Ситуация на бирже и немного теханализа
Впору уже вводить стоп-слова: «Трамп», «пошлины», «ставка». Инфополе настолько перегрето в моменте, что не дает возможности сосредоточится на главном. С завтрашнего дня продолжу досконально изучать отчеты компаний, ведь именно это должно отвлечь нас от безумной новостной повестки.
📉Первый торговый день новой рабочей недели закончился падением Индекса Мосбиржи на 1,9% до уровня 2700 п. Рынок по-прежнему впитывает микроэкономический негатив и геополитическую неопределенность. Технически мы все еще можем сходить на уровень поддержки в 2500 п., однако 14-я RSI зашла в зону перепроданности и можем в любой момент увидеть отскок.
Мешать ему будут распродажи на рынке нефти. Brent в понедельник потеряла еще 2,3%, а учитывая спред к нашей Urals, создают дополнительное давление на нефтяной сектор. Единственный способ наполнить бюджет и восполнить потери в доходах экспортеров - девальвировать рубль. Доллар вчера уже вырос на 2,2%, и это не предел.
В моменте интерес инвесторов может переключиться на валютные инструменты. Те же долларовые облигации выглядят хорошим выбором. А вот ОФЗ, хоть и интересны, снова распродают. Индекс гособлигаций RGBI вчера потерял 1,5%. Инвесторы закладывают риски нового витка роста инфляции, и как следствие, ставки. Ой, опять напоролись на стоп-слово, давайте перейдем к конкретным идеям, а точнее к их отсутствию.
📱 Вчера отчиталась за 2024 год компания Позитив. Выручка по итогам года выросла всего на 9%, чистая прибыль рухнула на 67% до 3,6 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA составило почти 3x. Очень слабые результаты отражают неспособность руководства поддерживать высокие темпы роста, которые так необходимы айтишнику.
Нам с вами еще предстоит разобраться с несколькими важными отчетами компаний России. Это позволит нам выбрать наиболее сильные и интересные на такой просадке рынка, а также воздержаться от покупки слабых, закредитованных бизнесов. Этим и займемся с завтрашнего дня.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
