Как дела у Whoosh?
❔ Какие акции интересны в преддверие завершения распродажи?
👨🦳 Как говорит известная инвестиционная мудрость "Покупать надо тогда, когда на улицах льются реки крови, даже твоей". Сейчас, когда стратегия "Долгосрочный инвестор" всего на 5% ниже своих максимумов, в США выбрали "более приемлемого" для РФ кандидата, потенциал роста ставки сильно ограничен, самое время присматриваться к интересным бумагам.
🛴 Сегодня посмотрим в сторону Компании Whoosh, у которой кажется все хорошо с бизнесом, а акции на данный момент торгуются ниже цены IPO 2022 года, хотя за это время компания выросла почти в три раза. В этом году я сам впервые совершил несколько поездок на электросамокатах - удобно.
🔹 С бизнесом все хорошо
— Высокая маржа: Whoosh удерживает маржу по EBITDA выше 40%, подтверждая свои обещания.
— Рост ключевых показателей: За первые 9 месяцев 2024 года количество поездок увеличилось на 42%, а количество самокатов — на 45%.
— Доля рынка: Рынок может удвоиться к 2026 году, а Whoosh занимает лидирующие позиции с долей 50%. Дополнительно компания имеет возможность кратного масштабирования бизнеса на рынках Латинской Америки.
🔹 Эффективное управление долгами в период высоких ставок: Средняя ставка по долговому портфелю составляет всего 12,6%, а соотношение чистого долга к EBITDA остается стабильным на уровне 2x.
🔹 Компания все это время активно участвовала в диалоге с Государством по регулированию электросамокатов, делая это направление транспорта потенциально более безопасным: По данным свежего отчета МВД, динамика роста аварийности на самокатах снижается год к году.
🔹 Инновации и технологии: Уникальные решения, такие как быстрый старт Wkey и оплата через карту «Тройка», делают использование сервиса максимально удобным. Эти новшества отсутствуют у самокатов конкурентов.
🔹 Потенциал внутренней оптимизации: По расчетам Компании повышение коэффициента доступности самокатов на 5% позволит увеличить парк доступных самокатов на улицах городов на 10 тысяч единиц, что приведет к росту выручки на 800 млн рублей в год. Ещё одна точка оптимизации лежит в сфере ремонта существующих самокатов: Уже 25% самых часто заменяемых деталей для их самокатов производятся локально, а сам ремонт осуществляется в их "Центре восстановления самокатов", что способствует снижению затрат и повышению операционной эффективности.
📈 Компания демонстрирует уверенный рост бизнеса, высокую рентабельность и эффективные стратегии управления. Инновационные разработки и внутренняя оптимизация открывают перед ней хорошие перспективы для дальнейшего развития. Сейчас я присматриваюсь к акциям Компании: Инвестиции в акции Whoosh по ценам ниже IPO может стать хорошим выбором для тех, кто ищет возможности для долгосрочного прироста капитала.
П
ишите ✍️ в комментариях, что думаете о перспективе роста бизнеса и котировок.
Поставь лайк 👍 этому посту.
