Поиск

😎 Эталон провел звонок с инвесторами 😎

🔥 «Значительно лучше рынка». Мнение аналитиков о Группе Эталон 🔥

🚀 Ставим новые рекорды. Самый сильный 3 квартал за всю историю Эталона

🌟 БКС подтверждает позитивный взгляд на Эталон

Сегодня БКС опубликовал стратегию-4К24 и обзор рынка акций.

Аналитики БКС сохраняют нейтральный долгосрочный взгляд на российский рынок, при этом краткосрочный – остается позитивным на стабилизации ставок и уходе нерезидентов в 4К24:

• Рынок беспрецедентно дешевый из-за комбинации временных макрофакторов.

• Ключевая ставка не может оставаться высокой долго.

• Краткосрочно: по мнению аналитиков риски последнего повышения ставки в октябре продолжат давить на рынки акций, затем БКС ожидает плавного перехода к росту.

• Долгосрочный взгляд нейтральный, но аналитики ждут сильный рост в 32%. БКС отмечает высокий потенциал роста на горизонте года, прежде всего в финсекторе, металлах, удобрениях и девелоперах, при этом аналитики банка улучшили взгляд до позитивного на удобрения и девелоперов, и до нейтрального на электроэнергетику, промышленность и транспорт.

В секторе девелопмента БКС подтверждает «Позитивный» взгляд на Группу «Эталон». Несмотря на текущее давление высоких процентных ставок, аналитики отмечают сильный фундаментальный потенциал с учетом истории роста в регионах, фокуса на маржу и поддержки от редомициляции. Целевая цена за ГДР $ETLN – 100 рублей, что предполагает потенциал роста котировок 47%.

Ранее в сентябре, по итогам встречи с Компанией и экскурсии на проект в Казани, аналитики БКС отметили высокие темпы роста, успешную стратегию региональной экспансии, а также высокую рентабельность бизнеса.

Среди главных драйверов роста выделяют:

📈 Рост за счет регионов. Мы уже расширили свой продуктовый портфель до 10 регионов, а к 2026 году планируем увеличить это число до 15. При этом доля продаж в регионах в I полугодии 2024 г. составила уже порядка 30% от общих продаж компании.

📈 Сохранение фокуса на жилье эконом и комфорт-классов в регионах. Мы видим востребованность в регионах этих продуктов. Вместе с тем в Казани существует повышенный спрос на высокий ценовой сегмент, также представленный в нашем портфеле.

📈 Выход в новые регионы в том числе через реализацию масштабных инвестиционных проектов, по которым возможны льготные условия входа в проект с меньшим отвлечением денежных средств.

📈 Использование собственных финансовых инструментов, способных заместить завершившиеся льготные программы и менее доступную рыночную ипотеку.

📈 Низкий объем жилищного фонда на душу населения — 28 кв. м на человека при целевых 33 кв. м на человека к 2030 г.

Подробнее ознакомиться с нашими финансовыми и операционными результатами можете по ссылке: https://www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/

#ETLN #Эталон

🔥 Аналитики позитивно смотрят на Эталон 🔥

📌 Мы остаемся фундаментально сильным и интересным кейсом для экспертов. На днях Газпромбанк оценил инвестиционную привлекательность Группы «Эталон».

Аналитики отмечают сильные результаты продаж (в июле +52% несмотря на отмену льготной ипотеки) и выручки (в 1 ПГ 2024 +71%), значительный портфель проектов (>8 млн кв. м в 10 регионах) и высокую внутреннюю эффективность (снижение доли накладных расходов до 11,6%)

Главные факторы нашего роста по мнению Газпромбанка:

1. Расширение портфеля проектов, особенно в регионах, где наблюдается высокий спрос на качественную недвижимость 🏦

2. Введение программ рассрочки платежей, что снижает зависимость покупателей от ипотечных кредитов 💸

Газпромбанк сохраняет оценку «покупать», с таргетом – 130 рублей и потенциалом роста более 90% к текущей цене 📈

🚀 По итогам первого полугодия банки сохраняют позитивный взгляд на Группу «Эталон» с рекомендацией «покупать». Средняя целевая цена остается на уровне 114-119 рублей, с потенциалом роста 70-78%.

#etln #эталон