Топ-10 облигаций в которых еще не поздно зафиксировать высокую доходность

Среди каких бумаг еще остается возможность получить доходность выше ключевой ставки? Предлагаю сегодня рассмотреть корпоративные облигации с умеренным уровнем риска и доходностью выше 18%.

📍 Подборка будет состоять из облигаций с фиксированным купоном без оферт и амортизации:

• Во-первых, они позволяют закрепить текущую высокую доходность на весь срок обращения бумаги.
• Во-вторых, при снижении ставок ЦБ их рыночная цена растет, что дает инвесторам дополнительный доход при продаже.
• В-третьих, в отличие от вкладов, при досрочной продаже инвестор сохраняет накопленный купонный доход. Так что, поехали:

📍 Топ-10 корпоративных облигаций в которые инвестирую сам:

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А+) Доходность — 18,29%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,59% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 19,72%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,53% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (А) Доходность — 19,50%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 14,69% на 2 года, ежемесячно

• Легенда обб2П04 $RU000A10C6Z5 (ВВВ) Доходность — 21,19%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,85% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• АйДи Коллект 07 $RU000A108L65 (ВВВ-) Доходность — 23,57%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 19,55% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (АА-) Доходность — 18,74%. Купон: 22,75%. Текущая купонная доходность: 20,79% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

• Аэрофьюэлз 002Р-04 $RU000A10B3S8 (А) Доходность — 20,29%. Купон: 24,75%. Текущая купонная доходность: 22,13% на 1 год 7 месяцев, 4 раза в год

• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (А-) Доходность — 19,29%. Купон: 24,50%. Текущая купонная доходность: 21,98% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

• Монополия 001Р-04 $RU000A10B396 (ВВВ+) Доходность — 24,44%. Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 25,00% на 1 год 1 месяц, ежемесячно

• ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 (А+) Доходность — 19,53%. Купон: 12,90%. Текущая купонная доходность: 13,18% на 1 год, 4 раза в год.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

#облигации #аналитика #обучение #идея #инвестор #инвестиции #фондовыйрынок #обзоррынка #новости #новичкам #ключевая_ставка

'Не является инвестиционной рекомендацией

0 комментариев

посты по тегу

#облигации

Облигации ГТЛК серии 002P-09 включены в перечень финансовых инструментов устойчивого развития ВЭБ.РФ

Это первый в России выпуск, который получил статус облигаций устойчивого развития и прошел верификацию АКРА в соответствии с нацстандартами устойчивого финансирования, утвержденными Правительством РФ. Размещение облигаций состоялось 25 июля 2025 года на Московской бирже.

В выпуск облигаций устойчивого развития объемом 20 млрд рублей вошли проекты по передаче в лизинг 88 троллейбусов, 22 трамвайных вагонов и 18 электропоездов, обеспечивающие экологические и социальные эффекты одновременно: сокращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 13,5 тыс. тонн CO2-эквивалента в год, а также перевозку современным и безопасным транспортом более 24 млн пассажиров в год.

Получение статуса облигаций устойчивого развития демонстрирует стремление ГТЛК в продвижении экологических инноваций в транспортной отрасли и поддержке целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

#гтлк #транспорт #лизинг #облигации #ESG

комментариев

🔥ТОП-10 облигаций с высоким купоном и ежемесячными выплатами.

Продолжаем искать в облигациях достойные идеи для получения ежемесячного денежного потока, богатеть на купонах пока никто не запрещал. Подборка от ВВВ- и чуть выше с жирными купонами для любителей получать живые деньги.

Все сложнее для вас искать варианты достойного вашего внимания, но я постарался, покопался в рейтинге ВВВ и там еще есть облигации с хорошим ежемесячным купоном и не сильно выросшим телом. Да и рейтинг более менее живой, так что давайте посмотрим, где можно зафиксировать хорошую доходность в условиях, когда ставочку снижают, на первичке купон укатывают, вторичка - наше все, но и там уже все доходности приближаются к рыночной.

Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
💠10 облигаций с ежемесячными выплатами и купоном выше 23% и рейтингом А-
💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А
💠10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше
💠 12 надежных облигаций, как зарплата
💠 10 сочных облигаций. рейтинг А-. Высокая доходность.

💸 МОНОПОЛИЯ 001P-03
● ISIN: RU000A10ARS4
● Цена: 101,6%
● Купон: 26,5% (21,78 ₽)
● Дата погашения: 25.01.2026
● Рейтинг: BBB+
● Доходность к погашению (YTM): 25,2%

💸 ВОКСИС-03
● ISIN: RU000A10BW39
● Цена: 104,6%
● Купон: 24% (19,73 ₽) ткой купон до июля 2028
● Дата погашения: 06.06.2029
● Рейтинг: BBB+
● Доходность к погашению (YTM): 24,4%

💸 РОЛЬФ БО 001Р-08
● ISIN: RU000A10BQ60
● Цена: 106,7%
● Купон: 25,5% (20,96 ₽)
● Дата погашения: 23.05.2027
● Рейтинг: BBB+
● Доходность к погашению (YTM): 23%

💸 Патриот Групп 001Р-01
● ISIN: RU000A10B2D2
● Цена: 107%
● Купон: 27% (22,19 ₽)
● Дата погашения: 26.02.2028
● Рейтинг: BBB
● Доходность к погашению (YTM): 26%

💸 УЛК 001Р-01
● ISIN: RU000A10BTT6
● Цена: 105,3%
● Купон: 24,5% (20,14 ₽)
● Дата погашения: 09.06.2027
● Рейтинг: BBB
● Доходность к погашению (YTM): 23,1%

💸 ДАРС-Девелопмнт 001Р-03
● ISIN: RU000A10B8X7
● Цена: 105,7%
● Купон: 26% (21,37 ₽)
● Дата погашения: 09.06.2027
● Рейтинг: BBB
● Доходность к погашению (YTM): 22,4%

💸 ТД РКС 002Р-06
● ISIN: RU000A10C758
● Цена: 99,6%
● Купон: 25% (20,55 ₽)
● Дата погашения: 13.07.2028
● Рейтинг: BBB-
● Доходность к погашению (YTM): 28,2%

💸 РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01
● ISIN: RU000A109NM3
● Цена: 100,4%
● Купон: 23,5% (19,32 ₽)
● Дата погашения: 15.09.2027
● Рейтинг: BBB-
● Доходность к погашению (YTM): 25,9%

💸 ЭкономЛизинг 001Р-08
● ISIN: RU000A10B081
● Цена: 107,2%
● Купон: 27% (22,19 ₽)
● Дата погашения: 18.02.2028
● Рейтинг: BBB-
● Доходность к погашению (YTM): 24,5%

💸 ГЛОРАКС 001P-03
● ISIN: RU000A10ATR2
● Цена: 112%
● Купон: 28% (23,01 ₽) жирный купон может даже перебить такую завышенную ценц
● Дата погашения: 27.01.2027
● Рейтинг: BBB-
● Доходность к погашению (YTM): 21,2%

Облигации с хорошим купоном от года и более, разве что за исключением монополии, там лафа уже в январе 2026 закончится. По самим купонам, очищенными от налога (если вы, конечно, не на ИИС покупать будете) и с учетом цены самого тела выше номинала, даже в этих случаях доходности получаются интересные, а самое главное, живой поток денег вам на счет.

Ну а пока получаем зарплату купонами на разумную долю, соблюдая все правила инвестирования, не толкай все яйца в одну корзину. Диверсификацию, здравый рассудок, у людей его имеющих, пока еще тоже никто не отменял.

Цикл снижения ключевой ставки запущен, что его может развернуть, даже непонятно, доходности по вкладам уже совсем не радуют, только лишь число людей из клуба свидетелей депозитов. Так что рано или поздно, часть кто уверовал fixed income приедут на поляну дивидендных акций и других разнообразностей волатильных инструментов нашего казино.

В своем портфеле, согласно своей стратегии, я облигациям отвел долю в 10%, а основную часть занимают дивидендные акции, для создания более равномерного кэшфлоу, ведь как мы знаем, есть месяцы с полным отсутствием дивидендных выплат, тут как раз и пригодятся облигации.

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

комментариев

Облигации Славянск ЭКО БО 001Р-04. Купон USD до 13,00% на 3 года с ежемесячными выплатами

ООО "Славянск ЭКО" - нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Ключевой актив компании - Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки - до 4,5 млн тонн в год), который расположен в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

Местоположение позволяет экспортировать продукцию с наименьшими транспортными издержками. Компания реализует нефтепродукты в России и странах Африки и Азии.

📍 Параметры выпуска Славянск ЭКО БО 001P-04:

• Рейтинг: BBB- (RU) от АКРА с негативным прогнозом, BBB (RU) от НКР со стабильным.
• Номинал: 100$
• Минимальный размер участия: 30 000Р
• Объем: не менее 20 млн USD
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не более 13,00%
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 08 августа 15:00
• Дата размещения: 12 августа

Ориентир по ставке — 13% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 13,8% годовых. Расчёты будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ РФ — на дату размещения, купонной выплаты или погашения.

Финансовые результаты за 2024 год:

• Выручка – 134,9 млрд руб. (+22,7% г/г);
• EBITDA – 14,8 млрд руб. (+40,9% г/г);
• Рентабельность по EBITDA – 11% (9,6% ранее);

• Чистый долг скорр. RMI / EBITDA – 2,39x (2,46x ранее).

Результаты за 1 квартал 2025 года (РСБУ):

• Выручка выросла по сравнению с 1 кв. 2024, но рост плавный, без резких колебаний.
• Маржа остаётся стабильной, однако влияние нефтяных цен начинает сказываться.
• Чистая прибыль сохраняется в плюсе, но в силу сезонных факторов ниже среднегодовых показателей.

Аналитическое агентство АКРА снизило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» и его облигаций с BBB(RU) до BBB-(RU) и пересмотрело прогноз со «стабильного» на «негативный». Основная причина – ухудшение показателей долговой нагрузки, что повлияло на способность компании обслуживать свои обязательства.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд руб. и выпуск бондов на 160,94 млн юаней:

• Славянск ЭКО выпуск 1 $RU000A103WB0 Доходность — 20,94%. Купон: 11,00%. Текущая купонная доходность: 11,97% на 1 год 2 месяца, выплаты 4 раза в год.

• Славянск ЭКО 001Р-03Y $RU000A1080Z9 Доходность — 9,23%. Купон: 11,00%. Текущая купонная доходность: 10,69% на 7 месяцев, выплаты 4 раза в год.

📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам и по сопоставимому уровню риска:

• Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 (А-) Доходность: 10,43% на 2 года 10 месяцев
• Полипласт П02-БО-06 $RU000A10BU07 (А-) Доходность: 10,64% на 2 года 3 месяца
• Уральская Сталь БО-001Р-04 $RU000A10BS68 (А) Доходность: 11,10% на 2 года 3 месяца
• МКБ ЗО-2027 $RU000A108NQ6 (А+) Доходность: 13,84% на 2 года 2 месяца

С меньшими рисками есть смысл рассмотреть:

• Новатэк оббП05 $RU000A10C9Y2 (ААА) Доходность: 7,00% на 4 года 4 месяца
• Совкомбанк 2В03 $RU000A0ZYWZ2 (АА-) Доходность: 8,40% на 3 года 6 месяцев
• Газпром Капитал БО-003Р-14 $RU000A10BPP2 (ААА) Доходность: 6,80% на 3 года 8 месяцев
• ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 (АА-) Доходность: 6,80% на 2 года 6 месяцев, выплаты 2 раза в год.
• ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 (А+) Доходность: 7,80% на 1 год 5 месяцев
• ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 (А+) Доходность: 7,20% на 1 год 3 месяцев

Что по итогу: Риск в данной истории пропорционален потенциальной доходности. Если верите в лучшее и готовы рискнуть, то при выходе на биржу возможен хороший апсайд, так как предложение выше рыночных цен. Я же предпочту роль наблюдателя.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

#облигации #валюта #доллар #инвестор #инвестиции #трейдинг #обучение #риск #фондовыйрынок #обзор_рынка #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

📈Что делать, если стоимость облигации выросла выше номинала

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Это уже второе снижение в этом году. Решение отразило существующие изменения на рынке, такие как рост стоимости длинных ОФЗ и устойчивое замедление инфляции, которое стало особенно заметным во втором квартале 2025 года, когда уровень сезонно скорректированной инфляции достиг 4,9%, что оказалось ниже прогнозируемых 7%.

📊Основной причиной роста облигаций с фиксированным купоном стал переток капитала из депозитов и флоатеров: инвесторы стремятся зафиксировать высокую доходность на длительный срок. Депозиты не позволяют этого сделать, поскольку максимальные ставки доступны лишь на короткий период, а средняя доходность колеблется в пределах 15-17%. В то же время доходность флоатеров будет падать по мере дальнейшего снижения ключевой ставки.

📉Кроме того, новые выпуски уже размещаются с более низкой доходностью. Это дополнительно стимулирует спрос на бумаги с фиксированными купонами.

📌Перед инвесторами возникает вопрос: как поступить с облигациями, рыночная стоимость которых превышает номинал. Рассмотрим три возможных варианта:

— Продать. Если цель покупки — краткосрочная инвестиция, то выгодно продать ее по рыночной цене. Однако, это может иметь определенные налоговые последствия.
— Держать. Если устраивает купонная доходность и вы приобрели бумаги с намерением удерживать их до погашения, то не стоит переживать из-за скачков цены: чем ближе срок погашения, тем ближе стоимость будет к номиналу.

Отдельно стоит обратить внимание на наличие оферты по ставке купона в эмиссионной документации. В случае, если эмитент своим правом воспользуется и изменит ставку, то стоимость бумаги может измениться в худшую сторону. При этом погасить бумагу в связи с реализацией оферты возможно только по номинальной стоимости.

📌Облигации ГК «А101» тоже торгуются выше номинала. Это связано с высоким спросом на бумаги эмитента, имеющего кредитный рейтинг А+, а также с ежемесячными купонами и эффективной доходностью около 17,04.

🎯Рост стоимости облигаций — естественная реакция рынка на снижение ключевой ставки и повышенный спрос. В такой ситуации инвестору важно принимать решение, учитывая рыночную ситуацию, риски и свои первоначальные цели.

❓Пишите в комментариях, как вы поступаете в такой ситуации?

$RU000A108KU4
#А101 #девелопмент #строительство #недвижимость #инвестиции #облигации #рынок

комментариев