📢 Синара: 4,2 руб — потенциал роста акций МГКЛ
Аналитики Банка Синара опубликовали обновлённую оценку по акциям ПАО «МГКЛ». На фоне сильных операционных результатов за первый квартал и реализации стратегии развития целевая цена была повышена до 4,2 руб. за акцию. Рейтинг остался прежним — «Покупать».
«Целевая цена, которую мы повысили 27 марта, подтверждена на уровне 4,2 руб./акцию, а потенциал роста достигает 71%.
🔹 Ключевые факторы оценки:
– Рост выручки в 1 квартале 2025 года в 4,5 раза г/г — до 3,34 млрд руб.
– Увеличение портфеля залогов и товаров до 2,06 млрд руб. (+33% г/г)
– Снижение доли товаров с хранением более 90 дней до 10%
– Увеличение клиентской базы до 51 700 человек (+12%)
🔹 Фокус на развитие ресейл-направления
«Компания делает ставку на развитие ресейл-бизнеса, включая запуск собственной интернет-платформы и расширение розничной сети. По оценке компании, в одном только Московском регионе возможно открытие до 250 новых точек.»
🔹Эксперты отметили наши цели до 2030 года:
– Выручка — 32 млрд руб.
– EBITDA — 7,25 млрд руб.
– Чистая прибыль — 4 млрд руб.
📎 Вывод аналитиков: оценка акций МГКЛ была пересмотрена в сторону повышения на фоне обновлённых рыночных параметров и сильной операционной динамики. Банк Синара отмечает, что при сохранении текущих темпов роста потенциал капитализации компании может оказаться выше текущей целевой оценки.
