потеряете, спасибо потом скажете.

Это ошибка, рынок рассудит, все покажет и расскажет, как оно бывает. Все обоснования затем будут предельно ясны, понятны и общеприняты. Покупать такое и сейчас на мой взгляд не стоит.

Жду вниз или очень сильно вниз все акции указанных выше пяти банков.