Самые успешные трейдеры на децентрализованной платформе Hyperliquid начали склоняться к медвежьим настроениям, создав заметную дивергенцию с менее крупными участниками торгов. Группа пользователей с прибылью более $1 млн в настоящее время удерживает короткие позиции на сумму $2,88 млрд против длинных позиций на $2,82 млрд. Таким образом, чистый объем шортов у этой категории составил около $60 млн при общем размере позиций в $5,70 млрд.

Остальные группы трейдеров продолжают придерживаться бычьей стратегии. Пользователи с доходом от $100 000 до $1 млн открыли лонги на $879,11 млн против шортов на $419,12 млн. В категории от $10 000 до $100 000 разрыв еще существеннее: $526,93 млн в длинных позициях против $188,74 млн в коротких. Розничные инвесторы с прибылью до $10 000 также демонстрируют оптимизм, удерживая лонги на $240,83 млн при шортах всего на $82,70 млн.

Несмотря на медвежий перевес среди китов, внутри самой успешной группы зафиксировано 216 прибыльных сделок против 160 убыточных. Подобная статистика указывает на то, что небольшая разница между лонгами и шортами относительно общего капитала не является агрессивной ставкой на немедленный обвал рынка. Вероятнее всего, крупные игроки стали более осторожными и хеджируют существующие позиции на случай ослабления текущего восходящего импульса.

Подпишись на MP в MAX