Поиск

Подборка надежных трехлетних облигаций с доходностью до 25%

Продолжаем в рамках подготовки инвестиционных портфелей к очередному снижению ключевой ставки формировать позиции в инструментах долгового рынка.

В первую очередь нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

Топ-12 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до трех лет:

• РусГидро БО-002Р-07 #RU000A10CC24 (ААА) Доходность — 14,64%. Купон: 13,85%. Текущая купонная доходность: 13,80% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно

• Брусника 002Р-04 #RU000A10C8F3 (А-) Доходность — 21,86%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 20,73% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно

• ВИС ФИНАНС БО П09 #RU000A10C634 (А+) Доходность — 16,18%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,15% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Делимобиль 001Р-06 #RU000A10BY52 (А) Доходность — 20,71%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,43% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• ВУШ 001P-04 #RU000A10BS76 (А-) Доходность — 19,78%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,37% на 2 года 8 месяцев, ежемесячно

• ГТЛК 002P-08 #RU000A10BQB0 (АА-) Доходность — 16,08%. Купон: 19,50%. Текущая купонная доходность: 17,65% на 2 года 8 месяцев, ежемесячно

• Группа Позитив 001P-03 #RU000A10BWC6 (АА-) Доходность — 16,17%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 16,82% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

• РЖД-28 обл #RU000A0JTU85 (ААА) Доходность — 14,57%. Купон: 18,10%. Текущая купонная доходность: 15,50% на 2 года 6 месяцев, выплаты 2 раза в год

• Уральская Сталь БО 001Р-05 #RU000A10CLX3 (А) Доходность — 20,12%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 18,36% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

• ГЛОРАКС оббП04 #RU000A10B9Q9 (ВВВ) Доходность — 18,95%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 21,83% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

• Селигдар 001Р-04 #RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 17,55%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 17,81% на 2 года 3 месяца, ежемесячно

• Ростелеком ПАО 001P-19R #RU000A10CMD3 (АА+) Доходность — 14,14%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,25% на 2 года 1 месяц, ежемесячно

Облигационный рынок мы с вами успешно разобрали. Постарался найти максимально интересные варианты с высокой степенью надёжности. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

#облигации #аналитика #подборка #идея #инвестор #инвестиции #новости #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

🪙Часть 2.
Подборка «надежных» облигаций.

На прошлой неделе делал подборку надежных бумаг, в этот раз хотел добавить облигации с более низким кредитным рейтингом ( АА и А) ну и с более высокой доходностью. Естественно уровень риска в данных бумагах выше.
Срок в районе 2-3 лет и постоянный купон тоже желателен, да и доходность хотелось бы получать выше 20%.

1. Балтийский лизинг. БО-П16.
- Доходность к погашению: 21-22 %.
- Срок погашения: 2 года 10 мес.
- Кредитный рейтинг: АА -.
У лизинговых компаний все не очень хорошо, так как ставки все еще высокие. Есть еще 15 выпуск, доходность там похожая, только срок меньше. $RU000A10BJX9

2. Евротранс. 001Р-05.
- Доходность к погашению: 22%. Купон ежемесячный.
- Срок: 4 года 2 мес.
- Рейтинг: А-.
$RU000A10A141 $RU000A10BVW6
Есть еще 1 выпуск, там купон вообще интересно рассчитывается ( 23% - первые 2 года, затем 20, 17 и 15%). Плюс есть амортизация. Объем – 4 млрд.
Компания управляет сетью АЗС (57 шт.), нефтебазой (объем 20 тыс. тонн), предприятиями общепита и тд. У компании есть парк собственных бензовозов (более 50 шт.) и 45 объектов с точками быстрой электрозарядки в Москве и Московской области.
Компания активно наращивает долг, а вот как она его будет погашать – это другой вопрос. Акции наверно покупать опасно, а вот в облигации можно попробовать. Во всяком случае, я пока держу.

3. Делимобиль. 001Р-06. $RU000A10BY52
Еще один «сбитый летчик». Компания слабо отчиталась по итогам 2024 года, чистая прибыль упала до 8 млн ( не млрд!). Чистый долг подрос. Долг/EBITDA – 3,9 , что как бы многовато.
- Доходность 20%, купоны ежемесячно.
- Срок: 2 года 11 мес.
- Рейтинг: А – АКРА.
Есть выпуски короче, на 2 года и на 10 мес. Так что можно что то выбрать.

4. ГТЛК. 002Р-08. $RU000A10BQB0
- Купон: 18 % ежемесячно
- Срок 2 года 10 мес.
- Рейтинг: АА-.
Крупная организация с поддержкой государства, которая зарабатывает практически ничего). Основная надежда облигационеров, что государство если что даст денег.
Компания недавно высадила пассажиров из 10 выпуска, обозначив купон в 0,1%. Такое бывает, нужно быть аккуратнее с офертами. Инвестировать в такое нужно на свой страх и риск.

5. АФК. 002Р-01
- Купон: 21-22%. Есть оферта через год.
- Срок 2 года 8 мес.
- Рейтинг: АА-
Деньги выкачиваются из дочек ( например МТС), когда нибудь доить станет нечего, но АФК не сдается. Долг растет, тут без сюрпризов. Надежда на то, что компания слишком крупная чтобы уж совсем упасть. Чистая прибыль отрицательная в 2023 и 2024 гг. $RU000A10B024
Есть относительно свежие выпуски 30 и 31, с плавающей ставкой. Так вот они сейчас торгуются за 86% от номинала.

6. ВУШ. 04. $RU000A10BS76
Доходность – 19,7%. Купон 20,25%.
Срок – 2 года 10 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг: А-
Рост прибыли замедляется, да и в этом году у компании может быть не самый хороший сезон. Весна была смазана плохой погодой, а сейчас постоянно отключается интернет, а это все равно сильно влияет на работу. Но здесь хотя бы нет каких то дикий долгов, как у АФК или ГТЛК.

7. Биннофарм. 4 и 5 выпуски. $RU000A10B3Q2
Доходность – 20%.
Срок – 2 года 6 мес и 2 года 7 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – А.

8. Селигдар. 001Р-03.
Доходность – 21%.
Срок – 2 года 2 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – А+. $RU000A10B933

9. Яндекс Финтех. Выпуск 1.
Доходность – 19,7%.
Срок – 3 года 5 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – ААА. Не совсем подходит сюда, так как рейтинг наивысший. Доходность к уровню риска тут неплохая, как мне кажется.
$RU000A10AAQ4

Есть выпуски с доходностью выше 20%, но приходится расплачиваться более низким кредитным рейтингом либо высокими долгами и ростом неопределенности.

Успешных инвестиций.

#облигации

комментариев

🪙 75% частных инвесторов готовы участвовать в IPO, если на биржу выйдут государственные компании. Причем 65% намерены держать такие акции дольше обычного. Таковы результаты опроса, который провели «СберИнвестиции» накануне Петербургского международного экономического форума (есть у «РБК Инвестиций»).
В списке самых ожидаемых IPO, согласно опросу, — «Росатом», «Роснано», «Ростех», «Роскосмос», РЖД и «Дом.РФ».
- Кто эти 75 % инвесторов? Все эти Роснано, Роскосмосы, РЖД, Почты России и ГТЛК не совсем про прибыль для инвесторов.
Вложились бы в них, поучаствовали бы в IPO?) $RU000A10BQB0 $RU000A1008V9
$RU000A10AZ60
🪙 Глава ВТБ Костин: Я не говорю, что высокая ставка - это хорошо, но у нас, с другой стороны, большое количество неэффективных предприятий, которые нам надо найти в себе волю закрыть.
«Я считаю, что неэффективные предприятия нужно банкротить, а там, где действительно какие-то есть циклические проблемы и предприятия эффективные, надо помогать», — сказал глава ВТБ. $VTBR
- Хорошо, что компания ВТБ эффективная и пользуется доверием инвесторов).
🪙 Глава РСПП Шохин: Мы считаем, что общая ситуация достаточно тревожная, у многих компаний преддефолтное состояние по обязательствам — Интерфакс
"Я думаю, не дойдет (до массовых банкротств - ИФ), не допустим "переохлаждения". Будет управляемое сжатие, которое будет выражаться, в том числе, если говорить на примере угольной промышленности, в планомерном закрытии тех шахт, которые явно неперспективны", - сказал он.
🪙Силуанов: бюджет штормит серьезно, но базово налоги не будут менять — ТАСС.
- Базово её будут менять, но вообще то могут и поменять. 🤷‍♂️
Вообще ПМЭФ богат на противоречивые комментарии и высказывания.
#новости

комментариев