FabricaONE. AI готовится к IPO: что скрывается за планами эмитента?

На фондовом рынке скоро станет на одну публичную IT-компанию больше - FabricaONE. AI официально подтвердила планы по проведению первичного размещения акций уже в апреле. Давайте сегодня во всем по-порядку разбираться.

💻 Итак, сделка - это классический cash-in, призванный масштабировать бизнес в первую очередь за счет M&A-сделок. А механизм стабилизации до 15% от объема и lock‑up‑период в 180 дней снизят волатильность.

Ключевое конкурентное преимущество FabricaONE. AI - модель «единого окна». Вместо того чтобы координировать десятки подрядчиков, клиенты получают полный цикл услуг: от разработки ПО до техподдержки. Получился, как говорит сама компания, Accenture - но с поправкой на сборку из отечественных технологий. Такой подход экономит время, снижает бюрократическую нагрузку и гарантирует единую точку ответственности.

💼 В портфеле компании - линейка готовых продуктов из более 50 решений на базе искусственного интеллекта, охватывающих самые разные сферы деятельности. К примеру, ПО для управления ремонтом сократило срок реконструкции печи взвешенной плавки Норникеля со 120 до 56 дней. Учитывая, что каждый день простоя оценивается в сотни миллионов рублей, экономия очевидна. AI‑ассистент для Аэрофлота автоматизировал 40% обращений в колл‑центре - это серьезный шаг к оптимизации клиентского сервиса.

В 2025 году компания трансформировала бизнес-модель и сфокусировалась исключительно на высокомаржинальных проектах, что позволило увеличить выручку за год на 12,9% до 25,5 млрд рублей. На рекуррентную выручку (подписки и лицензии) приходится 43% продаж - это залог стабильного денежного потока. При этом доходная часть росла быстрее выручки: скорректированная EBITDA увеличилась на 21,7% до 4,8 млрд рублей.

📊 На Дне инвестора пару недель назад менеджмент FabricaONE. AI озвучил прогноз по ключевым финансовым метрикам на трехлетний период, который предполагает среднегодовой темп роста выручки на уровне 18–22% при увеличении рентабельности EBITDA с текущих 18,8% до 24–28%. Доля ИИ в выручке составит 40% к 2028 году. Похоже, что у нас на бирже будет первая “по-настоящему ИИ”-компания.

Жду подробностей размещения и официальные ценовые параметры, с которыми эмитент планирует выходить на биржу. Ещё обязательно вернусь к вам.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

♥️ Ваш лайк - лучшая мотивация для меня держать руку на пульсе рынка и оперативно делиться с вами своим мнением о нем.

fabricaoneai

0 комментариев

посты по тегу

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Индекс Мосбиржи $IMOEX 27 июля вырос на 2,4%, до 2216,92 пункта, впервые с 13 июля закрепившись выше 2200. Индекс РТС прибавил столько же, достигнув 895,16 пункта.

В лидерах оказались ММК $MAGN (+8,5%), Полюс $PLZL (+7,5%) и Ozon $OZON, который вырос почти на 10%, до 2875 ₽, полностью отыграв падение прошлой недели после атак на логистические центры Wildberries.

Рост рынка связывают со снижением ключевой ставки до 14% и смягчением геополитического фона. При этом нефтяные бумаги просели вслед за нефтью.

Отскок выглядит скорее коррекционным: рынок по-прежнему сильно зависит от новостей.

комментариев

«Газпром нефть» изменит рынок графитированных электродов

Компания «Газпром нефть» реализует на площадке принадлежащего ей Омского нефтеперерабатывающего завода проект строительства производства по выпуску графитированных электродов.

Оператором проекта выступает ее «дочка» «Графитек». Мощность составит 45 тыс. тонн графитированных электродов в год, величина капитальных вложений - 37 млрд рублей.

Поставки игольчатого кокса для него будут вестись с Омского нефтеперерабатывающего завода, ранее проведшего реконструкцию установки замедленного коксования, обошедшуюся в 5,2 млрд рублей (она способна изготавливать до 38,7 тыс. тонн игольчатого кокса в год).

Графитированные электроды применяются в электродуговых печах, используемых для выплавки стали из лома. Их единственным в России производителем выступает группа «Эл 6», управляющая двумя электродными предприятиями и являющаяся монополистом на внутреннем рынке.

Несмотря на свое положение, группа «Эл 6» уязвима от поставщиков нефтепродуктов, применяемых для производства графитированных электродов, хотя бы от того же Омского нефтеперерабатывающего завода. И ослабить зависимость ей вряд ли удастся, она чувствительна к их условиям отгрузок и ценам, себестоимость продукции у нее высокая.

С ней на российском рынке умудряются конкурировать китайские игроки и «Эл6» ничего не может с ними сделать даже с учетом ранее введенных защитных пошлин. Поэтому у «Газпром нефти» есть хорошие шансы потеснить группу «Эл 6», заняв до половины внутреннего рынка графитированных электродов: у нее точно будет ниже себестоимость продукции.

комментариев

Эмоциям не место рядом с деньгами

Деньги не терпят эмоций: азбука инвестора 📈

Приветствую! Запускаю новую рубрику как обещал, в которой буду делиться тем, что обычно прячут за ценниками платных курсов. Расскажу просто и бесплатно. Кое-где не смогу раскрыть все полезные детали из-за правил площадок, но помните: мои посты выходят на разных ресурсах.

Ну что, поехали по принципам.

ПЕРЕСТАНЬТЕ БОЯТЬСЯ ИНВЕСТИЦИЙ 🛑

Установка «кругом враги и все обманут» давно устарела. Пока вы боитесь современности, банков, брокеров и финансовых сообществ, кто-то делает деньги без вас.
Пытаясь сберечь накопления, вы сами становитесь их главным врагом. Деньги должны работать. Когда они лежат без дела — они неизбежно обесцениваются.

БАНКИ — НЕ ДРУЗЬЯ И НЕ ВРАГИ 🏦

Часто слышу от близких: «Я не дружу с этим банком (ВТБ, Сбер, Т-Банк, МКБ и т.д.)». Забудьте слово «дружить» в контексте финансов. Деньги не понимают эмоций, они любят счёт и приумножение.
Предлагают более высокую ставку по вкладу? Идём туда, где она выше.
Лучше кешбэк? Выбираем ту карту, где выгоднее, без всяких «люблю/не люблю».
Важно понять: в масштабах системы крупного банка ваши симпатии или антипатии никого не волнуют. Есть только цифры, только на них и ориентируемся.

НЕ БОЙТЕСЬ НЕБОЛЬШИХ БАНКОВ 🔒

У нас действует система страхования вкладов (АСВ). Она страхует ваши средства в любом банке с лицензией ЦБ на сумму до 1,4 млн рублей (проценты тоже входят в этот лимит). Это общая сумма на всех счетах и вкладах в одном банке, кроме брокерских и ОМС.
Поэтому если сравнительно небольшой банк предлагает отличную ставку, вполне разумно разместить деньги там.

Разумный риск — двигатель капитала ⚖️

Тот, кто бездействует и пытается избежать абсолютно всех рисков, теряет ещё больше. Разумный риск обязан присутствовать, иначе рост капитала невозможен в принципе.
Есть важная аксиома: противники прогресса, так называемые ретрограды или луддиты, всегда остаются в проигрыше. Это доказывает история на протяжении веков. Так зачем же к ним присоединяться?

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Субъективное мнение автора. Ваши деньги — ваша ответственность!

#инвестиции #акциирф #финансоваяграмотность

комментариев

🪙 Группа Позитив отчиталась за 6 месяцев 2026 года: чистый убыток сократился на 73% г/г, до 1,4 млрд рублей, — релиз

— Выручка выросла на 41% г/г до 9,5 млрд рублей
— Отгрузки выросли на 45% г/г до 10,7 млрд рублей
— EBITDA составила 0,8 млрд рублей против убытка годом ранее
— Расходы снизились на 13% г/г до 12,7 млрд рублей
— Чистый долг сократился на 30% г/г до 12,5 млрд рублей
— Чистый долг / EBITDA LTM — 0,80х против 2,33х годом ранее

Компания подтверждает план по отгрузкам на 2026 год в 40–45 млрд рублей, в третьем квартале ожидает роста отгрузок на 50% г/г, до 6,75 млрд рублей.

Можно сказать, что отчет лучше ожиданий.

🪙 А вот отчет Норникеля пока достаточно слабый.
Наблюдается снижение объёмов производства по всем основным позициям.
Хотя второй квартал лучше первого.

Объём производства никеля компанией «Норильский никель» за 6 месяцев 2026 года сократился на 0,2% до 85,03 тыс. тонн.
- Объём производства меди снизился на 5% и составил 203,07 тыс. тонн.
- Выпуск палладия сократился на 14%, составив 1,2 млн унций.
- Объём производства платины снизился на 16% и составил 281 тыс. унций. Компания подтверждает прогноз производства в 2026 год: 193–203 тыс. тонн никеля, 336–356 тыс. тонн меди, 2,42–2,47 млн унций палладия и 616–636 тыс. унций платины.

комментариев