😎 Ждем ослабления рубля. 5 высокодоходных облигаций в братских зеленых бумажках

Продолжаем богатеть на облигациях. Диверсификацию никто не отменял, и как бы не манили сладкие проценты по рублевым бондам, при нынешнем курсе рубля стоит обратить свое внимание на валютные выпуски с высокой доходностью в валюте.

Сегодня у нас 5 облигаций с ежемесячными купонами в зеленых братских бумагах, которые в определенной перспективе могут порадовать инвесторов, получающих купонные доходы в рублях.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка?

✅ Фиксированные купоны (ежемесячные)
✅ Отсутствие оферт
✅ Отсутствие амортизаций
✅ Выпуски на 1,5 года и более

В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. К данным параметрам добавляется возможность девальвации рубля.

❤️ А кто хочет богатеть на облигациях еще лучше и регулярнее, получая купоны каждый месяц или раз в 4 года, не думая об офертах и амортизациях, подготовлены специальные подборки с различными кредитными рейтингами:

● 11 ультра надежных облигаций (рейтинг ААА)
● 10 облигаций (рейтинг АА-, АА)
● 7 облигаций (рейтинг А+)
● 7 облигаций (рейтинг ВВ+ и ВВВ-)
● 8 высокодоходных облигаций (рейтинг ВВ-, ВВ)
● 7 облигаций (рейтинг В-, В, В+)

Смотрите, пользуйтесь. Подборки обновляются. 😉

💸 СлавЭКО 1Р4 (ВВВ-)

● ISIN: RU000A10CCJ1
● Цена: 95,1%
● Купон: 13% (1,1 USD)
● Дата погашения: 01.09.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 13,8% (YTM: 16,3%)

💸 Полипласт П2Б6 (А)

● ISIN: RU000A10BU07
● Цена: 101,1%
● Купон: 12,95% (1,06 USD)
● Дата погашения: 07.12.2027
● Купонов в год: 12
● ТКД: 12,5% (YTM: 12,9%)

💸 Инвест КЦ 1Р1 (А)

● ISIN: RU000A10BQV8
● Цена: 100,2%
● Купон: 12% (0,99 USD)
● Дата погашения: 19.06.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 11,85% (YTM: 12,6%)

💸 ЛК 1Р1 (А-)

● ISIN: RU000A10DE54
● Цена: 98,5%
● Купон: 13,5% (1,11 USD)
● Дата погашения: 17.11.2028
● Купонов в год: 12
● ТКД: 13,5% (YTM: 15,1%)

💸 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 2Р2 (АА+)

● ISIN: RU000A10CSG3
● Цена: 95,6%
● Купон: 6,3% (0,52 USD)
● Дата погашения: 26.08.2030
● Купонов в год: 12
● ТКД: 6,5% (YTM: 7,7%)

Вот такая получилась подборка валютных бондов. Подбирал специально выпуски в ценой около номинала, с высокими ежемесячными выплатами, некоторые из них уже сейчас дают в валюте 10%+. То ли еще будет (а может и не будет).

Про то, что курс рубля должен быть другим, прожужжали уже все аналитики и инвест дома, но они пока все ошибаются и доллар по 95 рублей мы все еще не видим. Я не обладаю хрустальным шаром, но то, что данная ситуация временная (временно, это может быть полгода или даже год, терпеть крепкий рубль), больше похоже на правду, конечно.

Кто бы что ни говорил, экономика наша остается экспортно-ориентированной и наш бюджет очень сильно зависит от того, сколько наши экспортеры всякого разного и интересного продают, а потом пополняют нашу казну, которая потом идет также на всякие социальные нужды (дороги, больницы, школы и другие проекты), а недополучение этих денег негативно сказывается на сшивании бюджета, который и так дефицитный из-за военных действий, так как СВО небесплатное. А восполнить бюджет налогами, поднятиями НДС можно лишь отчасти. Также снижение ключевой ставки будет способствовать ослаблению рубля, а вот курс (направление на снижение уже заложен), возможно не на такое быстрое, как того хотели бы многие, чтобы получить сладкие и дешевые деньги.

Выводы, решения, связанные с вашим портфелем, конечно, принимать лишь только вам самим. У меня много акций компаний-экспортеров в портфеле, небольшая доля валютных бондов. Я принимаю тот факт, что пойти может все не так как должно, но свою ставочку на слабый рубль я сделал.

В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте (привет, Самолет, но тут пациент скорее жив, чем мертв, ибо банкротство одного из главных застройщиков запустит такую цепную реакцию, что мало не покажется, а так спасут, дадут копейки ₽50 млрд из бюджета и обяжут социалкой и заберут блокирующий пакет акций, а еще по шапке надают, за взятый на себя необоснованный риск), даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

Еще больше интересных подборок найдете в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

💘 Полезное:

Мой портфель облигаций
Пассивный доход на ОФЗ
3 компании для долгосрочного инвестора

0 комментариев

посты по тегу

Разбор выпуска ПКБ 1Р-12 до 19,56% на 3,1 года. Определяем условия апсайда

НАО ПКО «ПКБ» — профессиональная коллекторская организация. Бизнес включает приобретение долговых портфелей с последующим взысканием (в судебном и досудебном порядке), а также агентские услуги и аутсорсинг колл-центров через дочернюю компанию.

На рынке с 2005 года, включена в реестр профессиональных коллекторских агентств ФССП. Занимает более 20% рынка покупки проблемной задолженности, являясь его крупнейшим участником.

Параметры выпуска ПКБ 001Р-12:

• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем: 1 млрд рублей
• Срок обращения: 3,1 года
• Купон: не выше 18,00% годовых (YTM не выше 19,56% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: 12 купон 50%, 25 и 38 купоны по 25%
• Оферта: отсутствует
• Квал: только для квалов

• Дата сбора книги заявок: 10 сентября 2026
• Дата размещения: 15 сентября 2026

Рейтинг надёжности:

• «Эксперт РА» подтвердило A- (со стабильным прогнозом) 30 июня 2026 года.

• НКР установило рейтинг A (тоже со стабильным прогнозом) — 29 января 2026 года.

Финансовые результаты МСФО по итогам 2025 года:

• Выручка: 22,3 млрд руб. (+39,7% г/г)
• Чистая прибыль: 8,7 млрд руб. (+9,9% г/г)

• Долгосрочные обязательства: 11,4 млрд руб. (+20,0% г/г)
• Краткосрочные обязательства: 5,7 млрд руб. (+30,2% г/г)

• Чистый долг/EBITDA: 0,9х

В обращении находятся 8 выпусков облигаций на 12,7 млрд рублей. Из них только 2 выпуска с фиксированным купоном:

• ПКБ 001Р-04 $RU000A108CC9 Доходность к погашению: 16,78%, Купон: 17,0% на 7 месяцев с амортизацией

• ПКБ 001Р-07 $RU000A10BGU1 Доходность к колл-опциону: 24,48% на 1 месяц Купон: 24,5% с амортизацией

Что готовы предложить эмитенты со схожим рейтингом надежности:

• АБЗ-1 002P-07 $RU000A10FZU2 (19,58%) А- на 2 года 11 месяцев с амортизацией
• Брусника 002Р-09 $RU000A10FWA1 (24,11%) А- на 2 года 10 месяцев
• Борец Капитал 1Р-05 $RU000A10EK71 (17,97%) А- на 2 года 5 месяцев
• Софтлайн 002Р-02 $RU000A10EA08 (18,62%) А- на 2 года 3 месяца
• ИЭК Холдинг 001Р-05 $RU000A10FGE6 (18,47%) А- на 2 года 2 месяца
• ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 (28,61%) А- на 1 год 6 месяцев
• Сэтл Групп БО 2P-07 $RU000A10EK06 (17,69%) А- на 1 год 4 месяца
• реСтор 1Р-03 $RU000A10E7K3 (19,49%) А- на 1 год 4 месяца
• Новые технологии 1Р-08 $RU000A10CMQ5 (17,44%) А- на 11 месяцев

По итогу: Новый выпуск в своей рейтинговой группе — один из лучших по доходности, уступает только девелоперам. Однако он предназначен исключительно для квалифицированных инвесторов. При этом на длинном горизонте бумага уступает рынку из-за амортизации, поэтому если и рассматривать его, то только при купоне не ниже 17,8% годовых.

Как альтернативу можно посмотреть на новый выпуск АБЗ-1 2P-07 — доходность схожая, но нет ограничений для инвесторов. Я же из последнего взял ИЭК Холдинг 1Р-06. Сегодня после 15:00 на вторичку выходит дебютный выпуск «ХимМеда» — думаю зайти туда до 3% от портфеля.

В остальном на рынке тишина. Многие устали от неопределённости и просто наблюдают, даже несмотря на переговорную активность. Завтра планирую рассмотреть новый выпуск от «Заслона» — не пропустите.

Если хотите не упустить новые подборки и обзоры свежих выпусков, добро пожаловать в мой Телеграм-канал. Найти легко: @kitchen_invest в поиске — и вы там. Также подписывайтесь на MAX. Там делюсь авторскими обзорами по акциям, облигациям, фондам и вообще всем, что кажется интересным. Заходите, будет полезно.

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Big Tech тащит весь рынок!

Есть популярная байка, которую инвесторы рассказывают друг другу:

- Американский рынок держится исключительно на нескольких технологических гигантах;
- AI раздул очередной пузырь:
- Индексы стали слишком зависимы от Big Tech, стоит технологическому сектору остановиться - и все лопнет!

Вообще неубедительно, да и цифры 2026 года эти байки не подтверждают. С начала года американский энергетический сектор вырос на 42%, технологии прибавили 25%, промышленность выросла на 21%, сырьевые компании на 15%, а сам S&P 500 примерно на 14%.

А равновзвешенный индекс S&P 500 Equal Weight Index - вариант биржевого индекса, где каждая из 500 компаний имеет одинаковую долю (0,2%), независимо от ее размера и рыночной капитализации, где Apple и Nvidia не имеют возможности своим огромным весом тащить за собой весь индекс, прибавил 17%, то есть больше классического S&P 500.

Ну и где зависимость рынка от крупнейших технологических компаний, когда "средняя" компания из S&P 500 в этом году чувствует себя лучше самого индекса? Russell 2000, индекс американских компаний малой капитализации, вырос с начала года на 25%, а Nasdaq 100 на 20%. То есть деньги идут не только в гигантов, которые зарабатывают на AI, но и значительно глубже в рынок, но это другое?!

#bigtech
https://t.me/ifitpro

комментариев

Инвесторы снова выбирают Х5

Вчера на втором IR-форуме Московской биржи «Код IR: проверка на прочность» состоялось награждение лауреатов премии «Рынок выбирает». Наша команда получила сразу две награды. Мария Язева, начальник управления по связям с инвесторами X5, вошла в тройку лидеров в следующих номинациях:

🎉3-е место — «Лучший IR-руководитель компании с капитализацией более 200 млрд руб.»
🎉3-е место — «Выбор розничного инвестора»

Для нас особенно ценно, что работу IR-команды отметили и профессиональные участники рынка, и розничные инвесторы. Благодарим всех, кто голосовал! Ваш выбор — самая честная оценка качества наших IR-коммуникаций!

#X5

комментариев

ПРОМОМЕД проводит клиническое исследование инновационного препарата против ВИЧ

🔬ПРОМОМЕД проводит клиническое исследование I фазы нового оригинального противовирусного препарата для лечения ВИЧ-инфекции с участием здоровых добровольцев. Это первый опыт применения молекулы у человека.

💊В рамках исследования будет проведена оценка безопасности и переносимости лекарственного средства при однократном и многократном применении.

🧬Новый препарат разработан R&D-центром ПРОМОМЕД совместно с ведущими научными центрами Российской Федерации. По механизму действия он относится к ингибиторам интегразы ВИЧ — одному из ключевых направлений современной антиретровирусной терапии. Доклинические исследования продемонстрировали высокий уровень противовирусной активности молекулы, благоприятный профиль безопасности и низкий риск выработки резистентности.

📌По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к концу 2024 года в мире насчитывалось около 40,8 млн человек, живущих с ВИЧ. Доступ к необходимой антиретровирусной терапии имели лишь около 31 млн пациентов. В России число ВИЧ-инфицированных достигло 1,25 млн человек.

🧪Переход к оценке эффективности молекулы непосредственно у пациентов с ВИЧ-инфекцией запланирован на конец 2026 года. Проект является частью долгосрочной инвестиционной и научно-исследовательской стратегии ПРОМОМЕД, направленной на развитие портфеля оригинальных препаратов и укрепление позиций Компании в сегменте социально значимых заболеваний.

#ПРОМОМЕД #фармацевтика#рынок

$PRMD

комментариев