Какой сектор IT-индустрии самый быстрорастущий?

Друзья, мы с вами хорошо прокачались в различных отраслях, начиная с банковского или нефтяного, заканчивая сектором удобрений и металлургами. Понимаем денежные потоки компаний, географию продаж, экспортный потенциал и т.д. Сегодня предлагаю погрузиться в сложный, но крайне любопытный мир IT-индустрии. В руки мне попал отчет iKS-Consulting, который проанализировал сектор и выделил самый быстрорастущий сегмент.

💻 Итак, по мнению аналитиков iKS-Consulting, рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ) способен показать опережающий рост в ближайшие годы. Прогнозируемый среднегодовой темп роста сегмента может составить 16,3% на интервале 2024-2031 гг., в то время, когда весь IT-рынок подрастет всего на 11,9%. В денежном выражении объемы УДИ вырастут почти втрое до 130,1 млрд рублей к 2031 году.

"УДИ является частью критически важного для реализации стратегической государственной повестки системного ПО, которое лежит в основе технологического суверенитета. Рынок УДИ включает решения серверной виртуализации, VDI и терминального доступа, контейнеризации, SDN и SDS, резервного копирования и защиты виртуальных сред, а также комплексные платформы управления."

🏛 Двузначные темпы роста сегмента будут обеспечены не только трендом на импортозамещение, но и дефицитом ПО в условиях растущего спроса. Регуляторный фактор тоже присутствует. Правительство способствует переходу компаний на отечественные решения. Даже если на геополитическом фронте будет идти деэскалация, западные вендоры едва ли будут спешить с возвратом на наш рынок, обеспечив российские компании бОльшей долей рынка.

На текущий момент размер рынка составляет 24 млрд рублей, причем доля семи компаний на нем занимает 74%. Эта семерка представлена следующими компаниями: Basis (19,3%), Киберпротект (17,5%), Orion Soft (13,1%), знакомая нам Astra (10,8%), Флант (5,2%), VStack (3,9%), Даком (3,8%) и прочие (26,4%). Не исключу, что в будущем увидим выход некоторых из них на рынок.

Продукты российских вендоров составляют серьезную конкуренцию западным аналогам, таким как VMware, Citrix и прочим. Догоняют их по функционалу, а еще имеют экспортный потенциал. К тому же грамотный переход от бессрочных лицензий к моделям возобновляемых продаж, позволят создать устойчивый бизнес в быстрорастущем секторе. Это далеко не все хайлайты из исследования, но фактуру я вам дал.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

0 комментариев

посты по тегу

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "НОВАТЭК" $NVTK рекомендовал дивиденды за I полугодие — 35,5 ₽ на акцию, что выше ожиданий рынка (32,6 ₽).
Реестр закроют 6 октября, а акционеры утвердят выплату 24 сентября.
Компания заработала 237 млрд ₽ прибыли, прогнозировали 39 ₽, но компания традиционно платит меньше за полугодие, а по итогам года доводит до нормы.

комментариев

стратегия АВТОСЛЕДОВАНИЯ «Алгебра»: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С момента запуска стратегия Алгебра продемонстрировала устойчивый рост.

-Валовая накопленная доходность — 41%
-Доходность после комиссии за управление — 32%
-Чистая годовая доходность — 27%

По прогнозам до конца 2025 года:
-годовая доходность увеличится до 35%,
-накопленная доходность достигнет около 50%.

📊 Таким образом, стратегия демонстрирует уровень доходности, значительно опережающий как традиционные облигационные инструменты, так и большинство индексных стратегий.

Стратегия доступна по ссылке

Алгоритм управления портфелем

Основой является использование эффекта ребалансировки. В портфель включаются активы с обратной корреляцией, что позволяет снижать общую волатильность. Систематическая ребалансировка фиксирует прибыль в растущих активах и перераспределяет её в проседающие, создавая дополнительный источник доходности. Такой подход особенно эффективен в условиях высокой рыночной неопределённости и разнонаправленных движений активов.

Текущая структура портфеля

Длинные позиции:
-Фьючерсы на индекс Nasdaq (технологический сектор США).
-Валютные фьючерсы: доллар/рубль, доллар/юань, доллар/евро.
Короткие позиции:
Фьючерсы на природный газ.

Таким образом, портфель сочетает в себе экспозицию к фондовому рынку США, валютным парам и сырьевому рынку, что обеспечивает диверсификацию и эффект хеджирования.

Инвестиционная логика

Индекс Nasdaq — ставка на долгосрочный рост технологического сектора, поддерживаемого ИИ-революцией и глобальной цифровизацией.

Валютные фьючерсы — инструмент диверсификации и защиты от валютных колебаний.

Фьючерсы на природный газ (короткие позиции) — отражение текущих фундаментальных факторов: переизбыток предложения в США и Европе, понижательный ценовой тренд.

Прогноз и ожидания

В случае сохранения текущей динамики и дисциплины в управлении, годовая доходность в 2025 году может превысить 40%, при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.
Основной драйвер доходности — эффект ребалансировки и правильная комбинация разнонаправленных активов.
Дополнительный фактор — волатильность рынков, которая увеличивает потенциал стратегии.

«Алгебра» демонстрирует эффективность в условиях разнонаправленных рыночных движений. За счёт активов с обратной корреляцией и систематической ребалансировки достигается высокая устойчивость и привлекательная доходность.

📈 Накопленная доходность на конец 2025 года ожидается на уровне 50%, что делает стратегию одним из наиболее результативных инструментов на платформе БКС ФИНТАРГЕТ.
#инвестии #автоследование #насдак #природный_газ #портфель

комментариев

Богатство и Библия: Аватар

В кинофильме "Аватар" 2009 представлен ряд финансовых тем. В частности, Джейк язвит по поводу грошовых подачек государством на его инвалидность, и по поводу утраты убитого брата из-за денег. Джейк: "Чек от Управления Ветеранов в 12 баксов, позволит тебе аж чашечку кофе." "Парень с ножом лишил Томми всего, чем тот когда-либо мог стать, ради бумажки в его бумажнике."

комментариев

Делимся с вами новостями компании и рынка за неделю

Привет, друзья!

комментариев