НаписатьВойти

​💡Подборка надежных облигаций.

Основной критерий – это высокий кредитный рейтинг ( ААА и АА) + возможная поддержка от государства ( а значит и высокая надежность в теории).
Ну и срок в районе 2-3 лет(можно и больше) и постоянный купон тоже желателен. Но получить высокую доходность ( выше 20%) тут почти нереально.

Государственные облигации (ОФЗ):
1. ОФЗ 26224
- Доходность к погашению: ~14,3%
- Срок погашения: 3 года 11 мес.
- Кредитный рейтинг: ААА, гарантирован государством.
Есть совсем длинные истории ОЗФ 26238 и ОФЗ 26248, на 15 лет 10 мес и 14 лет и 10 мес.
Доходность к погашению сейчас 14,4% и 14,9%. Ставка будет снижаться, а значит и цены на облигации будут расти. $SU26224RMFS4
$SU26238RMFS4 $SU26248RMFS3

2. Ростелеком 001Р-17R
- Доходность к погашению: ~17%. Купон ежемесячный.
- Погашение через 2 года 2 мес.
- Рейтинг: АА+
- Высокая надежность и государственная поддержка. $RU000A10BSL5

3. Россети 001Р-17R
- Доходность 16% ежемесячно
- Срок 1 год 11 мес.
- Рейтинг: ААА.
- Государственная компания с надежным финансовым положением.
Есть еще 15 и 16 выпуски, но ни сильно короче ( около года). Плюс есть флоатеры, но они не такие интересные. $RU000A10BT34

4. Европлан 001Р-09
- Купон: 18,5% ежемесячно
- Срок 3 года.
- Рейтинг: АА.
- Надежная финансовая структура с поддержкой государственных организаций.
$RU000A10ASC6

5. Почта России. 001Р-07.
- Купон: 22,8%, купон 2 раза в год. Есть оферта в марте 2026 года, а значит скорее всего ставка будет ниже.
- Срок 3 года 8 мес.
- Рейтинг: АА+
Организация с государственной поддержкой. $RU000A1008Y3

7. Позитив 001Р-03.
Доходность – 19,3%.
Срок – 2 года 9 мес. Купон каждый месяц.
Рейтинг – АА и АА- $RU000A10BWC6

8. МТС. 002Р-11 и 12 выпуски.
Доходность – 19,1 и 19,5%.
Срок – 4 года 10 мес и 4 года 9 мес. Купон каждый месяц.
Но оферта примерно через год, так что это не фиксация ставки на 4 и более лет.
Рейтинг – ААА. $RU000A10BP79

Есть еще бумаги РЖД, Аэрофлота, Камаза, ИКС 5, но доходность там похожая. Если доходность 22-24%, то скорее всего это бумага с плавающим купоном или это бумага не с рейтингом ААА и АА, или есть оферта примерно через год. 🤷‍♂️
Так что чудес не бывает, инвесторов и спекулянтов в облигациях уже много, поэтому и такие доходности.

#облигации #мтс #офз #россети

МТС
МТС
Россети Центр
Россети Центр
0 комментариев
    посты по тегу
    #облигации

    Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Стратегия выше индекса на 4,95%

    Первая сделка была совершена 19.05.2025 года. Стараюсь формировать инвест портфель преимущественно облигациями взятыми с первичного рынка, так как на вторичке эмитенты предлагающие подобную доходность торгуются выше номинальной стоимости.

    Инвестиционный портфель диверсифицирован облигациями под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)

    Новые покупки на первичном рынке:

    • Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 подобной доходности сроком на 4 года на вторичке нет, поэтому облигации до сих пор переоцениваются.

    • Медскан 001Р-01 - итоговый купон знатно просел от первоначального предложения. Поэтому заявку на участие в самый последний момент отменил.

    Освободившиеся средства направил на покупку корпоративных облигаций с большей доходностью к погашению. (Самолет БО-П14, Глоракс 001P-02, ЕвроТранс БО-001P-02, Монополия 001Р-03).

    Сейчас в портфеле 17 бумаг:

    • Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,44% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

    • МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (А-) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 24,29% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

    • Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,57% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

    • Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+) Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 26,32% на 6 месяцев, ежемесячно

    • ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 (А+) Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% на 2 года, ежемесячно (Квал)

    • ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,47% наc 2 года 10 месяцев, ежемесячно

    • Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ+) Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 18,09% на 8 месяцев, ежемесячно

    • МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5 (ВВ) Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 21,53% на 3 года 6 месяцев, 4 раза в год (Квал)

    • Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (ААА) Купон: 17,30%. Текущая купонная доходность: 15,37% на 4 года 9 месяцев, 4 раза в год

    • МФК Мани Мен обб01 $RU000A10AYU6 (ВВВ-) Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 25,34% на 2 года 7 месяцев, 4 раза в год (Квал)

    • Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (ААА) Доходность — 15,82%. Купон: 2,00%. Текущая купонная доходность: 3,54% на 4 года 9 месяцев, ежемесячно

    • ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 (А-) Купон: 13,40%. Текущая купонная доходность: 14,36% на 6 месяцев, ежемесячно

    • М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 (А) Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25% на 1 год, ежемесячно (Квал)

    • РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 25,31% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно

    • ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность — 14,44%. Купон: 7,10%. Текущая купонная доходность: 12,41% на 15 лет 10 месяцев, 2 раза в год

    • РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (ААА) Купон: 17,90%. Текущая купонная доходность: 15,93% на 4 года 8 месяцев, ежемесячно

    Статистика за последний месяц:

    • Текущая стоимость портфеля - 133 301,76
    • Общий доход - 5 523,96 (+4,69%)
    • Индекс МосБиржи: -0,26%
    • Ежегодный купонный доход - 21 161,26
    • Ежемесячный купонный доход - 1 763 (+19,42%)

    Промежуточная цель: довести ежемесячную доходность до 1500Р - достигнута. Новый ориентир: 2000Р. Все полученные купоны реинвестируются обратно.

    Наш телеграм канал

    На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

    #новости #мегановости #облигации #портфель #инвестиции #доход #пассивныйдоход #аналитика #биржа #рынок #вклады #депозит #новичкам #мнение #фондовый_рынок

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Стратегия выше индекса на 4,95%
    0

    комментариев

    Облигации Абрау-Дюрсо 002Р-01. Купон до 22,00% на 1,5 года с ежемесячными выплатами

    Группа компаний Абрау-Дюрсо $ABRD - ведущий российский производитель игристых и тихих вин. В состав компании входят четыре ключевых актива: винодельни «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Юбилейная» (Краснодарский край) и «Винодельня Ведерников» (Ростовская область).

    Также компании принадлежит около 4 тыс. га виноградников, что позволяет компании реализовывать полный цикл производства вина. К дополнительным сегментам бизнеса эмитента можно отнести винный туризм (отели, дегустации) и выпуск крепких напитков, сидра и воды.

    Параметры выпуска Абрау-Дюрсо 002Р-01:

    • Рейтинг: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
    Стабильный от Эксперт РА
    • Номинал: 1000Р
    • Объем: 500 млн рублей
    • Срок обращения: 1,5 года
    • Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36%% годовых)
    • Периодичность выплат: ежемесячно
    • Амортизация: отсутствует
    • Оферта: отсутствует
    • Квал: не требуется

    • Дата книги: 31 июля
    • Начало торгов: 05 августа

    Финансовые результаты за 2024 год:

    • Выручка увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,8 млрд рублей (против 12,5 млрд рублей в 2023 году).
    • Чистая прибыль выросла на 43% и достигла 1,84 млрд рублей.
    • EBITDA показала прирост на 51% — до 4,31 млрд рублей, что является максимальным значением в истории компании.
    • Объём реализации достиг 66,8 млн бутылок, что на 18% выше показателя годом ранее. Из них около 58 млн бутылок составила алкогольная продукция, демонстрируя годовой прирост в 20%.

    • Долговая нагрузка у компании находится на комфортном уровне. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизилось с 3,2x до 1,9x. А покрытие процентных платежей операционной прибылью находится на уровне 2,3x.

    Финансовые успехи компании были отмечены рейтинговыми агентствами: АКРА присвоила «Абрау-Дюрсо» кредитный рейтинг на уровне A+ (RU). Аналогичный рейтинг с «стабильным» прогнозом подтвердило агентство «Эксперт РА».

    Организатором эмиссии будет Сбербанк: Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, расширение ассортимента продукции и укрепление брендовых позиций на внутреннем и внешних рынках.

    Размещение, станет первым выпуском компании на публичном рынке капитала. Поэтому сразу переходим к сравнительному анализу с другими эмитентами.

    Похожие выпуски облигаций по параметрам:

    • Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (22,36%) А на 2 года 2 месяца
    • Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (25,87%) А- на 1 год 11 месяцев
    • АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (21,41%) АА- на 1 год 10 месяцев
    • МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (23,67%) А на 1 год 9 месяцев
    • Аэрофьюэлз 002Р-04 $RU000A10B3S8 (22,53%) А- на 1 год 9 месяцев
    • ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (24,33%) А- на 1 год 9 месяцев.
    • Новые технологии 001Р-05 $RU000A10BFK4 (21,54%) А- на 1 год 9 месяцев
    • Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (22,68%) А на 1 год 7 месяцев

    Что по итогу: Основным критерием привлекательности участия в размещении станут сроки сбора заявок и итоговый уровень купона. Чем позже пройдет книга заявок, тем ниже окажется купонная ставка — особенно если размещение состоится после июльского заседания ЦБ.

    С точки зрения спекулятивной игры, инструмент может быть интересен при купоне не ниже 21,5%, а для долгосрочных инвесторов, планирующих держать бумагу до погашения, минимально приемлемым уровнем может быть 19,5%.

    По Медскан отменил заявку на участие в первичном размещении. Итоговый купон сильно порезали, исходя от первоначального предложения. Освободившиеся средства предпочёл переложить в другие выпуски с большей доходностью к погашению.

    Наш телеграм канал

    На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

    #облигации #фондовый_рынок #доход #пассивный_доход #биржа #аналитика #инфляция #трейдинг #обзоррынка #новичкам #новости #мегановости

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Облигации Абрау-Дюрсо 002Р-01. Купон до 22,00% на 1,5 года с ежемесячными выплатами
    0

    комментариев

    Подборка высокодоходных трехлетних облигаций с умеренным уровнем риска

    Продолжаем в рамках подготовки инвестиционных портфелей к очередному снижению ключевой ставки формировать позиции в инструментах долгового рынка.

    В первую очередь нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

    Подборка будет состоять из облигаций с фиксированным купоном без оферт и амортизации:

    • Во-первых, они позволяют закрепить текущую высокую доходность на весь срок обращения бумаги.
    • Во-вторых, при снижении ставок ЦБ их рыночная цена растет, что дает инвесторам дополнительный доход при продаже.
    • В-третьих, в отличие от вкладов, при досрочной продаже инвестор сохраняет накопленный купонный доход.

    Топ-11 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до трех лет:

    • ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Доходность — 21,04%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,60% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно

    • Газпром Капитал БО-001Р-06 $RU000A106AT1 (ААА) Доходность — 16,40%. Купон: 10,00%. Текущая купонная доходность: 11,32% на 2 года 10 месяцев, выплаты 4 раза в год

    • Вымпелком 001Р-04 $RU000A105WK6 (АА-) Доходность — 16,93%. Купон: 8,85%. Текущая купонная доходность: 10,30% на 2 года 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

    • Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (АА-) Доходность — 19,56%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,97% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

    • ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 (А) Доходность — 25,74%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,17% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

    • Инарктика 002Р-02 $RU000A10B8R9 (А) Доходность — 18,36%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,41% на 2 года 8 месяцев, выплаты 4 раза в год

    • ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (ВВВ) Доходность — 26,58%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,29% на 2 года 8 месяцев, ежемесячно

    • РЖД-28 обл $RU000A0JTU85 (ААА) Доходность — 16,84%. Купон: 18,10%. Текущая купонная доходность: 16,63% на 2 года 7 месяцев, выплаты 2 раза в год

    • ВИС Финанс выпуск 1 $RU000A102952 (А) Доходность — 20,25%. Купон: 10,00%. Текущая купонная доходность: 11,63% на 2 года 3 месяца, выплаты 4 раза в год

    • Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (ААА) Доходность — 23,43%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 15,70% на 2 года 1 месяц, ежемесячно

    • РусГидро (ПАО) БО-П13 $RU000A10BNF8 (ААА) Доходность — 16,60%. Купон: 17,35%. Текущая купонная доходность: 16,71% на 2 года 1 месяц, ежемесячно

    Облигационный рынок мы с вами успешно разобрали. Постарался найти максимально интересные варианты с высокой степенью надёжности. Впереди будут подборки акций под различные сценарии в стране и в мире.

    Наш телеграм канал

    На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

    #облигации #подборка #риск #доходность #пассивный_доход #инвестор #новости #мегановости #портфель #новичкам #фондовый_рынок

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Подборка высокодоходных трехлетних облигаций с умеренным уровнем риска
    0

    комментариев

    🍓 10 сочных облигаций лучше вкладов с самой высокой доходностью до 30% в рейтинге А-

    Время от времени составляю различные топы облигаций с разными условиями. Где-то купончик высокий, где-то как зарплата, на каждый месяц. Сегодня у нас подборка облигаций с не мусорным рейтингом и щедрой доходностью до 30% годовых.

    Рынок все больше и больше верит в постепенное снижение ставки, интересные облигации торгуются сильно выше своего номинала, а новые выпуски эмитентов, которые еще полгода назад давали купон под 23-25%, сейчас на размещении укатывают в 19-20%.


    Мне лично нравятся облигации с высоким купоном и ежемесячными выплатами, но они не всегда дают самую высокую доходность, тут просто для моей головы так легче, идет денежный поток и мне хорошо, а теперь пойдем посмотрим, что предлагает нам рейтинг А-.


    Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
    💠10 облигаций с ежемесячными выплатами и купоном выше 23% и рейтингом А-
    💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А
    💠10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше
    💠 12 надежных облигаций, как зарплата


    💸 ЕвроТранс БО-001Р-02
    ● ISIN: RU000A105TS5
    ● Цена: 92,49%
    ● Купон: 13,40% (11,01 ₽)
    ● Дата погашения: 24.01.2026
    ● Купонов в год: 12
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 31,37%

    💸 НСКАТД БО-02
    ● ISIN: RU000A10ADD6
    ● Цена: 106,25%
    ● Купон: 29,00% (23,84 ₽)
    ● Дата погашения: 03.12.2027
    ● Купонов в год: 12
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 28,74%

    💸 Эталон-Финанс АО БО-П03
    ● ISIN: RU000A103QH9
    ● Цена: 89,29%
    ● Купон: 9,1% (12,71 ₽) но будет становиться меньше
    ● Дата погашения: 15.09.2026
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 28,67%

    💸 Джи-групп 002P-03
    ● ISIN: RU000A106Z38
    ● Цена: 94,78%
    ● Купон: 15,4% (34,56 ₽) но будет становиться меньше
    ● Дата погашения: 29.09.2026
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 27,26%

    💸 ГК Пионер БО 001P-06
    ● ISIN: RU000A104735
    ● Цена: 96,32%
    ● Купон: 11,75% (14,65 ₽) но будет становиться меньше
    ● Дата погашения: 04.12.2025
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 26,61%

    💸 Полипласт АО П02-БО-04
    ● ISIN: RU000A10BFJ6
    ● Цена: 102,8%
    ● Купон: 25,5% (20,96 ₽)
    ● Дата погашения: 08.04.2027
    ● Купонов в год: 12
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 26,27%

    💸 Аэрофьюэлз-002Р-02
    ● ISIN: RU000A107AW3
    ● Цена: 93,5%
    ● Купон: 16,0% (9,97 ₽)
    ● Дата погашения: 27.11.2026
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 25,31%

    💸 Новые технологии 001Р-04
    ● ISIN: RU000A10AYF7
    ● Цена: 103,96%
    ● Купон: 24,25% (60,46 ₽)
    ● Дата погашения: 19.02.2027
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 23,08%

    💸 ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01
    ● ISIN: RU000A105PR5
    ● Цена: 96,5%
    ● Купон: 12,7% (31,66 ₽)
    ● Дата погашения: 23.12.2025
    ● Купонов в год: 4
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 21,98%

    💸 ВсеИнструменты.ру 001Р-04
    ● ISIN: RU000A10AXP8
    ● Цена: 104,25%
    ● Купон: 24,0% (19,73 ₽)
    ● Дата погашения: 12.08.2026
    ● Купонов в год: 12
    ● Тип купона: фиксированный
    ● Рейтинг: А-
    ● Доходность к погашению (YTM): 21,66%

    Данный список облигаций не список для покупок, который вам дает жена при походе в магазин, а лишь на “подумать”, посмотреть на риск/доходность, и если все устраивает, то прикупить на разумную долю.

    В своем портфеле, согласно своей стратегии, я облигациям отвел долю в 10%, а основную часть занимают дивидендные акции, для создания более равномерного кэшфлоу, ведь как мы знаем, есть месяцы с полным отсутствием дивидендных выплат, тут как раз и пригодятся облигации.

    ❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

    Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

    Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

    🍓 10 сочных облигаций лучше вкладов с самой высокой доходностью до 30% в рейтинге А-
    0

    комментариев