Еще раз. Зачем Софтлайну кластеры?

Несколько месяцев назад Софтлайн сменил позиционирование и стал инвестиционно-технологическим холдингом. Важнейший шаг трансформации в такой холдинг — это создание кластеров. В этом посте еще раз хотим рассказать о кластерной структуре и ее эффективности, опираясь на свежую статью нашего СЕО: https://www.cnews.ru/articles/2025-09-18_vladimir_lavrovsoftline_my_ne_prosto

Уже сейчас внутри Софтлайн сформировались два кластера:

- FabricaONE.AI — искусственный интеллект, тиражное ПО, кастомная разработка

- СФ Тех — робототехника, лазеры, фотонные технологии, кибербезопасность, системы хранения и передачи данных

И мы видим результаты. Что дает кластерная структура:

1) удобство для клиентов, а значит — рост спроса. Новая модель позволяет предлагать клиентам не просто отдельные решения, а готовые отраслевые экосистемы «под ключ» — с интеграцией, сервисом и развитием

2) улучшение качества управления бизнесом. Кластеры позволяют повысить управляемость, сократить издержки, ускорить принятие решений и вывод новых продуктов на рынок

3) повышение привлекательности Софтлайн для партнеров. Софтлайн важно выстраивать партнерские отношения с другими ИТ-вендорами, чтобы развивать продуктовый портфель. И для партнеров кластерная модель означает переход к более структурированному и эффективному формату взаимодействия

4) рост финансовых показателей и эффективности бизнеса. Оборот от собственных высокорентабельных решений в 1П2025 вырос на 27% год к году;

Где кластерная модель Софтлайн востребована больше всего? Там, где цифровизация — это бизнес-необходимость, а не просто опция. А именно — в промышленности, энергетике и гос. секторе. Именно здесь заказчики ищут не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения

Софтлайн через 2-3 года — это? Наш СЕО через пару лет видит $SOFL «единым окном», куда предприятия приходят за цифровой трансформацией. «Мы становимся не поставщиком, а технологическим партнёром для промышленности. Это наша стратегия роста и укрепления лидерства на рынке».

Ждем мнения вас, наших инвесторов — какие стратегические приоритеты Софтлайн, по вашему мнению, выглядят наиболее эффективными?

#softline #sofl #софтлайн

0 комментариев
    посты по тегу
    #softline

    Софтлайн - это испытание для смелых ⁉️

    💭 Разбираем, почему инвестиционный взгляд остаётся позитивным, несмотря на многочисленные риски...





    💰 Финансовая часть (1 п 2025)

    🤔 Оборот составил 46,1 млрд рублей, продемонстрировав увеличение на 8%. Из общей суммы выручки треть - 15,9 млрд рублей, были получены от реализации собственных решений компании. Показатель валовой прибыли также вырос на 10%, достигнув отметки в 17,4 млрд рублей. Большая часть этой прибыли, а именно 68%, была обеспечена продажей высокоэффективных продуктов собственной разработки.

    👨‍💼 Финансовый директор Софтлайна Артем Тараканов подчеркнул успешность первого полугодия 2025 года, отметив позитивную динамику всех ключевых финансовых показателей, включая обороты, валовую прибыль и скорректированную EBITDA. Особое внимание было уделено росту продаж собственных решений, характеризующемуся двузначными темпами прироста.

    🗞️ Инвесткомпания Sk Capital, контролируемая ВЭБ.РФ и фондом Сколково, инвестировала 5 млрд рублей в группу компаний Softline, став крупным миноритарием с долей более 10%. Сделка может снизить размер чистого долга. Влияние можно будет увидеть по итогам 3 квартала.





    💸 Дивиденды

    🤷‍♂️ На годовом общем собрании акционеров компании Софтлайн, прошедшем 30 июня, было принято решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Ранее совет директоров предлагал выплату дивидендов в размере 2,5 рубля на акцию. Несмотря на отказ от выплаты дивидендов, собрание отметило принятие ряда ключевых решений, ориентированных на обеспечение устойчивого увеличения стоимости компании в долгосрочной перспективе.





    🫰 Оценка

    🤑 Организация подтвердила свою прогнозную оценку на 2025 год, ожидаемый уровень выручки составит порядка 150 миллиардов рублей, а показатель EBITDA ожидается в диапазоне между 9 и 10,5 миллиардами рублей. Оценивая положение дел исходя из уровня прибыли предприятия, нельзя назвать такие показатели низкими. Согласно прогнозным ожиданиям, предприятие должно выйти на положительный финансовый результат в течение текущего года и продемонстрировать существенный рост прибыли в следующем, 2026-м году, что позволит объективно оценить стоимость всей организации.





    📌 Итог

    🧐 Полугодие показало отличные результаты в развитии внутренних бизнес-направлений компании. Однако структура бизнеса остается сложной и становится ещё сложнее из-за регулярных сделок по слияниям и поглощениям, что делает затруднительным прогнозирование будущих финансовых показателей.

    💪 Факторы роста включают импортозамещение в сфере информационных технологий, переход на производство собственных высокоэффективных решений и расширение внутреннего продуктового портфеля. Особенно значительный вклад в рост валовой прибыли внесли облачные сервисы, программное обеспечение и собственная аппаратура. Наибольший объем прироста доходов обеспечил сектор услуг, куда вошли крупные приобретения компаний.

    📛 Решение об отказе от дивидендов обусловлено стратегическими приоритетами компании, направленными на долгосрочное развитие и укрепление позиций на рынке, несмотря на позитивные текущие финансовые результаты.

    🎯 ИнвестВзгляд: актив удерживается в портфеле — здесь возможно увидеть так называемую «ракету»

    📊 Фундаментальный анализ: ✅ Покупать - компания направляет ресурсы на стратегические цели и проекты расширения бизнеса, показатели в финансовой части обнадеживают.

    💣 Риски: ⛈️ Высокие - дополнительно к потенциальному возвращению зарубежных поставщиков, высокой конкуренции подключаются вероятное сокращение государственной поддержки и скорость интеграции купленных предприятий.

    ✅ Привлекательные зоны для покупки: 102,5р / 100р

    💯 Ответ на поставленный вопрос: Компания демонстрирует уверенный рост основных финансовых показателей, привлекая инвестиции и укрепляя позиции на рынке ИТ-решений, но многочисленные риски могут сыграть злую шутку. Да, этот актив для смелых.





    👇 Реакции к посту приветствуются.





    $SOFL
    #SOFL #Софтлайн #Softline #анализ #обзор #прогноз #риски #потенциал #идея

    Софтлайн - это испытание для смелых ⁉️