НаписатьВойти

Надежно и выгодно: Подборка облигаций с высоким рейтингом для консервативной стратегии

На фоне неопределённости по дальнейшим темпам снижения ключевой ставки на долговом рынке всё ещё сохраняются привлекательные возможности.

Предлагаю на сегодня рассмотреть подборку облигаций с фиксированным купоном, которые сочетают высокую доходность с умеренным риском: без оферт и амортизации долга.

📍 Основные преимущества такой стратегии:

• Фиксация доходности. Вы получаете гарантированную высокую ставку на весь срок, пока действует облигация.
• Потенциал роста цены. При падении процентных ставок в экономике цена ваших облигаций на бирже будет расти, позволяя заработать на их продаже.
• Выгодный выход. Досрочная продажа не ведет к потере процентов — инвестор получает весь доход, накопленный за время владения бумагой.

📍 Топ-14 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до двух лет:

• ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 #RU000A10CKZ0 (АА) Доходность — 15,99%. Купон: 13,90%. Текущая купонная доходность: 14,08% на 2 года, ежемесячно

• Селигдар 001Р-04 #RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 18,86%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,31% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• А101 БО-001P-02 #RU000A10DZU7 (А+) Доходность — 18,00%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,80% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• Село Зелёное Холдинг оббП02 #RU000A10DQ68 (А) Доходность — 18,10%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,07% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• реСтор 001Р-02 #RU000A10DMN0 (А-) Доходность — 18,82%. Купон: 18,85%. Текущая купонная доходность: 18,33% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Эталон Финанс 002P-04 #RU000A10DA74 (А-) Доходность — 21,47%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,68% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Ростелеком ПАО 001P-19R #RU000A10CMD3 (ААА) Доходность — 14,43%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,31% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

• Медскан 001Р-01 #RU000A10BYZ3 (А) Доходность — 16,33%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 17,56% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

• Магнит БО-004Р-08 #RU000A10C618 (ААА) Доходность — 14,70%. Купон: 14,95%. Текущая купонная доходность: 14,59% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

• Новые технологии 001Р-08 #RU000A10CMQ5 (А-) Доходность — 18,80%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 17,02% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

• РЖД 001Р выпуск 21 #RU000A102QP4 (ААА) Доходность — 15,16%. Купон: 6,85%. Текущая купонная доходность: 7,54% на 1 год 5 месяцев, 2 раза в год

• ЕвроТранс БО-001Р-07 #RU000A10BB75 (А-) Доходность — 20,18%. Купон: 24,50%. Текущая купонная доходность: 22,95% на 1 год 2 месяца, ежемесячно

• Группа ЛСР 001P-09 #RU000A1082X0 (А) Доходность — 17,21%. Купон: 14,75%. Текущая купонная доходность: 14,78% на 1 год 1 месяц, ежемесячно

• Инарктика выпуск 2 #RU000A107W48 (А+) Доходность — 16,10%. Купон: 14,25%. Текущая купонная доходность: 14,16% на 1 год 1 месяц, 4 раза в год.

📍 Готовлю для вас подборку облигаций для долгосрочного удержания со сроком до погашения от 3 и 5 лет. На таких выпусках помимо купонной доходности можно заработать на росте цены облигации, так как именно бумаги с таким сроком сильнее всего реагируют на изменение денежно-кредитной (монетарной) политики.

Также хочется сделать анти-топ эмитентов, которых не стоит держать в портфеле консервативному инвестору, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

облигации
аналитика
инвестор
инвестиции
обзор
рынок
биржа
идея
новичкам
трейдинг
0 комментариев

    Посты по ключевым словам

    облигации
    аналитика
    инвестор
    инвестиции
    обзор
    рынок
    биржа
    идея
    ещё 2
    посты по тегу
    #RU000A10CKZ0

    Облигации НоваБев 003Р-03 на 3 года. Сколько можно заработать на крепком алкоголе

    ПАО "НоваБев Групп" (до 2023 года — "Белуга") — крупнейшая российская алкогольная компания. Занимается производством, импортом и дистрибуцией крепких алкогольных напитков и вин. В портфеле организации более тридцати собственных и ста зарубежных брендов.

    Компания управляет сетью алкомаркетов «ВинЛаб», владеет пятью ликеро-водочными заводами общей мощностью более 20 млн декалитров в год, а также рядом пищевых активов на Дальнем Востоке. Акции торгуются на Мосбирже с 2007 года под тикером $BELU

    📍 Параметры выпуска НоваБев 003Р-03:

    • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
    • Номинал: 1000Р
    • Объем: не более 3 млрд рублей
    • Срок обращения: 3 года
    • Купон: не выше 15,00% годовых (YTM не выше 16,08% годовых)
    • Периодичность выплат: ежемесячно
    • Амортизация: по 50% в даты 30-го и 36-го купонов.
    • Оферта: нет
    • Квал: не требуется

    • Дата сбора книги заявок: 17 марта 2026
    • Дата размещения: 20 марта 2026

    📍 Финансовые результаты РСБУ за 9 месяцев 2025 года:

    • Выручка: 3,9 млрд руб. (-34,2% г/г)
    • Чистая прибыль: 3,3 млрд руб. (-44,8% г/г)

    • Долгосрочные обязательства: 21,0 млрд руб. (+50,0% за 9 месяцев)
    • Краткосрочные обязательства: 10,2 млрд руб. (+63,8% за 9 месяцев)

    • Чистый Долг/EBITDA: 4,6
    • Покрытие процентов ICR: 2,9

    Обзор новых размещений: Брусника 2Р-06 | Балтлизинг БО-П22 | Вис Финанс БО-П11 | Илон-1Р-01 | МГКЛ 1PS-02 | ЭкоНива 1P-01 | Арлифт-1Р-01 | Борец 1Р-05 | Р-Вижн 1P-03 | ВТБ Лизинг 1Р-МБ-05 | Техно Лизинг 1Р-08

    📍 В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на 26 млрд рублей:

    • НоваБев Групп 003Р-02     #RU000A10E7G1 Доходность: 15,17%. Купон: 15,25%. Текущая купонная доходность: 14,85% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно с амортизацией

    • Новабев Групп 003Р-01     #RU000A10CSQ2 Доходность: 15,51%. Купон: 14,50%. Текущая купонная доходность: 14,35% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно с амортизацией.

    В сравнении со старыми выпусками эмитента на вторичке новое предложение выходит с премией. Если рынок оценит справедливо, после размещения возможен умеренный апсайд.

    📍 Что готов предложить нам рынок долга:

    • Вымпелком 1Р-08     #RU000A105X80 (15,07%) АА на 2 года 11 месяцев
    • ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04     #RU000A10DTG9 (16,32%) АА на 2 года 8 месяцев с амортизацией
    • Европлан 001Р-09     #RU000A10ASC6 (15,95%) АА на 2 года 3 месяца с амортизацией
    • Авто Финанс Банк БО 001P-15     #RU000A10C6P6 (15,67%) АА на 2 года 3 месяца
    • ЕвразХолдинг Финанс 003P-04     #RU000A10CKZ0 (15,51%) АА на 1 год 10 месяцев

    Что по итогу: Бумаги компании традиционно имеют низкую доходность, что во многом объясняется известностью бренда и доверием к нему. Однако свежий отчет выглядит слабо на фоне падения выручки и прибыли. Отрицательную динамику отчасти можно объяснить последствиями кибератаки в июле 2025 года.

    Менеджмент делает ставку на рост продаж высокомаржинальных брендов и выход магазинов «ВинЛаб» на зрелый уровень. Удастся ли восстановить финансовую устойчивость на фоне текущих проблем в экономике и общего падения потребления алкоголя, покажут ближайшие отчеты.

    В этой связи гораздо разумнее рассмотреть длинные ОФЗ. Высокие ставки сейчас — это возможность зафиксировать доходность на годы вперед. Когда ключевая ставка пойдет вниз и утратит двузначное значение, вы будете благодарны себе за решение, принятое сегодня.

    📍 К данному посту решил прикрепить подборку корпоративных выпусков, в которых не поздно зафиксировать высокую доходность с разным инвестиционным горизонтом:

    • Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 21,00%
    • Подборка долгосрочных облигаций с погашением от 5 лет
    • Топ-14 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до двух лет
    • Тайминг для ОФЗ: Как заработать свыше 25%
    • Подборка краткосрочных облигаций с доходностью выше 20%

    Была проделана большая аналитическая работа, поэтому надеюсь, информация пригодится. Также помимо телеги можете читать нас и на других площадках:

    ✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Облигации НоваБев 003Р-03 на 3 года. Сколько можно заработать на крепком алкоголе
    0

    комментариев

    Облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05: до 17,81% годовых. Что должно насторожить?

    АО "ВТБ лизинг" - входит в периметр государственного банка ВТБ, что обеспечивает поддержку кредитному качеству эмитента.

    Компания, специализируется на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также клиентам розничного направления, включая субъекты малого и среднего бизнеса.

    Предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, железнодорожную технику, спецтехнику и водный транспорт, широко представлена в большинстве ФО РФ с доминирующей долей бизнеса в Москве.

    📍 Параметры выпуска ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05:

    • Рейтинг: AА (стабильный) от Эксперт РА
    • Номинал: 1000Р
    • Объем: не более 5 млрд рублей
    • Срок обращения: 3 года
    • Купон: не выше 16,50% годовых (YTM не выше 17,81% годовых)
    • Периодичность выплат: ежемесячно
    • Амортизация: по 8.00% в даты 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов.
    • Оферта: нет
    • Квал: не требуется

    • Дата сбора книги заявок: 18 марта 2026
    • Дата размещения: 20 марта 2026

    Из актуального: Состав облигационного портфеля на 2026 год.

    📍 Финансовые результаты РСБУ за 9 месяцев 2025 года:

    • Выручка: 56,4 млрд руб. (-3,9% г/г);
    • Чистый убыток: 966,4 млрд руб. (в сравнении с прибылью годом ранее);

    • Долгосрочные обязательства: 169,7 млрд руб. (-21,3% за 9 месяцев);
    • Краткосрочные обязательства: 126,5 млрд руб. (-16,0% за 9 месяцев);

    • Чистый Долг/EBITDA: 5,3;
    • Покрытие процентов ICR: 1,0.

    В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций на 6,5 млрд рублей:

    • ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03     #RU000A10CQE2 Доходность: 16,36%. Купон: 15,50%. Текущая купонная доходность: 15,45% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно с амортизацией

    • ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04     #RU000A10DTG9 Доходность: 16,47%. Купон: 16,50%. Текущая купонная доходность: 16,08% на 2 года 8 месяцев, ежемесячно с амортизацией

    📍 Что готов предложить нам рынок долга:

    • Вымпелком 1Р-08     #RU000A105X80 (15,28%) АА на 2 года 11 месяцев
    • НоваБев Групп 003Р-02     #RU000A10E7G1 (15,43%) АА на 2 года 10 месяцев с амортизацией
    • Европлан 001Р-09     #RU000A10ASC6 (15,92%) АА на 2 года 4 месяца с амортизацией
    • Авто Финанс Банк БО 001P-15     #RU000A10C6P6 (15,93%) АА на 2 года 3 месяца
    • ЕвразХолдинг Финанс 003P-04     #RU000A10CKZ0 (15,71%) АА на 1 год 11 месяцев

    Что по итогу: Новый выпуск — фактически копия «ВТБЛИЗ 1Р4», который сейчас стоит у номинала. Поэтому классическая перекладка (продал старый — купил новый) здесь не работает. Единственная привлекательная черта размещения — спекулятивная премия к доходности аналогов по рейтинговой группе, которую дают организаторы.

    Как по мне, инвестору предстоит выбирать между двумя стратегиями: консервативной (бумаги ВТБ Лизинга с поддержкой группы ВТБ) и более доходной (например, вложения в облигации «Балтийского лизинга» с доходностью до 21%). При этом с точки зрения долгосрочного вложения выпуск вызывает вопросы.

    Да, эмитент крупный и надежный. Но против него играют отраслевые риски: ухудшение финансовых показателей, давление жесткой ДКП на лизинговый сектор, волна дефолтов у конкурентов и амортизационная структура, которая снижает реальную доходность для инвестора. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

    ✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05: до 17,81% годовых. Что должно насторожить?
    0

    комментариев

    Облигации для тех, кто не любит сюрпризы: топ-14 выпусков с понятным риском

    На февральском заседании ЦБ понизил ставку до 15,5% и дал понять, что политика будет мягче. Инфляция падает, поэтому регулятор может и дальше снижать ставку. Это значит, что сейчас хороший момент купить корпоративные облигации, чтобы получить высокий процент надолго.

    Предлагаю на сегодня рассмотреть подборку облигаций с фиксированным купоном, которые сочетают высокую доходность с умеренным риском: без оферт и амортизации долга.

    📍 Из актуального: Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 21,00% | Подборка долгосрочных облигаций с погашением от 5 лет

    📍 Основные преимущества такой стратегии:

    • Фиксация доходности. Вы получаете гарантированную высокую ставку на весь срок, пока действует облигация.
    • Потенциал роста цены. При падении процентных ставок в экономике цена ваших облигаций на бирже будет расти, позволяя заработать на их продаже.
    • Выгодный выход. Досрочная продажа не ведет к потере процентов — инвестор получает весь доход, накопленный за время владения бумагой.

    📍 Топ-14 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до двух лет:

    • ГЛОРАКС оббП04     #RU000A10B9Q9 (ВВВ) Доходность — 21,97%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,02% на 2 года 1 месяц, ежемесячно

    • Селектел 001Р-06R     #RU000A10CU89 (А+) Доходность — 15,89%. Купон: 15,40%. Текущая купонная доходность: 15,24% на 2 года, ежемесячно

    • Яндекс 001Р-02     #RU000A10CMT9 (ААА) Доходность — 14,83%. Купон: 13,50%. Текущая купонная доходность: 13,50% на 2 года, ежемесячно

    • ЕвразХолдинг Финанс 003P-04     #RU000A10CKZ0 (АА) Доходность — 16,06%. Купон: 13,90%. Текущая купонная доходность: 14,15% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

    • КАМАЗ ПАО БО-П20     #RU000A10EAC6 (АА-) Доходность — 17,00%. Купон: 15,95%. Текущая купонная доходность: 15,85% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

    • реСтор 001Р-03     #RU000A10E7K3 (А-) Доходность — 20,45%. Купон: 18,75%. Текущая купонная доходность: 18,57% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

    • Селигдар 001Р-04     #RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 18,66%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,39% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

    • А101 БО-001P-02     #RU000A10DZU7 (А+) Доходность — 17,73%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,85% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

    • Село Зелёное Холдинг оббП02     #RU000A10DQ68 (А) Доходность — 18,39%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,01% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

    • Эталон Финанс 002P-04     #RU000A10DA74 (А-) Доходность — 21,97%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,94% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

    • Ростелеком ПАО 001P-19R     #RU000A10CMD3 (ААА) Доходность — 14,91%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,31% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

    • Медскан 001Р-01     #RU000A10BYZ3 (А) Доходность — 16,40%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 17,49% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно

    • Магнит БО-004Р-08 #RU000A10C618 (ААА) Доходность — 14,99%. Купон: 14,95%. Текущая купонная доходность: 14,73% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно

    • Новые технологии 001Р-08 #RU000A10CMQ5 (А-) Доходность — 17,92%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,72% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно.

    Впереди еще много интересного: продолжим искать идеи среди тех, кто только собирается выйти с предложением на первичный рынок долга и составим рейтинг рисковых эмитентов, от которых лучше держаться подальше, так что следите за новыми постами, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

    ✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Облигации для тех, кто не любит сюрпризы: топ-14 выпусков с понятным риском
    0

    комментариев

    Топ-7 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 22%

    Продолжаю поиски финансовых инструментов для сохранности денег в условиях, когда просто не терять — уже успех.

    Пока ставки на вершине, глупо не застолбить за собой эту доходность. Представьте: ваши деньги сами становятся вашим сотрудником, который исправно ходит на биржу и приносит прибыль 24/7.

    Эта мысль — что активы работают даже пока вы спите, — мощнейший драйвер для того, чтобы наращивать капитал и свою свободу. Не знаю, как у Вас, но у меня это именно так.

    Именно поэтому в рамках данной стратегии нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

    Топ-7 облигаций с умеренным риском и сроком погашения до трех лет:

    • Группа Позитив 001P-03     #RU000A10BWC6 (АА-) Доходность — 17,10%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,04% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

    • ГК Самолет БО-П16     #RU000A10BFX7 (А) Доходность — 19,20%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,04% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

    • Инарктика 002Р-02     #RU000A10B8R9 (А) Доходность — 17,37%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 17,9% на 2 года 5 месяцев, выплаты 4 раза в год

    • Селигдар 001Р-06     #RU000A10D3S6 (А+) Доходность — 19,52%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 18,24% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

    • Уральская Сталь БО-001Р-06     #RU000A10D2Y6 (А) Доходность — 22,55%. Купон: 20,50%. Текущая купонная доходность: 20,37% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

    • Селектел 001Р-06R     #RU000A10CU89 (А+) Доходность — 16,60%. Купон: 15,40%. Текущая купонная доходность: 15,25% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

    • ЕвразХолдинг Финанс 003P-04     #RU000A10CKZ0 (АА) Доходность — 16,60%. Купон: 13,90%. Текущая купонная доходность: 14,19% на 2 года 3 месяца, ежемесячно

    Актуальные подборки, которые Вы случайно могли пропустить:

    • Ежемесячный доход от ОФЗ: 6 выпусков с доходностью выше 15%
    • Топ-10 облигаций с погашением до года. Доходность выпусков до 25%
    • Надежно и выгодно: 13 облигаций с высоким рейтингом для консервативной стратегии
    • Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 23%

    ✅️ Еще больше идей и инвестиционных решений можно найти в нашем телеграм канале. Присоединяйтесь, поддержка каждого очень важна!

    #облигации #аналитика #офз #идея #инвестор #инвестиции #новичкам #обучение

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Топ-7 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 22%
    0

    комментариев