Четыре торговых идеи по разным рынкам с разбором и Важное объявление по развитию сообщества на будущ

Сегодня дам 4 торговых сценария, которые можно будет отработать сегодня или в ближайшие дни!

Валютная пара, хороший уровень, который три раза подтверждался, выше уровня свободная зона, неплохое накопление, подтверждение уровня и тренд вверх
При пробое можем пойти выше.

Не рекомендация, анализ!
Остальные 3 по крипте в открытом тг канале https://t.me/MoneyDealerstrading
Ну а как иначе развивать канал)

Теперь Важное объявление! (Посты взяты из тг)

Вот такие вот сценарии, всё что есть на рынке Вам сегодня выдаю!

Есть желание сделать закрытый канал!

Для тех, кто захочет развиваться в трейдинге, когда наберётся достаточное количество желающих, я буду выдавать множество торговых идей и разборов, чтобы Вы могли выбрать рынок и ситуацию, которая вам более понятна для торговли.

Также, Вы сможете получить знания, которые помогут в совершенстве своего трейдинга и понимания рынка!

Более того, я сделаю так, чтобы Вы могли задать любой вопрос мне.
Будет чат, в котором можно будет обсуждать идеи и в котором, я буду принимать активное участие!

Но это всё в будущем, опять же, если канал наберёт нормальное количество аудитории, пока я в этом смысле не вижу, новых людей практически нет.(исправляйтесь скорее)

То, что я даю в бесплатном доступе, эти видеоразборы и идеи, это результат и большого опыта, и большого количества времени, проведенного за графиками, и ежедневный отбор, и анализ всех доступных инструментов, что тоже занимает немалое количество времени!

Поэтому если кто-то хочет получать пользы намного больше, я могу её давать за условную смешную цену, но опять же, это возможно при наличии достаточного количества заинтересованной аудитории!

Пока буду давать, что могу, бесплатно, но в сжатом формате!

Вместо того, чтобы покупать курсы за сотни тысяч и доступы в каналы с сигналами от непонятных людей за десятки тысяч, я сделаю дешёвый вариант, который сможет позволит себе каждый, кто собрался торговать или инвестировать!

При этом Вы получите намного больше пользы и аналитики!
Кроме этого, я ничего не скрываю, переходить в канал или нет, это чисто ваше решение!

На основе того, что я даю в открытом канале, можно будет сделать вывод, нужно Вам это или нет, стоит ли мне доверять или нет.

И вообще я не понимаю, как люди покупают доступ в каналы с сигналами, когда эти же люди в открытом доступе не дают ничего и нельзя понять, что будет в закрытом.
Я же ежедневно дарю Вам разборы, торговые идеи, видео разборы.

Вы можете на основе этого понять уровень и решить нужно Вам это или нет!

Поэтому, как только канал вырастет, будет много людей, которые смотрят посты, которым интересно и нужно это, я сделаю закрытое сообщество!

Пока что без изменений, помогайте продвижению канала!
С учётом того, что в абсолютно бесплатный канал не сильно бегут люди, не знаю, насколько это сейчас актуально, но на будущее я идею свою написал!
Где этот канал будет не имеет значения, хоть в Базаре, хоть где-то ещё!

#трейдинг
#крипта
#форекс
#акции
#инвестиции

трейдинг крипта форекс акции инвестиции

0 комментариев

посты по тегу

#трейдинг

📉 Почему −50% — это не «половина пути назад». Математика просадки

Коллеги, в трейдинге убыток и прибыль несимметричны. Потерять легче, чем вернуть, и именно поэтому риск на сделку важнее любой точки входа.

🧮 Сколько нужно заработать, чтобы вернуться в ноль:
• просадка −10% → нужно +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
Формула: нужный рост = 1 / (1 − просадка) − 1

🔁 Серия из 10 убыточных сделок подряд (бывает у любой системы), риск считается от текущего депозита:
• риск 1% на сделку → депозит −9,6%, вернуть нужно +10,6%
• риск 2% → −18,3%, вернуть +22,4%
• риск 5% → −40,1%, вернуть +67%

Одна и та же серия, одна и та же система — а последствия отличаются в разы. С риском 1–2% серия неприятна, но переживаема. С риском 5% половина следующего года уходит только на то, чтобы вернуться в ноль.

✅ Мои правила риск-менеджмента:
1. Риск на сделку — фиксированный процент депозита, а не «на глаз». Объём позиции считаю от расстояния до стопа.
2. Стоп ставлю до входа и не отодвигаю.
3. Дневной лимит убытка: достиг — торговлю на сегодня закрываю.
4. После серии убытков риск не увеличиваю, чтобы «отбиться», — это самый быстрый путь к большой просадке.
5. Раз в месяц сверяю по журналу максимальную просадку и самую длинную серию убытков — система должна их выдерживать.

Подробно о том, как строить систему и считать риск, я написал в книге «Системный трейдинг» (Ridero).

Хотите бесплатный разбор своей торговли или доступ в VIP — пишите в личку @imafinance.
Мой Telegram-канал: https://t.me/+6Pm9gMeSnPgxZWYy
Бесплатные чек-листы трейдера — в моём Telegram-боте: https://t.me/OracleTradingProBot?start=link_fY55tg6jOi

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#трейдинг #рискменеджмент #обучение #торговаясистема #инвестиции

комментариев

🎯 Можно ошибаться в 6 сделках из 10 и быть в плюсе. Считаем

Коллеги, частый вопрос: «Какой у вас процент прибыльных сделок?» Сам по себе он почти ничего не говорит. Важна пара: процент попаданий + соотношение прибыли к риску (R:R).
📐 Формула точки безубыточности:Минимальный процент прибыльных = 1 / (1 + R:R)
• R:R 1:1 — нужно больше 50%• R:R 1:2 — больше 33%• R:R 1:3 — больше 25%
🧮 Пример на 10 сделках, риск 1% депозита на каждую:• Система А: R:R 1:2, прибыльных 4 из 10 → +8% − 6% = +2%• Система Б: R:R 1:1, прибыльных 6 из 10 → +6% − 4% = +2%• Система В: R:R 1:0,5 («беру быстро прибыль»), прибыльных 6 из 10 → +3% − 4% = −1%
Последний вариант — самый коварный: 60% сделок в плюсе, ощущение «я хорошо торгую», а счёт падает. Без учёта комиссий и спреда, с ними картина ещё хуже.
⚠️ Обратная ловушка: отодвинуть тейк на 1:5 и радоваться формуле. Чем дальше цель, тем реже цена до неё доходит. R:R и процент попаданий связаны — улучшая одно, обычно ухудшаешь другое. Поэтому оба числа берутся только из своей статистики: журнал минимум 30–50 сделок, а не из головы.
✅ Что делаю сам перед каждой сделкой:1. Сначала стоп — где идея ломается.2. Потом цель по ближайшему уровню, а не «сколько хочется».3. Если R:R ниже 1:1,5 — сделку пропускаю.4. Риск на сделку — не больше 2% депозита, размер позиции считаю от расстояния до стопа.5. Раз в месяц сверяю по журналу: фактический процент прибыльных и средний R:R — система всё ещё выше точки безубыточности?
Если считаете свою статистику впервые — посчитайте по последним 20–30 сделкам. Часто оказывается, что проблема не во входах, а в том, что прибыль закрывается раньше плана.
Хотите бесплатный разбор своей торговли или доступ в VIP — пишите в личку @imafinance.Мой Telegram-канал: https://t.me/+6Pm9gMeSnPgxZWYyБесплатные чек-листы трейдера — в моём Telegram-боте: https://t.me/OracleTradingProBot?start=link_fY55tg6jOi
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#трейдинг #рискменеджмент #обучение #торговаясистема #инвестиции

комментариев

📒 Матожидание системы: почему процент прибыльных сделок ничего не говорит

Коллеги, на рынке с 2013 года, и чаще всего слышу вопрос: «А какой у вас процент прибыльных сделок?» Отвечаю: сам по себе — никакой роли. Важно матожидание.

Формула простая:
Матожидание = (доля прибыльных × средняя прибыль) − (доля убыточных × средний убыток)

Условный пример (не статистика реального счёта, а арифметика):
• Система А: 70% прибыльных, средняя прибыль 1R, средний убыток 3R → 0,7×1 − 0,3×3 = −0,2R на сделку. Красиво выглядит — и медленно сливает депозит.
• Система Б: 40% прибыльных, средняя прибыль 2,5R, средний убыток 1R → 0,4×2,5 − 0,6×1 = +0,4R на сделку. Каждая вторая сделка в минус — и при этом счёт растёт.

R — это риск на сделку (расстояние до стопа × объём).

Как я это применяю:
1. Веду журнал: вход, стоп, тейк, результат в R. Без журнала матожидание — догадка.
2. Считаю его минимум на 30–50 сделках, а не на трёх удачных.
3. Не двигаю стоп «чтобы не закрыться в минус» — именно это превращает систему Б в систему А.
4. Если матожидание ушло в минус на длинной выборке — меняю правила, а не размер позиции.

Вопрос вам: вы считаете матожидание своей торговли или ориентируетесь на винрейт?

Хотите бесплатный разбор своей системы или доступ в VIP — пишите в личку @imafinance.
Мой канал: t.me/ilyaprofinance
Бесплатные чек-листы трейдера — в моём Telegram-боте: https://t.me/OracleTradingProBot?start=link_fY55tg6jOi

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#риск_менеджмент #трейдинг #обучение

комментариев

Корреляция позиций: почему три сделки могут оказаться одной

Коллеги, в рынке я с 2013 года, и одна из самых частых ошибок, которую вижу у трейдеров, — «диверсификация», которой на самом деле нет.

Пример из этой недели (закрытия 16.10 → 23.10, Yahoo Finance):
• Золото: 4 181 → 4 008 $ (−4,1%)
• Серебро: 56,99 → 53,71 $ (−5,8%)

Корреляция дневных доходностей золота и серебра за последние 60 торговых дней — 0,82. Это значит, что лонг по золоту и лонг по серебру — по сути одна ставка. Если на каждую сделку вы рискуете 1% депозита, то на этой неделе реальный риск был ближе к 2% в одном направлении.

Для сравнения, за те же 60 дней:
• Brent и S&P 500: −0,64 (двигались в разные стороны)
• Золото и биткоин: 0,52

Три правила, которые я применяю:
1. Считайте риск по группе, а не по сделке. Сильно коррелированные инструменты (выше 0,7) — один «кластер», на кластер — тот же лимит, что и на одну сделку.
2. Перед входом спросите себя: «Если эта сделка уйдёт в стоп, что будет с остальными открытыми?» Если ответ «тоже уйдут» — уменьшайте объём.
3. Корреляция не постоянна. Пересчитывайте её раз в месяц: в стрессовые периоды связи между активами усиливаются.

Хотите бесплатный разбор вашего портфеля на скрытые перекосы риска или доступ в VIP — пишите в личку @imafinance.
Разборы и план на неделю — в канале t.me/ilyaprofinance

Бесплатные чек-листы трейдера — в моём Telegram-боте: https://t.me/OracleTradingProBot?start=link_fY55tg6jOi

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#XAUUSD #XAGUSD #BRENT #SPX #BTCUSD #рискменеджмент #трейдинг

комментариев