🔥 7 облигаций с ежемесячными выплатами купонов с высокой доходностью до 22%

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня рейтинг немного повыше, уходим из мусорной лиги В и смотрим на обладателей буквы А, но с минусом. 7 достойных кандидатов для получения кешфлоу.

Пока все спорят, оставят ключевую ставку или снизят, наша с вами задача, по мере возможности, увеличивать входящий поток денег в наш кошелек.В этом нам помогут эмитенты с ежемесячными купончиками. Всех вы знаете, компании на слуху, поехали!

Также можете ознакомиться с подборками облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
🔷10 облигаций с ежемесячным купоном (NEW!!!🔥)
🔷 10 коротких облигаций с доходностью до 22%
🔷 10 высокодоходных облигаций с рейтингом ВВВ и ниже (слабоумие и отвага)
🔷10 облигаций с высоким рейтингом А и выше с ежемесячным купоном

💸 НСКАТД БО-03
● ISIN: RU000A10B461
● Цена: 111,4%
● Купон: 26% (21,37 ₽)
● Дата погашения: 04.03.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 22%

💸 Брусника 002Р-04
● ISIN: RU000A10C8F3
● Цена: 103,4%
● Купон: 21,5% (17,67 ₽)
● Дата погашения: 23.07.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 21,8%

💸 ВУШ БО 001P-04
● ISIN: RU000A10BS76
● Цена: 104,4%
● Купон: 20,25% (16,64 ₽)
● Дата погашения: 26.05.2028
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 19,8%

💸 ПКБ 001Р-07
● ISIN: RU000A10BGU1
● Цена: 108,8%
● Купон: 24,5% (20,14 ₽)
● Дата погашения: 09.04.2028
● Купонов в год: 4
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 21,5%

💸 ЕвроТранс БО-001Р-07
● ISIN: RU000A10BB75
● Цена: 110%
● Купон: 24,5% (20,14 ₽)
● Дата погашения: 31.03.2027
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 18,5%

💸 ВсеИнструменты.ру 001Р-03
● ISIN: RU000A109VK0
● Цена: 109,8%
● Купон: 21,85% (17,96 ₽)
● Дата погашения: 13.04.2027
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 15,9%

💸 Джи-групп 002P-06
● ISIN: RU000A10B1Q6
● Цена: 111%
● Купон: 24,75% (20,34 ₽)
● Дата погашения: 28.02.2027
● Купонов в год: 12
● Рейтинг: А-
● Доходность к погашению (YTM): 16,8%

У всех выпусков нет никаких оферт, амортизаций и прочей ненужной мишуры, которая могла бы отвлекать инвестора (единственное, поставьте галочку, если возьмете ПКБ 1Р7, там все же есть амортизация купона, начиная с августа 2027 года). Только купоны и ничего лишнего. Плюс все выпуски минимум на полтора года. неплохая возможность зафиксировать на довольно длительный срок хорошую доходность, вклады тут явно проигрывают по привлекательности.

Рейтинг не совсем топ, но и не сказать, что шлак. В любом случае, приобретая тот или иной актив необходимо учитывать риски. А так, дефолтнуться может кто угодно, это ведь не значит, что не надо инвестировать. Холодная голова, диверсификация и в путь.

В своем портфеле, согласно своей стратегии, я облигациям отвел долю в 10%, сейчас упор делаю на валютные облигации, видали как рубль рванул, а ведь были сомневающиеся.

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

🔥 Читайте меня там, где вам удобно: Смартлаб | Пульс | Телеграм | Дзен

0 комментариев

посты по тегу

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Сбер" $SBER закрыл сделку по покупке доли АФК "Система" $AFKS в ГК "Элемент" $ELMT
Сумма сделки оценивается примерно в 24 млрд ₽, а вся компания — более чем в 50 млрд ₽.
Почти все активы "Элемента" перешли под контроль "Сбера", кроме "Корпорации роботов".
Управление производством будет передано дочерней структуре "Сбера".
Главное в том, что "Сбер" становится ключевым центром консолидации российской микроэлектроники.

комментариев

На рынке стальных конструкций готовится серьезный передел

Черной металлургии России в нынешнем году будет нелегко из-за высокой ключевой ставки и роста налоговой нагрузки, сокращения заказов от строительства, топливно-энергетического комплекса и машиностроения. Не менее тяжко будет и тесно связанной с ней отраслью по выпуску стальных конструкций.

Трендов на рынке будет много, упрощенно их можно свести к нескольким. Главный из них - ужесточение конкуренции между производителями. Тон в ней будут задавать «Северсталь» и «Евраз», окружившие себя в предыдущие годы заводами по выпуску металлоконструкций для расширения бизнеса, но не получившие вместе с ними соответствующее число долгосрочных контрактов.

Наряду с ними вести борьбу за деньги будут игроки поскромнее вроде «Агрисовгаза». Впрочем, он сможет им дать фору вследствие широкой продуктовой линейки, начиная от стальных конструкций и труб и заканчивая услугами по их цинкованию. Именно наличие собственных ванн по горячему цинкованию по-прежнему будет конкурентным преимуществом для предприятий.

Выполнять заказы придется побыстрее, стоять в очередях никто не захочет. Размеры заказов будут помельче, про крупные объемы поставок, например, 6,6 тыс. тонн, отгруженных Evraz Steel Building на Новочеркасскую ГРЭС, придется забыть.

Предстоит зарабатывать на «мелочевке» - переходах через автомобильные и железные дороги, ограждающих конструкциях, парковках, складах, магазинах. Сражения за право поставлять стальные конструкции на пищевые и фармацевтические предприятия будут «кровопролитные», победителей будут единицы и не обязательно динозавры рынка.

Надеяться на большие контракты от сельского хозяйства не стоит, на взрывной рост жилья из металлоконструкций тоже - оно подойдет для вахтовых поселков, не для постоянного проживания в мегаполисах.

Цены понадобится опускать низко-низко либо просто прекращать работать. Немало заводов будут простаивать и выставляться на продажу за бесценок, ожидая покупателей. Охотников приобретать их будет раз, два и обчелся.

Есть и хорошие новости - рынок почистится и будет оживать. Правда, не ранее 2027 года. В общем, все будет как в сказке: «Все будет хорошо, выживут не все».

комментариев

Вечный фьючерс или квартальный: что выгоднее держать в портфеле?

💡 Суть выбора При работе с деривативами важен не только вход, но и “цена удержания”. Её отражает carry (кэрри) — экономический эффект от удержания позиции во времени. В фьючерсах он проявляется как стоимость переноса (контанго/бэквордация), а в вечных контрактах — ещё и как фандинг.

💸 Почему это важно

Кэрри измеряется в % годовых и по смыслу похож на “скрытую ставку” внутри инструмента:

-при кэрри > 0 (контанго) фьючерс дороже спота → для лонга это регулярная плата за удержание позиции;

-при кэрри < 0 (бэквордация) фьючерс дешевле спота → лонг может “получать перенос”, а шорт — платить. На длинном горизонте кэрри заметно влияет на итоговую доходность.

📊 Что показывают данные MOEX за 2025

По оценкам Московской биржи стоимость переноса в ряде инструментов была высокой — порядка 20–30% годовых. Там выбор формата (вечный vs квартальный) наиболее критичен: $IMOEXF 26.5% $GAZPF 25.0% $USDRUBF 22.6% Таблицы с расчетами ММВБ прилагаю.

✅ Практические выводы

Для долгих позиций квартальные/календарные контракты в большинстве случаев оказываются экономичнее, потому что суммарные издержки переноса часто ниже, чем при удержании вечного (при сопоставимых спрэдах и ликвидности).

🔴 Как можно использовать в трейдинге.

1. Арбитраж и парный трейдинг. Когда на одном и том же базовом активе стоимость переноса отличается, появляется идея нейтральной к рынку конструкции:

📅 Лонг квартальный — как более “дешёвый” способ держать позицию,

♾️ Шорт вечный — как более “дорогой” контракт. Если разница в carry сохраняется, такая связка может зарабатывать на схождении (или на стабильном дифференциале переноса) при ограниченной зависимости от направления рынка.

На практике важно учитывать: спрэды, ликвидность, требования по марже и риск резких смещений базиса/фандинга.

2. Лонг базовый актив / шорт вечный фьючерс : 📈 Лонг базовый актив (акции/валюта/БПИФ, где доступно) + 📉 шорт фьючерс на тот же базовый актив. Если фьючерс торгуется с премией к базе (контанго), то часть доходности здесь формируется именно переносом: вы держите “физику” и одновременно продаёте дорогой фьючерс.

Важно: любые такие конструкции требуют учёта маржи, спрэдов, ликвидности, комиссий, а также риска резких сдвигов базиса/фандинга (особенно в вечных контрактах).

🔁 Как это применяется в стратегии Алгебра

Выбор делается системно: регулярно сравнивается кэрри в вечном и квартальном контракте, добавляются комиссии/спрэды — в портфель берётся наиболее выгодный варианты по переносу позиций.

комментариев

Ст ратегия по покупке акции компании Вконтакте

Пост станет доступен после оплаты

комментариев