🪙 4 промышленная революция. ОЗУ, акции и роботы. Вчерашняя новость:ОЗУ станет роскошью

🪙 4 промышленная революция. ОЗУ, акции и роботы.

Вчерашняя новость:
ОЗУ станет роскошью — компания Micron по производству оперативной памяти уходит с рынка потребительской продукции, занимая 20% на нём.

Теперь организация будет делать память только для дата-центров, чтобы обучать и развёртывать ИИ. Два крупных игрока рынка SK Hynix и Samsung сообщили, что пока не будут повышать объемы производства.

Это может значительно усилить уже начавшийся мировой рост цен на ОЗУ.

Решил посмотреть как там акции Микрона поживают.
Помнится акции я покупал по 35 долларов, а продавал в 2021-2022 по 50-80 долларов. Текущая цена - 233. Жесть. 🫤

NVidia. Текущая цена 178 долларов, хотя 3 года назад было 14. Но там был ещё сплит, за одну старую акцию давали 10 новых. Помнится я покупал их в конце 2019 года по 145 долл, а в 2021 году продал уже по 550-700 дол.
С 2019 года после всех сплитов каждая акция выросла уже на 4800 %. Плюс там платили дивиденды, хоть и копеечные.

AMD. Текущая цена 213 долл, покупал по 19 долл в 2019.

Были ещё всякие Google, Microsoft, которые за последние годы выросли в разы. Правда есть и загибаюшийся Intel...

Возможно весь этот пузырь ИИ когда нибудь сдуется, как и пузырь .com в начале нулевых, но потребители, инвесторы и компании пока голосуют рублём.
Пока же россияне проходят по касательной. Ну то есть нас мировой прогресс конечно касается, но не полностью. Какие у нас есть разработки или крупные производители электроники?
Есть конечно компания Элемент, но они немного другим занимаются. Им пока рано в ИИ, процессоры и оперативную память. Они больше про создание контроллеров, чипов и транзисторов и всякого такого.
У них другие цели и задачи, насколько я понимаю.

Есть Яндекс, Сбер ( у них даже роботы есть). У Яндекса есть свои роботы доставщики, которые есть в Москве, Питере, Казани. Что очень неплохо.
Но можем ли мы сравнится с внедрением роботов на производстве с другими странами?

В 2024 году в России использовалось более 20 864 промышленных роботов.
Это на 62% больше, чем в 2023 году.
К 2030 году планируется увеличение их числа как минимум до 94 тысяч.
Пока есть дядя Вася с гаечным ключом на 32 и бешеным желанием работать за 50 к, то нет большого смысла внедрять армию роботов на производстве. Но рано или поздно дядя Вася может начать проигрывать роботам и это не вина дяди Васи.

Для примера:
В Китае действует более 2 миллионов промышленных роботов, что делает его мировым лидером по их количеству. Только в 2024 году в стране было установлено 295 тысяч новых роботов, что составляет более половины от всех новых установок в мире.
То есть через 5 лет этих роботов в Китае может стать 3,5 млн, против 94 тыс в РФ. Отставание уменьшится с 1 к 100, до 1 к 35. Но это на бумаге, может Китай начнёт выпускать по 500 тыс роботов в год, а может ещё больше. Там роботы начнут производить роботов, роботы - роботов... Бесконечный цикл из роботов.
Ещё пример:
В Китае уже началась дистанционная работа экскаваторов и бульдозеров на стройплощадках с помощью телеплатформы BuilderX Robotics.
Внедряются роботы-гуманоиды для доставки товаров покупателям.
На производство автомобилей активно внедряют роботов. Есть целые цеха, где людей почти нет. Может быть вы смотрели видео, где армия роботов уверенно идёт на завод.

Идёт четвёртая промышленная революция, идёт глобальный передел мира. Страны, которые отстают имеют шанс отстать ещё сильнее.
Технологии АвтоВАЗа к сожалению в новом мире могут быть уже не так актуальны.
В общем тут у меня смешались в кучу и мухи и котлеты, но кто понял, тот понял.

Для справки. Суть 4 индустриальной революции (Индустрия 4.0) заключается в глобальной автоматизации и цифровизации производственных и бизнес-процессов за счет внедрения интеллектуальных технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), большие данные, 3D-печать и робототехника.

0 комментариев

посты по тегу

Акции «Русолова» имеют скрытый потенциал для подорожания

Цены на олово на London Metal Exchange, похоже, надолго закрепились выше отметки 45 тыс. долларов за тонну и предпосылок для их долгого снижения не наблюдается. В этой связи интересно рассмотреть «Русолово», считающуюся у участников фондового рынка третьесортной компанией.

Подобное мнение основано исключительно на финансовом взгляде на нее: за девять месяцев 2025 года выручка «Русолова» выросла на 25,3% до 6,850 млрд рублей, убыток - на 2,3% до 437,268 млн рублей. У нее значительная долговая нагрузка и с этим никто не спорит.

Вместе с тем такой подход не учитывает особенностей операционной и инвестиционной деятельности «Русолова», занимающейся освоением и эксплуатацией оловянных месторождений на Дальнем Востоке - географические условия на нем намного сложнее по сравнению с Индонезией или Малайзией. К тому же, предприятия «Русолова» занимаются разработкой комплексных месторождений, содержащих помимо олова вольфрам и медь (россыпи же Индонезии и Малайзии исключительно монометалльные), - Правоурмийского, Фестивального и Перевального.

Несмотря на сложные географические и горно-геологические условия эксплуатации месторождений, «Русолово» в 2025 году увеличило добычу руд на 17% до 1,253 млн тонн, их переработку - на 22% до 1,218 млн тонн. Выпуск олова в концентрате поднялся на 42% до 3,5 тыс. тонн, поставив исторический максимум.

Данный результат в существенной степени является отражением эффективной модернизации производственного комплекса «Солнечный» - на его обогатительной фабрике были установлены новые концентрационные столы и винтовые сепараторы, высокочастотный грохот, позволившие нарастить производство олова в концентрате на 56% к уровню 2024 года.

В настоящее время «Русолово» реализует два масштабных и дорогостоящих инвестиционных проекта. Первый из них предусматривает освоение месторождения Пыркакайские штокверки - крупнейшего по запасам олова в России, достигающем 243 тыс. тонн. Вместе с оловом в его рудах содержатся и другие металлы: запасы триоксида вольфрама составляют 16 тыс. тонн, меди - 63 тыс. тонн, цинка - 134,6 тыс. тонн, серебра - 291 тонна, золота - 11,5 тонн.

Согласно имеющимся планам, на нем должен появиться ГОК, способный ежегодно добывать до 10 тыс. тонн олова. Выход на проектную загрузку предполагается к 2030 году.

Второй проект - сооружение Амурского металлургического комбината мощностью 8,3 тыс. тонн марочного олова в год. По величине инвестиций он сопоставим с освоением Пыркакайских штокверков и его запуск в 2027-2028 годах позволит полностью обеспечит потребности отечественной промышленности в олове, кардинально изменив роль России на глобальном рынке с поставщика сырья на сильного продуцента металла.

Оба проекта потребовали значительных заимствований, которые пока сказываются на рентабельности «Русолова». После же ввода в эксплуатацию Пыркакайских штокверков и Амурского металлургического комбината доходы «Русолова» будут расти, позволяя постепенно сократить долговую нагрузку и получать чистую прибыль.

Исходя из изложенного, «Русолово» видится крайне недооценённой компанией и справедливый курс ее акций представляется на уровне, минимум, 10 рублей за ценную бумагу.

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ СД "Лукойл" $LKOH 19 марта рассмотрит дивиденды за 2025 год.
Также обсудят годовой отчет и подготовку собрания акционеров.
Ранее компания уже выплатила 397 ₽ на акцию за 9 месяцев 2025 года.

Решение по дивидендам станет ключевым драйвером для акций в ближайшие дни.

комментариев

Познавательно

Синтетический валютный депозит на 3 месяца: как можно извлечь доходность 13% годовых в долларах США

На российском рынке валютных фьючерсов за 2 дня до экспирации мартовского контракта Si-3.26 сложилась уникальная ситуация. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ при ставке 15,5% в сочетании с аномально низким контанго во фьючерсах USD/RUB позволяет создать синтетический валютный депозит с доходностью на уровне 13% годовых. Эта стратегия позволяет не только хеджировать валютные риски, но и получать дополнительную рублевую доходность, значительно превышающую ставки по валютным вкладам и замещающим облигациям.

Механика стратегии

Для реализации стратегии открывается 2 позиции
Длинная позиция во фьючерсе (Si-6.26): Обеспечивает привязку капитала к курсу доллара. Фонд денежного рынка (LQDT): Размещение свободного рублевого остатка (свыше гарантийного обеспечения) под ставку, близкую к ключевой.
Согласно текущим биржевым котировкам цена Si-3.26: 82 220 пт. Цена Si-6.26: 82 518 пт.
Спред между контрактами составляет 300 пунктов (около 0,36% за квартал). В годовом исчислении стоимость удержания валютной позиции (ролловер) обходится в 1,2–1,4%.

При размещении кэша в LQDT под 15,5% годовых и стоимости роллирования фьючерса в 1,2%, инвестор получает чистый положительный спред в размере 13% годовых в рублях (с учетом требований по ГО). Эти проценты начисляются «сверху» к любой валютной переоценке. Фактически, рынок доплачивает за ожидание девальвации.

Риски по сделке

Несмотря на привлекательность, стратегия требует дисциплины. При резком укреплении рубля по фьючерсу будет списываться убыток. Необходимо поддерживать запас ликвидности в LQDT (минимум 2 размера ГО), чтобы избежать маржин колл.

Если ЦБ неожиданно начнет цикл смягчения ДКП, доходность рублевой части LQDT снизится, что сократит доходность стратегии.

К моменту экспирации в июне спред между фьючерсом и спотом может измениться. Однако при удержании позиции до конца контракта этот риск нивелируется схождением цен.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Материал носит исключительно информационный характер. Торговля производными инструментами (фьючерсами) сопряжена с высокими рисками потери капитала.

комментариев

Экспертное мнение

Комментарий в отношении новости про «Фосагро» и «Ренессанс Капитал»

В контексте вышедшей новости, считаем важным прокомментировать, что ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (RENI) никак не связана с компанией «Ренессанс Капитал» и ее дочерними структурами, поэтому указанные события никак не отражаются на нашем бизнесе. К сожалению, время от времени в информационном поле возникает путаница, которая вводит инвесторов в заблуждение. В случае сомнений, просим вас обращаться за официальным комментарием в компанию.

комментариев