Поиск
Оценка стоимости компании «Лукойл» на 3 квартал 2024 года.
Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.
Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.
Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.
Нефтяной переполох на пороге - готовим суперфишку
Сегодня ночью на официальном! сайте нефтяной компании номер один в стране вышел пресс-релиз с кодовым и прямым посланием всем.
Кому надо - тот понял,
а кто не понял - тому и не надо.
Вот допустим, что в американской газете написана полная или хотя бы частичная правда.
У нас ведь блумберги реально знают все и первыми, а значит -
нет шума без оснований, если уж в тех газетах такое пишут.
Очень глупо участникам рынка игнорировать снова всю поступающую информацию, не сопоставлять с графиками и никак не относиться к такому, никак не реагировать, не быть готовым.
Значит это уже торг, либо условия торга на фоне очередного и намечающегося давно ценового кошмаринга в самой нефти.
Лишь бы не до отрицательных значений...
Все, что касается нефти и газа - это дела государственной важности и безопасности экстра класса без допущений.
Первая мысль - всегда ищи, кому выгодно.
С одной стороны, напрашивается понятный бенефициар - #ROSN Роснефть.
Зачем так делать? Тут другой вопрос, значит так надо, потом узнаем.
С другой стороны, акции #LKOH ЛУКойла с огромным фрифлоат имеют шанс обвалиться очень сильно в моменте, график такое орёт давно, акции были и есть сейчас на раздаче аккуратно по 7000+, оценены более, чем адекватно.
При таком событии продажи точно будут что называется "в пол", там никто не будет разбираться, что к чему.
Сначала маржин-коллы, потом детали.
А все разговоры про дешевизну компании оставьте, пожалуйста, при себе - так и кэш накопленный надо тогда не учитывать совсем, вот уже дисконт явный нарисовался.
А как оно там будет/не будет- это ещё разбираться надо, а рынок будет в массовом шоке и истерике при таком же, это понятно.
Поэтому продолжаем думать усиленно сразу и сейчас.
Далее #GAZP Газпром идет, обязательно, т.к. отдает акции #SIBN Газпромнефти в таком случае и получает ...
акции большой компании, проблема с долгом решена в моменте, но не с самим бизнесом.
Сургут, скорее всего, останется просто обособленным в стороне, никакого раздела кубышки не будет, хотя спекуляции на этот счёт могут быть очень сильные.
И вот тут как раз таки смотрим за стаканом и графиком пристально и внимательно, акция обыкновенная в случае применения накопленных средств иксанет несколько раз мгновенно,
как доджкойн со всей криптой.
Живые деньги капитала компании наконец-то будут как-то оценены.
Фантастика.
Татарстан и #TATN Татнефть не тронут, лично моё такое мнение.
На #BANEP Башнефть никак пока не влияет.
Далее нужно подумать о транспорте и логистике, ведь все изменится.
Кто там станет бенефициаром таких изменений?
Возможно, на вскидку, что-то улучшится у #NMTP НМТП, но это лишь догадка, нужно уточнить.
Соответственно, самой #TRNFP Транснефти тоже достанется, #FLOT Совкомфлот непонятно, чем может тут выиграть, но порасти за компанию может.
Итого.
План снижения цены акций согласно целям #LKOH ЛУКойла по графику может быть выполнен легко, быстро и обоснованно.
Кэш огромный за периметром есть, это будет и есть гипер парашют.
Бизнес-климат - ну так есть вещи поважнее фондового рынка, всем объясняли неоднократно и совсем недавно.
При дальнейшей распродаже акций ЛУКойла весь рынок устоять не сможет, слишком большое влияние и вес имеет Царь рынка сейчас, доля в народном портфеле 17%, акция - любимая у всех управляющих и есть у большинства фондов.
Не удивлюсь, если в сделке будут ещё каким-то боком акции #TCSG Т-банка, да и вообще сам Тбанк участвовать.
График не очень, кстати, у него, есть совсем плохой сценарий там, не хотелось бы.
В акциях нереальные обороты последнее время уже чуть ли не в четверть капитализации всей, без его главного акционера великие комбинации с биржевыми и депозитарными активами не проведут наверное, тут опыт нужен.
#aromath #психотрейдинг #инвестиции #акции #прогноз #аналитика #нефть
Утро с Aromath🎪 - обзор рынка акций. 08.11.2024.
Сейчас будет очень кратко и метко.
Крайне странная перекладка и объёмы в #TCSG ТКС Холдинге — с учетом графика мне такое очень сильно давно не нравится.
Если покупают инвесторы под растущий рынок, Трампа и разворот ставок — почему #OZON Озон на таких огромных оборотах тогда не растёт совсем при небольшой капитализации и скромном фрифлоате?
#OZON Озон, #TCSG ТКС Холдинг, #SMLT Самолет, #AFKS Система торгуются как #LKOH ЛУКойл и #SBER Сбер, оборотом в разы больше,
чем голубые фишки рынка #GMKN ГМК, #PLZL Полюс и #TATN Татнефть.
Это нонсенс!
Народная любовь так проявляется?
#CHMF Северсталь, #NVTK Новатэк и #MGNT Магнит торгуются вообще в 4-8 раз оборотом каждая менее Озона — нет предела лудомании, это безумие в одном ряду с торговлей мемкойнами и любой криптой.
Крипта отправлена в космос, это понятно, о ней отдельно было и еще будет.
#CHMF Северсталь с низов отскочила на +18,4%, не участвовали совсем в этот раз.
И теперь главное.
Почему-то сдули #LKOH ЛУКойл на таком типа великом росте рынка.
А где закупы в Царе рынка то, как же так и без него?
#SNGS #SNGSP Сургуты торгуются совсем кисло оба.
#SIBN Газпромнефть также забыли, совсем не отскочила с низов — нефть не в моде совсем, хотя сверхпопулярный в кругах инвесторов #POSI Позитив едет уверенно вниз по целям Aromath, дождёмся, осмотрим, оценим —
там есть точно еще кому продавать даже в существенную прибыль.
Будем крайне внимательны на таком рынке, апсайда крайне мало или совсем нет, а рисков очень-очень много.
AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.
#обзоррынка #инвестиции #трейдинг #утроаромат #Aromath #прогноз #аналитика #ЛУКойл #Сбер #акции #психотрейдинг
💡 В октябре частные инвесторы вложили 158,2 млрд рублей в ценные бумаги. Количество клиентов достигло 34,2 млн (+489 тысяч за октябрь). Сделки совершили 3,9 млн человек. $MOEX Самыми популярными стали акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Сургутнефтегаза, Роснефти и Яндекса. Лидеры среди биржевых фондов: LQDT, SBMM, AKMM и AMNR. $LQDT
Утро с Aromath - обзор рынка акций. 07.11.2024.
Вчерашний день ознаменовался победой Трампа на выборах, что привело всё же к попытке небольшого отскока на нашем рынке с вполне приличным торговым оборотом под 140 миллиардов рублей.
Однако не все так радужно.
Для формирования разворота и его подтверждения оснований сейчас, на мой взгляд, на графиках недостаточно - во многих активах "не хватает" ещё минимум одной волны вниз.
Тем не менее шансы на рост всего ещё есть, а что? А вдруг получится?
Из интересного по эмитентам за вчерашний день.
В #SMLT Самолете по ходу всё очень плохо, ожидаемо, Forbes написал про смену собственников, оно и так понятно по графикам - маржин-колл приехал ведь явный?
Назревает некоторый конфликт между титанами рынка - сейчас снова заговорили, что #LKOH ЛУКойл будут выкупать, делить на все возможные кубышки и не только.
Шума и дыма такого просто так не бывает, это может стать очень серьёзным триггером - акции Царя рынка вообще не упали, а сценарий с такими целям ещё никак не отменялся.
В таком случае падение ЛУКойла может привести к многократным перелоям всех индексов, другие акции устоять не смогут.
Из необычного- #SFIN Сафмар решил заплатить вдруг дивидендов больше, акции есть в портфеле #ПИФ, они выросли вчера на обороте аж на +10%.
График после консолидации выходит вверх и на мой взгляд цели могут быть высокие, вплоть до обновления исторических максимумов.
#AFLT Аэрофлот, #AFKS Система и #OZON воспользовались случаем и прикрыли часть шортов по случаю Трампампама - обороты большие для таких акций.
И если в Озоне ещё можно подумать, что инвесторы побежали вдруг покупать всё ещё расписки на отчете, то с Системой как-то очень сомнительна такой вариант, но степень безумства частных инвесторов порой переоценить очень сложно.
В мире выросла сильно крипта - это порадовало, выходим в третью волну роста.
SP500 далее , чем тест дневной EMA55, падать отказался и установил рекорд - возможно развитие новой волны роста, тут будет отдельный пост.
#BTC Bitcoin на радостях улетел в область истхаев - все в плюсе за все время, стадия fomo активирована, крипто акции в Америке выросли очень сильно и росли еще заранее, о чем уже месяц говорил на Ароматном вечере 🌙
Золото Gold ожидаемо прокисло и уехало в коррекцию, тут Aromath вовремя и правильно все понял и растолковал.
На падении золота, возможно, наверняка сформируется сетап для входа в #PLZL по приемлемой цене акции с дивидендом внутри и с малым риском, но есть вариант, что и её пока трогать вообще не стоит.
Валюта к рублю на примере #CRZ4 Юаня утром провалилась, но почти вернулась назад - здесь ждём также развития ситуации, цели наверху не выполнены.
Итого.
Ждём подскока индекса #IMOEX2 и фьючерса #MXZ4 и выхода вниз в новой волне по целям
https://t.me/AROMATH/8659, либо просто консолидацию около текущих с последующим разочарованием и также полётом вниз.
Индекс РТС #RTSI жду вниз сильно - https://t.me/AROMATH/8663.
Нефть вниз, золото вниз, вся крипта дальше вверх.
Подтверждением разворота будет закрытие дней последовательно выше 2750 и 2783, что маловероятно, но в таком случае будем пробовать искать лонги на новый цикл роста в лучших акциях.
AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.
Какие акции безопасно покупать?
💡 Начнём с того, что всё этот не является инвест рекомендацией. В прошлый раз писал про долги. Лучше их избегать, как в личной жизни, так и при покупке акций. Значит нам подходят компании с деньгами на счету или хотя бы низким долгом. А если есть деньги, то можно зарабатывать на депозитах. Условно 200 млрд на счету могут принести 40 млрд рублей за год ( или даже больше) , учитывая текущую ставку. Неплохо, можно вообще бизнес закрывать) Так же хорошо, если компания зарабатывает, причём выше среднерыночных показателей.
Ключевая ставка
💡Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Ожидаемо, но я думал, что всё таки будет 20. В итоге ставка обновила исторический максимум, которого она достигла в феврале 2022 года на уровне 20%. Инфляция существенно выше июльского прогноза ЦБ и продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.