Мировые фонды акций зафиксировали крупнейший отток капитала за последние три месяца на фоне обострения геополитического конфликта с участием США, Израиля и Ирана. За неделю, завершившуюся 11 марта, инвесторы вывели из них 7,05 млрд долларов, пишет Reuters со ссылкой на данные LSEG Lipper, сообщает Frank Media. Это стало самым масштабным выводом средств с декабря 2025 года.

Главным триггером распродаж эксперты называют сбой в поставках энергоносителей: из-за атак на танкеры судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, что подняло стоимость нефти марки Brent выше 100 долларов за баррель впервые за несколько лет. Участники рынка опасаются, что энергетический шок ускорит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост. Индекс волатильности VIX*, известный как «индикатор страха», поднялся до 28,15 пункта — максимума с ноября 2025 года.

Основной удар пришелся на рынки США и Европы, которые потеряли 7,77 млрд и 7,71 млрд долларов соответственно, тогда как азиатские фонды привлекли 6,15 млрд долларов. Отраслевой анализ подтверждает стремление к хеджированию**: активнее всего сокращались позиции в финансовом секторе, но промышленность привлекла 1,31 млрд долларов. Рынок облигаций также столкнулся с охлаждением, а инвесторы перекладывали капитал в фонды денежного рынка, которые привлекли 6,93 млрд долларов.

*Индекс волатильности VIX — это показатель, который отражает ожидания рынка относительно колебаний цен на акции индекса S&P 500 в ближайшие 30 дней. Его рост обычно сигнализирует о панике или высокой неопределенности среди инвесторов, из-за чего его часто называют «индикатором страха».

**Хеджирование — это стратегия управления рисками, при которой инвестор открывает специальные позиции для компенсации возможных убытков от колебаний цен. По сути, это форма финансовой страховки, позволяющая защитить капитал от неблагоприятных изменений на рынке.

Подпишись на MP в MAX