🪙Подборка «надежных» облигаций. Кредитный рейтинг АА и А.

Недавно делал подборку надежных бумаг, в этот раз хотел добавить облигации с более низким кредитным рейтингом ( АА и А) ну и с более высокой доходностью. Естественно уровень риска в данных бумагах выше.
Срок в районе 2-3 лет и постоянный купон тоже желателен, да и доходность хотелось бы получать на уровне 20%. Хотя это достаточно сложно сделать, доходности стабильно снижаются.

1. Балтийский лизинг. БО-П16.
- Доходность к погашению: 19 %.
- Срок погашения: 2 года 7 мес.
- Кредитный рейтинг: АА -.
У лизинговых компаний все не очень хорошо, так как ставки все еще высокие. Есть еще 15 выпуск, доходность там похожая, только срок меньше.
2. Евротранс. 001Р-05.
- Доходность к погашению: 18,8 %. Купон ежемесячный.
- Срок: 3 года 11 мес.
- Рейтинг: А-.
Есть еще 1 выпуск, там купон вообще интересно рассчитывается ( 23% - первые 2 года, затем 20, 17 и 15%). Плюс есть амортизация. Объем – 4 млрд.
Компания управляет сетью АЗС (57 шт.), нефтебазой (объем 20 тыс. тонн), предприятиями общепита и тд. У компании есть парк собственных бензовозов (более 50 шт.) и 45 объектов с точками быстрой электрозарядки в Москве и Московской области.
Компания активно наращивает долг, а вот как она его будет погашать – это другой вопрос.
3. Делимобиль. 001Р-06.
Еще один «сбитый летчик». Компания слабо отчиталась по итогам 2024 года, чистая прибыль упала до 8 млн ( не млрд!). Чистый долг высокий и он растет, Долг/EBITDA – 5,9.
- Доходность 20%, купоны ежемесячно.
- Срок: 2 года 8 мес.
- Рейтинг: А – АКРА.
4. ГТЛК. 002Р-08.
- Купон: 16,4 % ежемесячно
- Срок 2 года 7 мес.
- Рейтинг: АА-.
Крупная организация с поддержкой государства, которая зарабатывает практически ничего). Вся прибыль тратится и на выходе почти ничего не остаётся.
Основная надежда облигационеров, что государство даст денег, если будет нужно.
Компания недавно высадила «пассажиров» из 10 выпуска, обозначив купон в 0,1%. Такое бывает, нужно быть аккуратнее с офертами.
5. АФК. 002Р-01
- Купон: 20 %. Оферта в следующем году.
- Срок 2 года 5 мес.
- Рейтинг: АА-
Деньги выкачиваются из дочек ( например МТС), когда-нибудь доить станет нечего, но АФК не сдается. Долг растет, тут без сюрпризов. Надежда на то, что компания слишком крупная чтобы уж совсем упасть-пропасть. Чистая прибыль отрицательная в 2023 и 2024 гг. 🫤
6. ВУШ. 04.
Доходность – 20 %. Купон 20,25%.
Срок – 2 года 10 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг: А-
Рост прибыли замедляется, да и в этом году у компании может быть не самый хороший сезон. Пока отчеты скорее негативные.
7. Биннофарм. 4 и 5 выпуски.
Доходность – 17,5 %.
Срок – 2 года 3 мес и 2 года 4 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – А.
8. Селигдар. 001Р-03.
Доходность – 17,4 %.
Срок – 1 года 10 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – А+.
9. Сэтл 04.
Доходность – 16%.
Срок –до 12.03.2030. Купон каждый месяц.
Оферта 2.10.2026.
Рейтинг – А.
10. Селектел 06Р.
Доходность к погашению – 16,3%.
Купон каждый месяц, 12,6 рублей.
Кредитный рейтинг – АА-.
Есть выпуски с доходностью около 20%, но приходится расплачиваться более низким кредитным рейтингом, либо высокими долгами и ростом неопределенности.
Средняя доходность к погашению около 18,2 %, а купонная доходность – 21,8 %.
Успешных инвестиций.
#облигации

0 комментариев

посты по тегу

#облигации

Free-float ПРОМОМЕД увеличился вследствие погашения структурных облигаций

Напоминаем, что в конце прошлой недели произошло важное для наших акционеров событие — структурные облигации ПРОМОМЕД были погашены путем передачи инвесторам акций Компании.

Данные шаги реализуются в комплексе с другими инициативами Компании по увеличению рыночной капитализации. 5 мая Совет директоров утвердил рекомендацию годовому заседанию Общего собрания акционеров по размеру дивидендов за 1 квартал 2026 года.

💰По итогам контрольного периода для финансового инструмента облигации были погашены путем поставки инвесторам обыкновенных акций ПРОМОМЕД на сумму, соответствующую общему объему выпуска. Такой механизм позволил Компании не только выполнить обязательства перед инвесторами, но и сократить долг за счет погашения структурных облигаций.

📈После завершения передачи акций free-float ПРОМОМЕД увеличился с 6,7% до 8,5%, а краткосрочный долг сократился на 1,6 млрд рублей.

📊Компания продолжит реализовывать меры, направленные на повышение акционерной стоимости. Увеличение free-float, как и недавнее привлечение маркет-мейкера, может способствовать дальнейшему росту ликвидности акций Компании и соответствует среднесрочной цели Компании – переходу из второго котировального списка Московской Биржи в первый.

#ПРОМОМЕД #облигации #фармацевтика #рынок

$PRMD

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Совет директоров "Юнипро" $UPRO рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год.
Годовое заочное собрание акционеров назначено на 9 июня.
Компания не платит дивиденды с 2021 года, когда 83,73% акций бывшего владельца Uniper передали во временное управление Росимуществу.

Без разрешения вопроса собственности возврата выплат ждать не приходится.

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Совет директоров "Яндекса" $YDEX одобрил программу обратного выкупа акций объёмом до 50 млрд ₽ на двухлетний период.
Цель программы — мотивация сотрудников в условиях роста стоимости акций.
Выкупленные бумаги будут переданы администратору программы мотивации и до этого момента не дают права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.

Buyback снижает free-float и создаёт дополнительный спрос на акции, что исторически поддерживает котировки в среднесрочной перспективе.

комментариев

Помогите найти честных дефолтников

Инвестиции — это риски. Можно как заработать, так и потерять всё! 💸

Дисклеймер
В посте моё субъективное мнение. Не призываю ничего покупать или продавать. Не даю рекомендаций.
Цель: поделиться информацией с теми, кому она может пригодиться.

Казалось бы, про то, что инвестиции = риск, говорят все.
«Очевидно!» — скажете вы. Но, как показала моя практика, это вообще не для всех. 😅

В одном из постов я написал: к выбору облигаций нужно подходить с осторожностью. В случае дефолта вы скорее всего потеряете всё или большую часть.
Я не утверждал это со 100% вероятностью, а именно написал «скорее всего».

Изучив практику российского рынка, я почти не нашёл кейсов, где после дефолта людям вернули деньги.
Исключения — госкомпании и, пожалуй, кейс «Феррони» (мне подсказал читатель). Там до сих пор пытаются хоть что-то вернуть. 🤷‍♂️

И тут начинается самое интересное 😄
В соцсетях я получил как минимум три довольно агрессивных комментария. Во всех трёх случаях читатели грубо утверждали, что я ничего не понимаю в рынке, и что облигационеры — чуть ли не в первых рядах на возврат денег после дефолта.

Примечательно, что так говорили и человек с капиталом 10 000 ₽, и с 500 000 ₽, и даже один с суммой за 10 млн рублей! 😲

Но когда я попросил примеры — ни один ничего не смог привести. Хотя бы 2–3 случая, где инвесторам полностью вернули деньги после дефолта (кроме упомянутых исключений).
И было бы здорово потом сравнить это общее число дефолтов и удачных возвратов 😉

Я не хочу никого оскорблять. Просто говорю: риски есть, и их очень важно осознавать.
Забавно, когда человек, плохо понимая тему, рьяно лезет в спор и что-то доказывает.

👉 Но важный момент: со знанием дела и диверсификацией на инвестициях можно и заработать, и сберечь деньги!
Банально — всё нужно делать с умом. 🧠

Помните: ваши деньги — ваша ответственность.
Как всегда — больше об инвестициях в моих блогах.
Всё получится! 😉

Отметил компании которые допускали дефолт/тех.дефолт (это кстати совсем не одно и тоже)

Возможно кто-то знает кейсы (сможет написать в комменты) где вернули все после дефолта кроме вышеупомянутых историй?
(Именно полноценный дефолт)

#инвестиции #новичкам #дефолт #облигации

$RU000A105GV6 $RU000A10B1M5 $RU000A1082G5 $RU000A105SZ2 $RU000A106DJ6 $RU000A107UU5 $RU000A109S83 $EUTR $RU000A109KG1 $RU000A107P47

комментариев