Экспресс-обзор фондового рынка. Стратегия на волатильном рынке

Принял участие в эфире РБК, где мы подробно обсудили текущее состояние российского рынка, реакцию на геополитические новости, динамику нефтяных котировок и перспективы отдельных секторов экономики. Поделился своими наблюдениями и текущим взглядом на ситуацию.

О стратегии на нынешнем рынке
В целом моя стратегия остается активной. В условиях высокой неопределенности важно быть в позиции — лучше зафиксировать небольшой минус, чем упустить возможный сильный рост. На узком рынке с односторонним потоком покупок или продаж цена способна быстро уйти. На краткосрочных сделках можно получать хорошую доходность, если внимательно следить за новостями и динамикой рынка.

Об эмитентах в портфеле
Среди интересных идей отмечу банковский сектор — особенно «Сбер», который выглядит устойчиво после снятия риска дополнительного налогообложения.

Также положительно оцениваю «Яндекс» — это компания с понятной бизнес-моделью и долгосрочным потенциалом роста.

Обсудили и металлургов. Ситуация в отрасли непростая: при ухудшении конъюнктуры наблюдается профицит стали в РФ, а экспорт ограничен санкциями. У «Северстали» сильная финансовая позиция, компания продолжает инвестировать, но, на мой взгляд, пока нет четкого повода для входа. Стоит дождаться признаков восстановления спроса.

О рынке нефти
Отдельно остановились на рынке нефти. Текущие уровни около $60 за баррель считаю комфортными для всех сторон: ниже этой отметки сланцевикам в США со временем станет невыгодно добывать, а для России такой диапазон позволяет сохранять стабильный объем производства. Сейчас позиции по нефтяникам не держу, сделки носят краткосрочный характер.

О перетоке ликвидности между рыночными активами
Пока что основная часть инвесторов выбирает депозиты и ОФЗ, но по мере снижения ставки и доходности облигаций начнет расти интерес к акциям.

На мой взгляд, точкой перелома станет доходность годовых вкладов в районе 9% — тогда начнется постепенный переход средств на фондовый рынок.

Валютные позиции я сейчас не держу — недавно закрыл короткую сделку, зафиксировав прибыль на движении перед переговорами. На данном этапе предпочитаю наблюдать: ставка высокая, и значимых фундаментальных изменений пока нет.

Об использовании алгоритмов
Вкратце затронули торговлю на «роботах», которые на рынке играют значительную роль.

Сам я, правда, алгоритмические стратегии не использую, потому что алготорговля часто усиливает движение на тонком рынке, а ручной трейдинг позволяет правильно реагировать на такие перекосы — например, откупать то, что, как я считаю, избыточно упало на той или иной новости.

0 комментариев

посты по тегу

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ ЦБ выявил у ТМК $TRMK нарушения требований к составу инсайдерской информации, ведению списков инсайдеров и мерам против неправомерного использования сведений.
Регулятор предписал компании устранить нарушения.
18 августа акции выросли на 6,31%, а с конца июля — более чем на 26%.

Предписание усиливает регуляторный риск на фоне высокой чувствительности котировок.

комментариев

Германия с Юмором)

🇩🇪 Германия: «Виновата Россия!» (ну, а кто ещё?)

Ну как же иначе! Берлин официально заявил, что рост стоимости заимствований до 15-летнего максимума — это следствие российских военных действий. Просто Россия "заставила" немцев тратить бешеные деньги на оборону и поддержку Украины. Никакого выбора, да? 🤷‍♂️

Хотя постойте… никто ведь за руку не тянул. Ни НАТО с её 2% — Германия сама подписывалась. Решили ударить по своим же кошелькам с размахом.

Итог закономерный: в бюджете — дырища, которую латают займами. За счёт будущих поколений, разумеется. Потому что платить по счетам всегда будет кто-то другой, верно? 😏

Цифры, от которых даже бюргеры теряют хладнокровие:

💰 838,2 млрд евро — план привлечь с 2027 по 2030 через спецфонд и ослабление долговых правил. Это больше ВВП многих стран Европы!

📈 Процентные платежи вырастут с 41,9 млрд в 2027 до 80,7 млрд к 2030-му. Почти вдвое! Каждый четвёртый евро налогов — просто на обслуживание долга.

Но главное ведь — Россия виновата. А то, что сами залезли в долговую яму по самые уши, выбирая между танками и школами, — это мелочи. Свои же правила заимствования ослабили, свой же инфраструктурный фонд раздули. Сами, сами, сами.

Минфин ФРГ успокаивает: мол, отказ от инвестиций сегодня обойдётся дороже. Ага, только почему-то эти «инвестиции» всё больше похожи на кредит под будущие налоги немецких детей.

❓ Риторический вопрос: может, хватит валить с потрохами на Москву, а пора признать, что это исключительно немецкий выбор — сидеть на долговой игле ради геополитического жеста?

@FenomenalInvest

#новости

комментариев

🪙 Дефляция в России с 11 по 17 августа составила 0,02%, — Росстат. Уже 3 недели подряд.

Годовая инфляция в России с 11 по 17 августа зафиксирована на уровне 6,13%.

Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 17 августа 2026 года выросли на 34 коп. - до 76,38 руб. за один литр, дизель подешевел на 49 коп., до 88,48 руб.

Производители пищевой продукции в РФ в июле 2026 года повысили цены на свою продукцию на 1,2% по сравнению с июне.

🏛 Инфляционные ожидания населения в РФ в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, — опрос ИНФОМ по заказу ЦБ.

Цены на бензин растут, дефицит остаётся, но при этом ожидания снижаются. Магия.

🪙 Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, — Путин.

ВВП России вырос в первом полугодии на 0,6%, во втором квартале — на 1,3%.
Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне 1%.

🪙 Правительство РФ создает условия, чтобы россияне были заинтересованы вкладывать средства в фондовый рынок, — Новак .

- «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Ни на что не намекаю, просто вспомнил это выражение.

комментариев

Как оценить бизнес перед инвестицией: 5 признаков надёжного заёмщика

Вы нашли заём с высокой ставкой, всё выглядит привлекательно, но как понять, что бизнес действительно вернёт деньги? Не полагайтесь на удачу. Вот пять признаков, которые помогут оценить надёжность заёмщика.

1. Прозрачность и открытость. Надёжный бизнес не скрывает информацию. У него есть сайт, юридический адрес, контакты. Он готов предоставить документы: выписку из ЕГРЮЛ, отчётность, фото производства или торгового зала. Если заёмщик уходит от ответов или даёт минимум данных — это красный флаг.

2. Положительная кредитная история. У бизнеса уже были займы в банках или на других платформах, и он их возвращал. Проверьте, нет ли судебных разбирательств, просрочек, банкротств. В открытых источниках можно многое узнать.

3. Стабильный денежный поток. Бизнес должен генерировать деньги, а не просто показывать прибыль на бумаге. Посмотрите, есть ли регулярные поступления на счёт, платит ли компания налоги, зарплаты. Если деньги приходят неравномерно или с большими задержками — риск возрастает.

4. Наличие залога. Это ваша страховка. Чем ликвиднее залог, тем лучше. Оборудование, недвижимость, товары в обороте — всё это можно продать в случае дефолта. Проверьте оценочную стоимость: она должна быть выше суммы займа.

5. Отраслевой опыт. Посмотрите, сколько лет бизнес работает в своей сфере. Новички рискованнее, чем компании с 3–5-летним стажем. Изучите отрасль: есть ли сезонность, зависит ли бизнес от импорта, какова конкуренция. Чем понятнее вам модель, тем безопаснее инвестиция.

Это те пункты, которые мы как инвестиционная компания проверяем перед тем, как разместить бизнес на платформе.

Всегда анализируйте, задавайте вопросы, читайте документы — и ваши инвестиции будут осознанными.

Обучайтесь вместе с «Ресейл Инвест».

Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объёме.

#ФинансоваяГрамотность

комментариев