Самые безопасные акции...
💡Часть 4. "Безопасные покупки".
Продолжаем список компаний, которые имеют низкий ( или отрицательный долг) и при этом имеют высокую доходность капитала. То есть они скорее всего выживут и при дальнейшем повышении ставки.
14. Астра. IT. Долг/EBITDA - минус 0,2. ROE - 81%.
15. Элемент. Крупнейший производитель электронной продукции. Долг/EBITDA - 0,44. ROE - 22%.
16. ЛСР. Застройщик. Долг/EBITDA - 0,85. ROE - 26%.
17. Мать и дитя. Сектор - здравоохранение. Долг/EBITDA - минус 2,6. ROE - 27%.
18. United Medical. Еще одна компания из здравоохранения. Долг/EBITDA - 0,19. ROE - 25%.
19. Диасофт. Долг/EBITDA - минус 0,82. ROE - 107%.
20. НКХП. Долг/EBITDA - минус 0,7. ROE - 43%.
21. Циан. Долг/EBITDA - минус 2,4. ROE - 28%.
22. Озон Фарма. Долг/EBITDA - 0,7. ROE - 36%.
23. Henderson. Долг/EBITDA - 0,18. ROE - 40%.
24. Соллерс. Долг/EBITDA - минус 1,8. ROE - 21%.
25. Arenadata. Долг/EBITDA - 0,1. ROE - 219%.
26. Таттелеком. Долг/EBITDA - минус 1,2. ROE - 23%.
27. Русснефть. Долг/EBITDA - 0,9. ROE - 50%.
💡А если выбирать лучших из лучших, то есть компании без долгов и с самой высокой доходностью капитала, тогда топ-5 может выглядеть так:
1. Хедхантер. Долг/EBITDA - минус 1,2. ROE - 73.
2. Fix price. Долг/EBITDA - минус 0,5. ROE - 38.
3. Астра. Долг/EBITDA - минус 0,2. ROE - 81%
4. Диасофт. Долг/EBITDA - минус 0,82. ROE - 107%.
5. НКХП. Долг/EBITDA - минус 0,7. ROE - 43%.
При этом компании не очень то дешёвые: Хедхантер стоит почти 15 прибылей, Fix price - 5,7, Астра - 27, Диасофт - 15,8, НКХП - 8,5. Хотя с Астрой, HH, Диасофтом всё понятно, это IT , а они обычно стоят дорого.
Если индекс МосБиржи за год упал на 19 процентов, а за полгода - на 25. То эти 5 компаний ведут себя в среднем хуже индекса, за исключением ХХ и Астры. Хедхантер +10% и -17%, Fix price - 53 и -44, Астра +1 и -18, Диасофт - 27 и -26, НКХП - 40 и -33. 🤷♂️
3. "Безопасные" компании https://t.me/pensioner30/7318
2. Инфляция и ключевая ставка. https://t.me/pensioner30/7313
1. Как бороться с инфляцией. https://t.me/pensioner30/7307
Уровень риска.
💡Определение допустимого уровня риска зависит от множества факторов, включая ваши инвестиционные цели, временной горизонт, финансовую ситуацию и психологическое отношение к риску. Вот несколько ключевых моментов, которые помогут вам определиться с уровнем риска:
Оценка стоимости компании «Алроса» на 3 квартал 2024 года.
Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.
Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.
Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.