Озон Фарма
Купил на IPO #ОзонФарма. Цену уже укатали -15%.
P/E = 5x, вроде не дорого и для фармы и в целом. Но акция продолжает падать и не понятно, где дно... и будет ли она. Улетит ли акция -50% или отскочит выше цены размещения 35 рублей за акцию
По-моему, неплохой рабочий кейс. Не рОкета, конечно! У компании есть одно сильное конкурентное преимущество: Gross revenue компании = 40 млрд руб. В МСФО отчетности Озон Фарма показывает Net revenue = 20 млрд руб. В чем же разница? Разница 20 млрд руб. - это ретробонусы аптечным сетям и дистрибьюторам.
Я не знаю никакую другую компанию, которая способна выплачивать такие ретробонусы и показывать сопоставимую рентабельность по чистой прибыли. При желании, бонусы можно сократить на 5%, а EBITDA поднять +1 млрд руб. Конечно, у компании есть другие преимущества и риски для акционеров, в т.ч. большой CAPEX = 3-5 млрд руб. в год. Но отжать долю рынка у компании, которая платит такие ретробонусы за полку, очень сложно.
А вы что думаете по этой компании?
- Одна из лучших на рынке фармы, нужно докупать. Спасибо за экспресс-обзор!
Делимся с вами новостями компании и рынка за неделю
Привет, друзья!
✏️ Перевели два университета на наши IT-решения (Группа Астра)
Державинский университет установит нашу ОС Astra Linux на 12 серверов и более 1 500 рабочих мест к 2027 году. В МГТУ им. Н. Э. Баумана же внедряют нашу платформу контейнеризации «Боцман» и учат студентов безопасной разработке.
✏️ Наш сервис миграции и магазин приложений внесены в реестр отечественного программного обеспечения (Группа Астра)
Новый статус Astra Migration и Astra Store упрощает участие в государственных и корпоративных закупках, а также дает заказчикам финансовую выгоду – они могут списывать в налоговом учете 200% затрат на покупку наших решений.
✏️ Ускорили резервное копирование данных в новой версии RuBackup 3.0 (Группа Астра)
Систему научили работать напрямую с виртуальными машинами, базами данных и почтой без промежуточного хранилища. Это сокращает время выполнения задач и упрощает архитектуру внедрения.
✏️ Наша платформа для контейнеризации и для разработки совместимы с сервисами партнеров (Группа Астра)
Платформа для контейнеризации «Боцман» теперь совместима с ИИ-системой распознавания речи от $IVAT. А платформа для разработки GitFlic – с решением провайдера кибербезопасности «Солар» для повышения безопасности кода.
✏️В Правительстве РФ разработали параметры национальной ИИ-модели (Коммерсантъ)
Для получения такого статуса разработчику потребуется владеть исключительными правами на параметры, архитектуру и код обучения модели. По оценке «Группы Астра», статус пригодится прежде всего для крупных госконтрактов.
❤️ Ваша $ASTR
#дайджест
Богатство и Библия: Бытие 20:14;16
Языческий царь забрал у Авраама жену его Сарру, но Бог заступился за них, и испуганный царь возвратил жену, добавив богатства в придачу. "И взял Авимелех серебра тысячу сиклей и мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его."
"А Сарре он сказал: «Я даю твоему брату тысячу шекелей серебра. Это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена»." Бт.20:14;16.
💪 Уверенно отвечаем на вызовы нового времени и укрепляем логистическую инфраструктуру ЗооОптТорг РФ
Мы открыли новый распределительный центр в Новосибирске! 🎉
Новый РЦ будет обеспечивать:
📦 региональное пополнение магазинов-складов;
🤝 отгрузку продукции Jarvi B2B-партнёрам;
🛒 сборку и отправку заказов интернет-покупателям.
Развитие собственных складских и логистических мощностей создаёт прочную основу для дальнейшего роста компании.
Продолжаем двигаться вперёд! 💪